投资理念
本基金以封闭期为周期进行投资运作。本基金在封闭期初,将视债券、银行存款、债券回购等大类资产的市场环境进行封闭期组合构建。在封闭期内,本基金严格采用持有到期策略构建投资组合,基本保持大类品种配置的比例稳定。本基金资产投资于到期日(或回售期限)在封闭期结束之前的债券、债券回购和银行存款等金融资产,确保基金资产在开放前完全变现。本基金投资含回售权的债券时,应在投资该债券前,确定行使回售权或持有至到期的时间;债券到期日晚于封闭运作期到期日的,基金管理人应当行使回售权而不得持有至到期日。
基金简称 | 国联睿享86个月定期开放债券型证券投资基金C类 | 基金代码 | 008049 |
基金全称 | 国联睿享86个月定期开放债券C | 成立日期 | 2019-10-31 00:00:00 |
基金类型 | 债券型 | 成立规模 | 14,404元 |
基金经理 | 韩正宇 | 风险等级 | 中低风险 |
基金公司 | 国联基金管理有限公司 | 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
基金简称 | 国联睿享86个月定期开放债券型证券投资基金C类 |
基金全称 | 国联睿享86个月定期开放债券C |
基金类型 | 债券型 |
基金代码 | 008049 |
成立日期 | 2019-10-31 00:00:00 |
成立规模 | 14,404元 |
基金管理人 | 国联基金管理有限公司 |
基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
本基金以封闭期为周期进行投资运作。本基金在封闭期初,将视债券、银行存款、债券回购等大类资产的市场环境进行封闭期组合构建。在封闭期内,本基金严格采用持有到期策略构建投资组合,基本保持大类品种配置的比例稳定。本基金资产投资于到期日(或回售期限)在封闭期结束之前的债券、债券回购和银行存款等金融资产,确保基金资产在开放前完全变现。本基金投资含回售权的债券时,应在投资该债券前,确定行使回售权或持有至到期的时间;债券到期日晚于封闭运作期到期日的,基金管理人应当行使回售权而不得持有至到期日。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、金融债)、同业存单、货币市场工具、债券回购、央行票据、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每个开放期开始前的3个月、开放期及开放期结束后的3个月期间内,本基金债券资产的投资不受前述比例限制。在开放期内,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券比例不低于基金资产净值的5%,在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
行业名称 | 市值 | 占净值 |
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行业名称 | 市值 | 占净值 |
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债券名称 | 市值 | 占净值 |
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公告标题 | 发布日期 |
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申购金额 | 申购费率 |
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持有时间 | 赎回费率 |
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公司已发展为产品布局全面、风控体系完善的综合性资产管理公司,旗下拥有权益、固收、数量、策略四大业务条线,涵盖股票型基金、指数型基金、混合型基金、债券型基金及货币市场基金等各类产品,拥有QDII基金管理人、保险资金投资管理人等业务资格。公司有多只权益类产品获得评级机构三年期的五星评级。未来,国联基金将一如既往地恪守客户利益至上的原则,坚持规范、稳健、开放的经营理念,向成为投资业绩稳定、客户服务优良、投资者信赖的一流资产管理公司的目标稳步前行。 国联基金始终坚持以投资的力量推动公司成长,密切关注市场动向,积极布局,顺应市场潜在需求,研发满足不同类型投资者的产品,逐步形成了四大业务条线,为客户提供全面的解决方案。 公司注册地在深圳,在北京、上海设有分公司。经过十年多的深耕细作,国联基金已与超过100家银行,证券及其他金融机构建立了密切的合作关系。公司始终以客户需求为导向,潜心打造超过50人的专业营销服务团队,秉承“客户利益至上”的宗旨,为投资者提供全面、专业、深度的服务。
公司名称 | 国联基金管理有限公司 |
成立日期 | 2013-05-31 00:00:00 |
管理基金数 | 1 |
总经理 | 王瑶 |
注册资金 | 1150000000 |
电话 | 010-56517000;4001606000;010-56517299;010-56517002 |
办公地址 | 北京市东城区安定门外大街208号玖安广场A座11层 |