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基金简称 南方多利增强债券型证券投资基金A类 基金代码 202103
基金全称 南方多利增强债券A 成立日期 2009-09-23 00:00:00
基金类型 债券型 成立规模 --
基金经理 李璇 风险等级 中低风险
基金公司 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金简称 南方多利增强债券型证券投资基金A类
基金全称 南方多利增强债券A
基金类型 债券型
基金代码 202103
成立日期 2009-09-23 00:00:00
成立规模 --
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司

投资理念

首先我们根据宏观经济分析、资金面动向分析和投资人行为分析判断未来利率期限结构变化,并充分考虑组合的流动性管理的实际情况,配置债券组合的久期和债券组合结构;其次,结合信用分析、流动性分析、税收分析等综合影响确定债券组合的类属配置;再次,在上述基础上利用债券定价技术,进行个券选择,选择被低估的债券进行投资。在具体投资操作中,我们采用骑乘操作、放大操作、换券操作等灵活多样的操作方式,获取超额的投资收益。 目前股票发行价格与二级市场价格之间存在一定的价差,新股申购成为一种风险较低的投资方式。本基金通过对宏观经济以及上市公司的基本面深入研究,并结合金融工程数量化模型,对于拟发行上市的新股等权益类资产进行合理估值,制定相应的申购和择时卖出策略。 本基金将根据法律法规和监管机构的要求,制定存托凭证投资策略,关注发行人有关信息披露情况,关注发行人基本面情况、市场估值等因素,通过定性分析和定量分析相结合的办法,参与存托凭证的投资,谨慎决定存托凭证的权重配置和标的选择。

投资策略

本基金主要投资于债券类金融工具。债券类金融工具包括国债、央行票据、金融债、信用等级为投资级的企业债(包括可转债)、资产支持证券等法律法规或中国证监会允许投资的固定收益品种。上述资产投资比例不低于基金资产的80%。 本基金也可投资于非债券类金融工具。本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可以参与一级市场新股申购,并持有因在一级市场申购所形成的股票以及因可转债转股所形成的股票。本基金还可以持有股票所派发的权证、可分离债券产生的权证,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非债券类品种。本基金还可投资存托凭证。上述资产的投资比例不超过基金资产的20%。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金将在其可交易之日起的90个交易日内卖出。 本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 此外,如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。

