海通鑫逸债券C 851880

投资理念

管理人通过对影响债券投资的宏观经济状况和货币政策等因素的分析判断，形成对未来市场利率变动方向和收益率曲线形状变化的预期，主动地调整债券投资组合的久期，提高债券投资组合的收益水平。 本集合计划将在宏观经济和基本面分析的基础上，对资产支持证券标的资产的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析，评估其相对投资价值并作出相应的投资决策。 本集合计划将在确定总体流动性要求的基础上，结合不同类型货币市场工具的流动性和货币市场预期收益水平、银行存款的期限、债券逆回购的预期收益率来确定现金类资产的配置，并定期对现金类资产组合平均剩余期限以及投资品种比例进行适当调整。 在股票投资过程中，本集合计划将控制计划资产净值的波动幅度，特别是下跌风险作为首要因素进行考虑，并严格管理股票的投资比例。 本集合计划同时关注港股市场投资机会，将通过国内和香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。 本集合计划以套期保值和回避市场风险为目的进行国债期货的投资，通过对现货市场和期货市场的分析，进行套期保值等策略操作。

投资策略

本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行、上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板、存托凭证及其他依法发行、上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、国债期货以及法律法规或中国证监会允许集合计划投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种，管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本集合计划的投资组合比例为：本集合计划债券资产的投资比例不低于计划资产的80%，投资股票（含存托凭证）的比例不高于计划资产的20%（投资于港股通标的股票的比例合计占股票资产的0%-50%）；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不得低于计划资产净值的5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本集合计划将港股通标的股票投资的比例下限设为零，本集合计划可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分集合计划资产投资于港股通标的股票或选择不将集合计划资产投资于港股通标的股票，集合计划资产并非必然投资港股通标的股票。

基金经理

钱韬 任职时间: 2024-05-15 00:00:00 至今 更多 »

钱韬，男，中国籍，11年证券从业经历，中央财经大学国民经济学硕士，曾就职于平安资产管理有限责任公司、百年保险资产管理有限责任公司，2023年加入海通资管，现任公募固收部基金经理。自2023年11月1日起，担任海通鑫选三个月持有期债券型集合资产管理计划的基金经理。自2023年11月30日起，担任海通鑫悦债券型集合资产管理计划的基金经理。自2024年5月15日起，担任海通鑫逸债券型集合资产管理计划的基金经理。