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大摩品质生活精选股票A 000309

中风险 股票型

更新日期: 2024-03-21

3

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基金简称 摩根士丹利品质生活精选股票型证券投资基金A类 基金代码 000309
基金全称 大摩品质生活精选股票A 成立日期 2013-10-29 00:00:00
基金类型 股票型 成立规模 2,754,284,512元
基金经理 何晓春 风险等级 中风险
基金公司 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金简称 摩根士丹利品质生活精选股票型证券投资基金A类
基金全称 大摩品质生活精选股票A
基金类型 股票型
基金代码 000309
成立日期 2013-10-29 00:00:00
成立规模 2,754,284,512元
基金管理人 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司

投资理念

本基金采取积极的大类资产配置策略,通过宏观策略研究,对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪,决定大类资产配置比例。 在经济结构转型、人民生活水准和各项需求不断提升的背景下,只有提供的产品或服务能够不断提升民众生活品质的企业才会有更为长久的生命力,其股票的投资价值也更为明显。 本基金将结合宏观经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,运用利率预期、久期管理、收益率曲线等投资管理策略,权衡到期收益率与市场流动性构建和调整债券组合,在追求投资收益的同时兼顾债券资产的流动性和安全性。 本基金在确保与基金投资目标相一致的前提下,通过对权证标的证券的基本面研究,并结合权证定价模型估计权证价值,本着谨慎和风险可控的原则,为取得与承担风险相称的收益,投资于权证。

投资策略

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为80%-95%,其中投资于品质生活相关股票的比例不低于非现金基金资产的80%;债券资产占基金资产的比例为0%-20%;权证投资占基金资产净值的比例不高于3%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

基金经理

何晓春的基金经理头像
何晓春 任职时间: 2018-02-10 00:00:00 至今 更多 »
何晓春,男,中国籍,14年证券从业经历,中南财经政法大学产业经济学博士。曾任世纪证券有限责任公司江西分公司筹备组负责人;金鹰基金管理有限公司权益投资部总监、研究部副总监兼基金经理;深圳市吉富瑞泰资产管理有限公司法定代表人、总经理、执行董事、投资经理等职;2017年12月加入摩根士丹利基金管理(中国)有限公司,历任助理总经理兼权益投资部总监,现任副总经理、权益投资部总监、基金经理、投委会主任委员。2012年7月26日至2016年6月15日,担任金鹰行业优势混合型证券投资基金的基金经理。2014年11月19日至2016年6月15日,担任金鹰稳健成长混合型证券投资基金的基金经理。2014年12月10日至2015年7月9日,担任金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金的基金经理。2015年3月6日至2016年6月25日,担任金鹰中证500指数分级证券投资基金的基金经理。2015年6月2日至2016年6月25日,担任金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年2月10日起,担任摩根士丹利品质生活精选股票型证券投资基金的基金经理。自2019年9月16日起,担任摩根士丹利领先优势混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月24日起,担任摩根士丹利优悦安和混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月24日起,担任摩根士丹利新兴产业股票型证券投资基金的基金经理。自2021年7月23日起,担任摩根士丹利优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月20日起,担任摩根士丹利优质精选混合型证券投资基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
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公司简介

  作为摩根士丹利投资管理在中国内地唯一的公募基金管理公司,摩根士丹利基金于2008年成为摩根士丹利在华合资公司,2023年,正式成为摩根士丹利全资控股的基金公司,为个人及机构投资者提供多元化的投资管理服务。

受益于摩根士丹利的国际化视野和风险管理能力,深耕中国市场十多年的摩根士丹利基金已经建立了固定收益、主动权益、量化权益、多资产组合等公募基金及私募资管产品线,并屡次获得了包括“晨星奖”、“金牛奖”在内的众多权威奖项。
						

基本信息

公司名称 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
成立日期 2003-03-14 00:00:00
管理基金数 25
总经理 王鸿嫔
注册资金 250000000
电话 0755-88318898;0755-88318883;4008888668
办公地址 深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第十七层
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