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基金简称 交银优势行业混合 基金代码 519697
基金全称 交银优势行业混合 成立日期 2012-02-03
基金类型 混合型 成立规模 419,730,429.45元
基金经理 何帅 风险等级 R3(中风险)
基金公司 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金简称 交银优势行业混合
基金全称 交银优势行业混合
基金类型 混合型
基金代码 519697
成立日期 2012-02-03
成立规模 419,730,429.45元
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司

投资理念

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的30%-80%;债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的20%-70%,其中基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。在基金实际管理过程中,管理人将根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化,在上述投资组合比例范围内,适时调整基金资产在股票、债券及货币市场工具间的配置比例。

投资策略

本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将严谨、规范化的选股方法与积极主动的投资风格相结合,在分析和判断宏观经济周期和市场环境变化趋势的基础上,动态调整投资组合比例,自上而下灵活配置资产;通过把握和判断行业发展趋势及行业景气程度变化,挖掘预期具有良好增长前景的优势行业,精选个股,以谋求超额收益。

基金经理

何帅的基金经理头像
何帅 任职时间: 2015-07-09 至今 更多 »
何帅,男,中国籍,11年证券从业经历,上海财经大学硕士。2010年至2012年任国联安基金管理有限公司研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。2015年7月9日起任交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今,2015年9月16日起担任交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金基金经理至今。2018年1月12日起,任交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
公告标题 发布日期
基金交银优势行业(519697)
二级分类灵活配置型基金
点评本基金根据宏观经济周期和市场环境的变化,积极把握行业发展趋势和行业景气轮换中蕴含的投资机会,力求实现基金资产的长期稳定增值。成立以来业绩持续领先,自2009年1月以来累计收益率达281.42%,年化收益率15.28%,最近一年、最近两年和最近三年均位列同列前5%。现任基金经理何帅自股灾之后接手本基金,延续了卓越的投资管理能力,在弱市中依然获得了年化21.60%的收益,今年年初至今更是取得了8.22%良好业绩,保持了较好的同业领先优势,表明了基金经理对当前市场的良好适应能力。
    基金通过灵活的动态配置控制风险,注重动态调整大类资产配置比例,比如在2015年二季度和三季度,基金阶段股票仓位降低到40%-60%左右较低的水平,而随着市场反弹以及相对稳定,基金将股票仓位再度提升至70%以上,从风险指标来看,基金无论是回撤风险还是下行风险指标均在同业中具备明显优势。
      在投资标的的选择上优选新兴行业,偏好成长股投资,对于新兴行业及行业内个股较强的把握为基金业绩贡献突出。基金经理表示经过两三年的调整,很多中小市值的公司更具投资吸引力,当前价格相对于公司合理的价值具有更高的预期收益率,因此仍将聚焦所谓“成长股”或者中小市值的板块,寻求可持续增长的行业以及竞争力可持续拓宽的公司。
风险等级中风险
风险揭示本基金是混合型基金,在华西证券基金风险评价结果为中风险,具有中等预期收益、中等风险的特征。
      本基金作为混合型基金,股票投资比例范围为基金资产的30%-80%。本基金资产面临由政策、经济周期、利率、汇率等因素引起的潜在市场风险,同时也面临信用风险及流动性风险。本基金还具有以下特定风险:由于本基金通过在股票、债券和现金等各类资产之间进行配置来降低风险,提高收益,如果债券市场和股票市场同时出现整体下跌,本基金的净值表现将受到影响。基金虽然采用自上而下资产配置的投资策略,但并不能完全抵御两个市场同时下跌的风险。在股市大幅上涨时也不能保证基金净值能够完全跟随或超越大盘走势。基金过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成基金业绩表现的保证。


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公司简介

基金管理人名称:交银施罗德基金管理有限公司
注册登记机构编码(TA代码):49
注册地址:上海市浦东新区银城中路188号交通银行大楼二层(裙)
办公地址:上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼
设立日期:2005年8月4日
注册资本:2亿人民币
法人代表:阮红
总经理:谢卫
联系电话:021-61055050 4007005000 021-61055000
传真:021-61055034
联系人:郭佳敏 
主营业务:发起设立基金、基金管理业务及中国证监会允许的其他业务。
股东状况:
交通银行股份有限公司    65%
施罗德投资管理有限公司    30%
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司    5%
    交银施罗德基金管理有限公司办公地址变更公告:因业务发展需要,公司自2014年5月26日起搬迁至新的办公地址办公。
    办公地址:上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼。
    邮政编码:200120;
    公司总机:021-61055050。
    2014-12-31公告:自2014年12月29日起,战龙因个人原因离职,不再担任公司总经理;由钱文挥代任公司总经理。
    2015-3-2公告:自2015年2月28日起,钱文挥先生辞去公司董事长(法定代表人)、代任总经理职务,由公司督察长苏奋先生代为履行公司董事长(法定代表人)、总经理职务。
    2015-4-9公告:自2015年4月2日起,公司督察长苏奋先生不再代为履行董事长(法定代表人)、总经理职责,由阮红担任公司总经理职务及代任董事长(法定代表人)。
    2015-9-2公告:自2015年9月2日起,阮红不再代为履行董事长(法定代表人)职责,由于亚利担任公司董事长(法定代表人)。
    2018-10-20公告:自2018年10月19日起,于亚利因达到法定退休年龄不再担任董事长(法定代表人),由阮红担任董事长(法定代表人)。
    2019-2-28公告:自2019年2月7日起,阮红因工作需要离任基金管理公司总经理,由谢卫担任基金管理公司总经理。
						

基本信息

公司名称 交银施罗德基金管理有限公司
成立日期 2005-08-04
管理基金数 71
总经理 谢卫
注册资金 200000000
电话 021-61055050 61055793
网址 www.fund001.com
办公地址 上海市浦东新区银城中路188号交通银行大楼二层(裙)
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