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基金简称 易方达中小盘混合型证券投资基金 基金代码 110011
基金全称 易方达中小盘混合 成立日期 2008-06-19
基金类型 混合型 成立规模 1,226,705,470.21元
基金经理 张坤 风险等级 R3(中风险)
基金公司 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
基金简称 易方达中小盘混合型证券投资基金
基金全称 易方达中小盘混合
基金类型 混合型
基金代码 110011
成立日期 2008-06-19
成立规模 1,226,705,470.21元
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司

投资理念

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含存托凭证)、债券、权证、资产支持证券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金各类资产的投资比例为:股票资产占基金资产的60%-95%;债券、资产支持证券、权证、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%,其中,基金持有全部股改权证的市值不得超过基金资产净值的3%,基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金投资中小盘股票的资产不低于股票资产的80%。

投资策略

本基金为混合基金,基金各类资产的投资比例为:股票资产占基金资产的60%—95%;债券、资产支持证券、权证、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%,其中,基金持有全部股改权证的市值不得超过基金资产净值的3%,基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金投资中小盘股票的资产不低于股票资产的80%。 在股票资产方面,本基金采取“自下而上”的策略,投资具有良好治理结构、在细分行业具有竞争优势以及有较高成长性的中小盘股票。 本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 本基金投资可转债主要为了获取可转债低风险下的超额收益。

基金经理

张坤的基金经理头像
张坤 任职时间: 2021-09-10 至今 更多 »
张坤先生,中国国籍,理学硕士。曾任易方达基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理,现任易方达基金管理有限公司研究部总经理助理、易方达中小盘混合型证券投资基金基金经理(自2012年9月28日起至2021年9月10日止)、易方达亚洲精选股票型证券投资基金基金经理(自2014年4月8日起任职)、易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年11月7日至2021年2月11日止)。自2018年9月5日起,担任易方达蓝筹精选混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月17日起,担任易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月10日起,担任易方达优质精选混合型证券投资基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
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公司简介

基金管理人名称:易方达基金管理有限公司
注册登记机构编码(TA代码):11
注册地址:广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-42891(集中办公区)
办公地址:广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43F
设立日期:2001年4月17日
注册资本:1.32442亿人民币
法人代表:刘晓艳
总经理:刘晓艳
联系电话:020-85102688 4008818088
传真:020-38799488
联系人:李红枫
主营业务:基金管理业务,发起设立基金。
股东状况:
广东省广晟资产经营有限公司    15.101%
广东粤财信托有限公司    22.6514%
广发证券股份有限公司    22.6514%
广州市广永国有资产经营有限公司    7.5505%
盈峰投资控股集团有限公司    22.6514%
珠海聚弘康股权投资合伙企业(有限合伙)    1.5388%
珠海聚莱康股权投资合伙企业(有限合伙)    1.7558%
珠海聚宁康股权投资合伙企业(有限合伙)    1.4396%
珠海祺丰宝股权投资合伙企业(有限合伙)    1.5309%
珠海祺荣宝股权投资合伙企业(有限合伙)    1.5087%
珠海祺泰宝股权投资合伙企业(有限合伙)    1.6205%
    2007年7月21日公告:广东美的电器股份有限公司将持有的股权(占总股本25%)全部转让给广东盈峰集团有限公司。本次股权转让后,广东粤财信托投资有限公司、广发证券股份有限公司、广东盈峰集团有限公司、广东省广晟资产经营有限公司、广州市广永国有资产经营有限公司的出资比例分别为25%、25%、25%、16.67%、8.33%。目前,该股权转让事项已经完成工商变更登记。
    2007年10月19日公告:经中国银行业监督管理委员会批准,公司股东广东粤财信托投资有限公司(原始出资额为3,000万元,占本公司总股本的25%)已更名为"广东粤财信托有限公司"。目前,我司股东更名事项已经完成工商变更登记。
    2011年3月11日公告:公司股东广东盈峰投资控股集团有限公司(原始出资额为3,000万元,占公司总股本的25%)已更名为"盈峰投资控股集团有限公司"。目前,公司已完成股东更名事项的工商变更登记。
    2012年11月19日公告:因业务发展需要,公司将于2012年11月25日由原址迁入广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43F。邮政编码:510620;电话总机:020-85102688公司;传真:020-38799488;客服中心电话:4008818088。
    2012年12月22日公告:2012年12月20日起公司住所变更为广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-8室。
    2016-4-30公告:自2016年4月30日起,叶俊英因工作原因不再担任公司董事长职务,由詹余引担任公司董事长职务。
    2018-3-23公告:自2018年3月22日起,公司住所由广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-8室变更为广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-42891(集中办公区)
    2019-12-31公告:自2019年12月31日起,公司的注册资本从12000万元增至13244.2万元,新增珠海祺荣宝股权投资合伙企业(有限合伙)、珠海祺泰宝股权投资合伙企业(有限合伙)、珠海祺丰宝股权投资合伙企业(有限合伙)、珠海聚莱康股权投资合伙企业(有限合伙)、珠海聚宁康股权投资合伙企业(有限合伙)、珠海聚弘康股权投资合伙企业(有限合伙)为公司股东。
						

基本信息

公司名称 易方达基金管理有限公司
成立日期 2001-04-17
管理基金数 149
总经理 刘晓艳
注册资金 132442000
电话 020-85102688
网址 www.efunds.com.cn
办公地址 广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-42891(集中办公区)
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