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国泰金鼎价值精选混合 519021

中风险 混合型

更新日期: 2024-04-13

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基金简称 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 基金代码 519021
基金全称 国泰金鼎价值精选混合 成立日期 2007-04-11 00:00:00
基金类型 混合型 成立规模 10,684,798,038元
基金经理 饶玉涵 风险等级 中风险
基金公司 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金简称 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金
基金全称 国泰金鼎价值精选混合
基金类型 混合型
基金代码 519021
成立日期 2007-04-11 00:00:00
成立规模 10,684,798,038元
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司

投资理念

本基金的大类资产配置主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析,预测宏观经济的发展趋势,并据此评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率,主动调整股票、债券及现金类资产的配置比例。 本基金以量化分析为基础,从上市公司的基本面分析入手,建立基金的一、二级股票池。 本基金将根据投资目标,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 本基金的债券资产投资主要以长期利率趋势分析为基础,结合中短期的经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,通过债券置换和收益率曲线配置等方法,实施积极的债券投资管理。

投资策略

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含存托凭证)、债券、短期金融工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中债券投资的主要品种包括交易所和银行间两个市场的国债、金融债、企业债与可转换债。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金股票资产的投资比例占基金资产的35%-95%,权证投资比例占基金资产净值的0-3%;债券资产的投资比例占基金资产的0-60%,其中资产支持证券类资产的投资比例占基金资产净值的0%-10%;现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

基金经理

饶玉涵的基金经理头像
饶玉涵 任职时间: 2018-03-13 00:00:00 至今 更多 »
饶玉涵,女,中国籍,13年证券从业经历,硕士研究生。2010年7月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员和基金经理助理。2015年9月9日至2023年4月14日,担任国泰区位优势混合型证券投资基金的基金经理。自2016年1月8日至2023年7月5日,担任国泰央企改革股票型证券投资基金的基金经理。自2016年7月5日至2020年10月16日,担任国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月13日起,担任国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月29日至2022年1月27日,担任国泰民裕进取灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
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公司简介

国泰基金成立于1998年3月,国内首批规范成立的基金管理公司之一。25年来国泰基金和中国基金业共成长,已发展成为能够提供齐全产品线,满足不同风险偏好投资者需求的综合性、多元化的大型资产管理公司,各类资产管理规模8269亿元。我们将继续秉承“谋虑尽善,未来尽美”理念,不断创新变革,为投资人创造更多回报、为社会创造更多价值。
    公司拥有包括公募基金投资管理、社保基金投资管理、企业年金投资管理、特定客户资产管理、合格境内机构投资者、职业年金投资管理、合格境外机构投资者、基金投资顾问业务、保险资金受托投资管理等业务资质,已发展成为能够提供齐全产品线,满足不同风险偏好投资者需求的综合性、多元化的大型资产管理公司。
    自1998年3月23日公开发行国内第一只封闭式基金--基金金泰以来,国泰基金的产品线不断得到丰富和完善。截至2023年3月31日,公司旗下共管理着243只公募基金,13只养老金产品和包括专户、年金、社保、投资咨询在内的211个资产委托组合,形成了丰富的资产管理产品线,能够满足不同风险偏好投资者的需求。
    25年来,国泰基金始终秉承"以最大的专业性和勤勉为投资人实现长期稳定的财富增值"的经营宗旨,赢得了包括全国社会保障基金理事会在内的数千万投资人的信任。在为投资者创造物质财富的同时,也不忘承担起企业公民的社会责任。2007年开始,国泰基金发起"红蜡烛公益计划",每年开展支学助教活动,为社会精神财富的创造贡献力量。国泰基金"红蜡烛公益计划"已迈入第16个年头,在全国范围内完成助教36次、捐助图书馆、“红蜡烛 梦想中心“多媒体教室等19座、捐赠图书3万余册、受益师生超万人。
						

基本信息

公司名称 国泰基金管理有限公司
成立日期 1998-03-05 00:00:00
管理基金数 1
总经理 周向勇
注册资金 110000000
电话 021-31089000;4008888688
办公地址 上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层
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