光大阳光北斗星9个月持有期债券C 860066

投资理念

本集合计划采用专业的投资理念和分析方法，以系统化的研究为基础，通过对各类资产的合理配置获取稳定收益，在严格控制投资风险、保持资产流动性的前提下，争取获得相对较高的资产组合投资收益水平。 本集合计划将通过分析宏观经济形势、政策预期和资金供给，并结合债券久期策略和收益率曲线结构的变化趋势来构建债券投资组合，把握利率债行情。 本集合计划投资于信用债主体评级或债项评级或担保人评级AA（含）级以上，且应当遵守下列要求：1）本集合计划投资于AAA信用评级的信用债的比例占集合计划信用债资产总值比例为50%-100%；2）本集合计划投资于AA+信用评级的信用债的比例合计不超过集合计划信用债资产总值的50%；3）本集合计划投资于AA信用评级的信用债的比例不超过集合计划信用债资产总值的20%； 本集合计划通过对新股的分析，参考同类公司的估值水平，判断一、二级市场价差的大小，并根据过往新股的中签率及上市后股价涨幅的统计，对新股投资的收益率进行预测，同时综合考虑锁定期间的投资风险以及资金成本，制定新股申购策略。

投资策略

本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、央行票据、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、可交换债券、可转换债券（含分离型可转换债券）及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具等；国内依法发行上市的股票（包含主板、创业板及其他经中国证监会核准上市或注册的股票）、港股通标的股票、国债期货以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种，管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本集合计划的投资组合比例为：债券资产的比例不低于集合计划资产的80%，投资于可转换债券（含分离交易可转债）的比例不超过集合计划资产的20%，投资于股票等权益类资产的投资比例合计不超过集合计划资产的20%（其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%）；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于集合计划资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。国债期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 如果法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

曾炳祥 任职时间: 2022-09-01 00:00:00 至今 更多 »

曾炳祥，男，中国籍，7年证券从业经历，上海交通大学硕士。2017年加入光证资管担任研究员，现任混合资产公募投资部总经理。2021年5月11日至2022年6月8日，担任光大阳光生活18个月持有期混合型集合资产管理计划的基金经理。2021年7月8日起，担任光大阳光添利债券型集合资产管理计划的基金经理。自2022年9月1日起，担任光大阳光北斗星9个月持有期债券型集合资产管理计划的基金经理。自2023年12月28日起，担任光大阳光混合型集合资产管理计划的基金经理。

张丁 任职时间: 2022-09-01 00:00:00 至今 更多 »

张丁，男，中国籍，16年证券从业经历，经济学硕士。先后担任九富投资顾问有限公司研究员、中诚信国际信用评级有限责任公司公司评级部总经理助理、招商证券股份有限公司研究发展中心债券研究员、华商基金管理有限公司研究部债券研究员、中国国际金融股份有限公司资产管理部债券投资经理。2017年加入光证资管，现任公司总经理助理兼固定收益公募投资部总经理。自2019年11月26日起，担任光大阳光添利债券型集合资产管理计划的基金经理。自2020年8月17日至2022年6月8日，担任光大阳光稳债收益12个月持有期债券型集合资产管理计划的基金经理。自2021年8月30日起，担任光大阳光北斗星180天滚动持有债券型集合资产管理计划的基金经理。自2022年9月1日起，担任光大阳光北斗星9个月持有期债券型集合资产管理计划的基金经理。