基金经理

李璇的基金经理头像
李璇 任职时间: 2020-09-04 00:00:00 至今 更多 »
李璇,女,中国籍,16年证券从业经历,清华大学金融学学士、硕士,注册金融分析师(CFA),具有基金从业资格。2007年加入南方基金,担任信用债高级分析师,现任固定收益投资部总经理、固定收益投资决策委员会委员。2010年9月21日至2012年6月7日,担任南方宝元债券型基金的基金经理。2010年9月21日至2019年5月24日,担任南方多利增强债券型证券投资基金的基金经理。2012年12月21日至2014年9月19日,担任南方安心保本混合型证券投资基金的基金经理。自2012年5月17日起,担任南方金利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2013年7月23日至2017年9月21日,担任南方稳利1年持有期债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月30日至2017年2月24日,担任南方润元纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月23日至2018年2月2日,担任南方荣安定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月21日至2019年5月24日,担任南方睿见定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年8月10日至2017年12月15日,担任南方荣冠定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月5日至2018年2月2日,担任南方丰元信用增强债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月5日至2017年12月15日,担任南方通利债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日至2018年11月28日,担任南方多元债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年1月18日至2018年12月26日,担任南方宏元债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年1月25日至2018年7月27日,担任南方和利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月24日至2018年7月27日,担任南方荣优鑫年享定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月22日至2018年7月27日,担任南方荣尊定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月15日至2018年7月27日,担任南方荣知定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2017年7月13日至2018年7月27日,担任南方荣年一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2017年9月12日起,担任南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年11月28日至2019年3月29日,担任南方多元定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年12月26日至2019年5月24日,担任南方宏元定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年7月13日至2021年8月3日,担任南方3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2019年1月10日至2020年7月31日,担任南方国利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年9月4日起,担任南方多利增强债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月27日起,担任南方交元债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月3日起至2022年11月11日,担任南方优势产业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2022年7月22日起,担任南方丰元信用增强债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月30日起,担任南方达元债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月23日起,担任南方宁元债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月4日起,担任南方卓利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年12月18日起,担任南方金添利三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月12日起,担任南方尊利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
公告标题 发布日期
基金南方多利A(202103)
二级分类混合债券一级基金
点评本基金属于混合债券型一级基金,其中固定收益类资产投资比例不低于80%,不直接参与股票二级市场买卖,债性较纯,产品于2009年9月成立,业绩长期稳定增长,期间回撤较小,A+C份额合计规模14亿。从历史持仓来看,该基金在企业债和短融的投资比例较高,2017年四季报显示基金目前杠杆水平不高。基金经理李璇从2010年9月开始管理该基金,目前累计收益45.81%,最大年度亏损仅为0.47%,同时该基金经理管理多只中长期纯债型基金,表现较为优秀。目前纯债票息比2017年显著回升,继续保持低杠杆、短久期的票息策略,债基预期回报可以期待。
风险等级中低
风险揭示 本基金是债券型基金,在华西证券基金风险评价结果为中低风险,具有中低等预期收益、中低等风险的特征。
      本基金作为债券型基金,不参与股票二级市场投资,但可持有因在一级市场申购所形成的股票以及因可转债转股所形成的股票,债券资产占基金资产的比例不低于80%,股票和权证等资产占基金资产的比例不超过20%。本基金资产面临由政策、经济周期、利率、汇率等因素引起的潜在市场风险,同时也面临信用风险、流动性风险以及与持有股票、可转债相关的股票市场下跌风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成基金业绩表现的保证。


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公司简介

1998年3月6日,经中国证监会批准,南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理公司正式成立,成为我国“新基金时代”的起始标志。
    2018年1月4日,南方基金管理有限公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司(以下简称“南方基金”)。2019年7月30日,经中国证监会核准,南方基金完成实施员工持股计划,通过员工持股和股东增资,注册资本增至36172万元人民币。目前,南方基金有8家股东,分别为华泰证券股份有限公司、深圳市投资控股有限公司、厦门国际信托有限公司、兴业证券股份有限公司、厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)、厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)、厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙)、厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)。
	南方基金总部设在深圳,北京、上海、深圳、南京、成都、合肥六地设有分公司,在深圳和香港设有子公司-南方资本管理有限公司(深圳子公司)和南方东英资产管理有限公司(香港子公司)。南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构;南方资本下设南方股权子公司,主要从事私募股权投资业务。南方基金总部设在深圳,北京、上海、深圳、南京、成都、合肥六地设有分公司,在深圳和香港设有子公司-南方资本管理有限公司(深圳子公司)和南方东英资产管理有限公司(香港子公司)。南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构;南方资本下设南方股权子公司,主要从事私募股权投资业务。
	截至2023年6月30日,南方基金母子公司合并资产管理规模19956亿元。其中南方基金母公司规模18832亿元,位居行业前列。南方基金公募基金规模11389亿元,客户数量1.95亿,累计向客户分红1774亿元,管理公募基金共337只,产品涵盖股票型、混合型、债券型、货币型、指数型、QDII型、FOF型等。南方基金非公募业务规模7443亿元,在行业中持续保持优势地位。南方资本子公司规模222亿元,南方东英子公司规模902亿元。南方基金已发展成为产品种类丰富、业务领域全面、经营业绩优秀、资产管理规模位居前列的基金管理公司之一。
						

基本信息

公司名称 南方基金管理股份有限公司
成立日期 1998-03-06 00:00:00
管理基金数 1
总经理 杨小松
注册资金 361720000
电话 0755-82763905;0755-82763888;4008898899
办公地址 广东省深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼
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