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方正富邦中证主要消费红利指数增强(LOF) 501089

中风险 股票型

更新日期: 2024-09-13

1

最新净值(元)

-1%

日增长率

1

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费率1折起
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基金简称 方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金(LOF) 基金代码 501089
基金全称 方正富邦中证主要消费红利指数增强(LOF) 成立日期 2019-11-29 00:00:00
基金类型 股票型 成立规模 205,769,649元
基金经理 吴昊薛锐 风险等级 中风险
基金公司 方正富邦基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司
基金简称 方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金(LOF)
基金全称 方正富邦中证主要消费红利指数增强(LOF)
基金类型 股票型
基金代码 501089
成立日期 2019-11-29 00:00:00
成立规模 205,769,649元
基金管理人 方正富邦基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司

投资理念

本基金以中证主要消费红利指数为标的指数,在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上,结合增强型的主动投资,力争获取高于标的指数的投资收益。正常情况下,本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过8%。 本基金所持有的股票资产占基金资产的比例不低于80%;投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%。

投资策略

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成分股及其备选成分股、其他股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、股指期货、国债期货、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。 本基金可以根据有关法律法规规定进行融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为:本基金所持有的股票资产占基金资产的比例不低于80%,其中投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货及国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更基金投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

吴昊的基金经理头像
吴昊 任职时间: 2019-11-29 00:00:00 至今 更多 »
吴昊,男,中国籍,10年证券从业经历,北京邮电大学计算机专业本硕,清华大学经管学院硕士。2014年9月至2018年4月于华夏基金管理有限公司数量投资部任副总裁;2018年4月至2019年6月于方正富邦基金管理有限公司指数投资部任部门副总经理(主持工作)。现任权益投决会委员、董事总经理、数量投资部行政负责人、基金经理。2019年6月至报告期末于方正富邦基金管理有限公司指数投资部任部门总经理。现任方正富邦基金管理有限公司权益投决会委员、董事总经理、数量投资部行政负责人、基金经理。2018年6月27日至2021年1月1日,担任方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金的基金经理。2018年11月2日起,担任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年11月30日至2021年4月6日,担任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年1月24日至2021年4月21日,担任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年3月26日至2021年4月6日,担任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2019年5月24日起,担任方正富邦红利精选混合型证券投资基金的基金经理。自2019年9月24日至2021年4月6日,担任方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年9月17日至2024年6月11日,担任方正富邦天睿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年9月26日起至2024年4月17日,担任方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2019年9月10日至2022年3月28日,担任方正富邦天鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年9月19日起,担任方正富邦天恒灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年11月29日起,担任方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2020年1月20日至2021年4月21日,担任方正富邦天璇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月2日至2022年9月22日,担任方正富邦中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2020年9月30日至2021年12月30日,担任方正富邦创新动力混合型证券投资基金的基金经理。自2020年10月29日起,担任方正富邦科技创新混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月1日起,担任方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金的基金经理。自2021年1月4日起至2024年7月3日,担任方正富邦ESG主题投资混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月4日起,担任方正富邦中证沪港深人工智能50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年3月16日起,担任方正富邦远见成长混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月15日起,担任方正富邦核心优势混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月17日起,担任方正富邦创新动力混合型证券投资基金的基金经理。
薛锐的基金经理头像
薛锐 任职时间: 2024-01-31 00:00:00 至今 更多 »
薛锐,男,中国籍,8年证券从业经历,2015年12月毕业于美国乔治城大学应用数学与统计专业,硕士;2016年6月加入建信基金金融工程及指数投资部,历任助理研究员、初级金融工程研究员、金融工程研究员、基金经理助理、基金经理。2022年3月至2022年7月于方正富邦基金管理有限公司任数量投资部拟任基金经理,2022年7月至2024年1月任数量投资部基金经理助理。2024年1月至报告期末任方正富邦基金管理有限公司数量投资部基金经理。2021年8月13日至2021年10月13日,担任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2021年8月13日至2021年10月13日,担任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年8月13日至2021年10月13日,担任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年1月31日起,担任方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金(LOF)的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
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公司简介

方正富邦基金管理有限公司(以下简称“公司”)由中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)批准设立,于2011年7月8日正式注册成立,是获中国证监会批准设立的两岸合资基金管理公司之一。公司注册资本为6.6亿元人民币,其中方正证券股份有限公司(以下简称“方正证券”)出资66.7%,富邦证券投资信托股份有限公司出资33.3%。公司无股权质押。公司控股股东为方正证券,实际控制人为中国平安保险(集团)股份有限公司。公司注册地为北京市。
    公司是继两岸银行、证券及期货、保险业《两岸金融监管合作备忘录》(两岸MOU)签署后成立的公募基金管理公司,也是《海峡两岸经济合作框架协议》(ECFA)于2010年9月12日正式生效后,获批的两岸合资基金管理公司之一。 方正富邦基金的扬帆起航,象征着两岸的合作交流从通邮、通航、通商上升到了更深层次的金融领域合作,同时也为将来两地资本市场的进一步深化合作奠定了基础。
						

基本信息

公司名称 方正富邦基金管理有限公司
成立日期 2011-07-08 00:00:00
管理基金数 46
总经理 李长桥
注册资金 660000000
电话 010-57303969;4008180990
办公地址 北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼11层02-11房间
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