光大阳光添利债券C 860030

投资理念

本集合计划采用专业的投资理念和分析方法，以系统化的研究为基础，通过对各类固定收益类资产的合理配置获取稳定收益。 本集合计划利用市场利率的波动和市场收益率曲线的动态变化构造相关资产组合以提高组合收益率。 通过对新股的分析，参考同类公司的估值水平，判断一、二级市场价差的大小，并根据过往新股的中签率及上市后股价涨幅的统计，对新股投资的收益率进行预测，同时综合考虑锁定期间的投资风险以及资金成本，制定新股申购策略。 本集合计划将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析，并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型，评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。

投资策略

本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券（含超短期融资券）、公司债、可交换债券、可转换债券（含分离型可转换债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等；国内依法发行上市的股票（包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市或注册的股票）、港股通标的股票以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种，管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本集合计划的投资组合比例为：债券资产的比例不低于集合计划资产的80%；投资于股票等权益类资产的投资比例合计不超过集合计划资产的20%（其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%）；现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于集合计划资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本集合计划不参与融资融券业务。 如果法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

曾炳祥 任职时间: 2021-07-08 00:00:00 至今 更多 »

曾炳祥，男，中国籍，7年证券从业经历，上海交通大学硕士。2017年加入光证资管担任研究员，现任混合资产公募投资部总经理。2021年5月11日至2022年6月8日，担任光大阳光生活18个月持有期混合型集合资产管理计划的基金经理。2021年7月8日起，担任光大阳光添利债券型集合资产管理计划的基金经理。自2022年9月1日起，担任光大阳光北斗星9个月持有期债券型集合资产管理计划的基金经理。自2023年12月28日起，担任光大阳光混合型集合资产管理计划的基金经理。

张丁 任职时间: 2020-06-16 00:00:00 至今 更多 »

张丁，男，中国籍，16年证券从业经历，经济学硕士。先后担任九富投资顾问有限公司研究员、中诚信国际信用评级有限责任公司公司评级部总经理助理、招商证券股份有限公司研究发展中心债券研究员、华商基金管理有限公司研究部债券研究员、中国国际金融股份有限公司资产管理部债券投资经理。2017年加入光证资管，现任公司总经理助理兼固定收益公募投资部总经理。自2019年11月26日起，担任光大阳光添利债券型集合资产管理计划的基金经理。自2020年8月17日至2022年6月8日，担任光大阳光稳债收益12个月持有期债券型集合资产管理计划的基金经理。自2021年8月30日起，担任光大阳光北斗星180天滚动持有债券型集合资产管理计划的基金经理。自2022年9月1日起，担任光大阳光北斗星9个月持有期债券型集合资产管理计划的基金经理。