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国投瑞银景气行业混合 121002

中风险 混合型

更新日期: 2024-04-26

2

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1

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基金简称 国投瑞银景气行业证券投资基金 基金代码 121002
基金全称 国投瑞银景气行业混合 成立日期 2004-04-29 00:00:00
基金类型 混合型 成立规模 2,196,549,531元
基金经理 李达夫吉莉 风险等级 中风险
基金公司 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司
基金简称 国投瑞银景气行业证券投资基金
基金全称 国投瑞银景气行业混合
基金类型 混合型
基金代码 121002
成立日期 2004-04-29 00:00:00
成立规模 2,196,549,531元
基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司

投资理念

本基金采取主动投资管理策略,通过研判行业景气状况、行业经济变化前景、股票市场未来走势和上市公司盈利能力变动趋势、以及利率预期和债券收益率曲线变动趋势,在有效控制系统风险的基础上,贯彻实施投资策略。 其中,股票、固定收益证券和现金的基准配置比例分别为75%、20%和5%,但股票和固定收益证券两大类盈利性资产可依据市场风险收益状态进行调整,许可变动范围分别为75%~20%和20%~75%。

投资策略

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行、上市的股票、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金投资股票和债券的许可变动范围分别为75%~20%和20%~75%,其中基金股票部分主要投资于景气行业先锋股票,投资于这类股票的资产比例不低于基金股票投资的80%。法律法规有新规定的,上述投资比例从其规定。 本基金所称景气行业,是指预期行业平均增长率大于GDP增长率的行业,包括政策景气行业和经济景气行业。前者是指国家产业政策变化引起的预期看涨的行业,后者是指由经济与行业周期变化、产业结构升级引起的预期看涨的行业。 本基金所称行业先锋股票,是指主营业务显著、行业地位突出、市场流动性好、经营管理风险低、盈利稳定成长、具有合理市盈率或低于市场平均市盈率的绩优股票,包括先锋价值股和先锋成长股。 先锋价值股票是指主营业务显著、行业地位突出、市场流动性好、经营管理风险低、预期股息回报率较高、具有合理市盈率或低于市场平均市盈率的股票;先锋成长股票是指主营业务显著、行业地位突出、市场流动性好、经营管理风险低、具有良好的盈利成长性和合理市盈率的股票。 先锋价值股票的选取标准是:(1)行业显著标准,即主要业务收入占总收入的比例不低于50%;(2)行业地位标准,即主要业务收入不小于行业平均值;(3)市场地位标准,即按流通市值、成交金额和换手率综合排名前列的股票;(4)根据预期股息回报率和1/预期动态市盈率排名综合评分,选取公司基本面好于行业平均水平的股票。 先锋成长股票的选取标准是:(1)行业显著标准:即主要业务收入占总收入的比例不低于50%;(2)行业地位标准:主营收入不小于行业平均值;(3)市场地位标准:按流通市值、成交金额和换手率综合排名前列的股票;(4)根据主营利润预期增长率、经营性净现金预期增长率、主营业务收入预期增长率排名综合评分,选取公司基本面好于行业平均水平的股票。

基金经理

李达夫的基金经理头像
李达夫 任职时间: 2021-04-03 00:00:00 至今 更多 »
李达夫,男,中国籍,17年证券从业经历,中山大学数量经济学硕士。特许金融分析师协会(CFAInstitute)和全球风险协会(GARP)会员,拥有特许金融分析师(CFA)和金融风险管理师(FRM)资格。2006年7月至2008年4月历任东莞农商银行资金营运中心交易员、研究员,2008年4月至2012年9月历任国投瑞银基金管理有限公司交易员、研究员、基金经理,2012年9月至2016年9月任大成基金管理有限公司基金经理。2016年10月加入国投瑞银基金管理有限公司。现任国投瑞银基金管理有限公司固定收益部部门总经理。2011年6月30日至2012年9月15日,担任国投瑞银货币市场基金的基金经理。2013年3月7日至2014年4月4日,担任大成货币市场证券投资基金的基金经理。2013年3月7日至2016年9月23日,担任大成现金增利货币市场基金的基金经理。2013年7月17日至2016年9月23日,担任大成景安短融债券型证券投资基金的基金经理。2014年9月3日至2016年9月23日,担任大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年8月4日至2016年9月23日,担任大成恒丰宝货币市场基金的基金经理。2017年5月12日至2023年7月12日,担任国投瑞银货币市场基金的基金经理。自2017年6月17日至2023年12月19日,担任国投瑞银钱多宝货币市场基金的基金经理。自2017年6月17日至2023年5月30日,担任国投瑞银增利宝货币市场基金的基金经理。自2017年6月17日至2023年12月19日,担任国投瑞银添利宝货币市场基金的基金经理。2017年6月24日至2019年11月16日,担任国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月15日至2018年3月6日,担任国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月17日至2020年7月18日,担任国投瑞银顺祥定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年12月19日起,担任国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月25日至2019年3月28日,担任国投瑞银优选收益混合型证券投资基金的基金经理。自2018年3月6日起,担任国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月7日至2020年7月10日,担任国投瑞银顺达纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月6日至2020年11月13日,担任国投瑞银顺昌纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年11月7日起,担任国投瑞银双债增利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年4月3日起,担任国投瑞银景气行业证券投资基金的基金经理。自2023年9月12日起,担任国投瑞银恒安30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月17日起,担任国投瑞银顺轩30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月14日起,担任国投瑞银恒睿添利债券型证券投资基金的基金经理。
吉莉的基金经理头像
吉莉 任职时间: 2022-06-29 00:00:00 至今 更多 »
吉莉,女,中国籍,16年证券从业经历,中国人民银行金融研究所研究生部金融学硕士。2008年3月至2011年6月任国投瑞银基金管理有限公司研究员,2011年6月至2017年3月历任中信证券股份有限公司研究员、投资经理。2017年4月加入国投瑞银基金管理有限公司。2017年6月7日至2019年9月20日,担任国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月6日起,担任国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月16日至2018年3月9日,担任国投瑞银瑞祥保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月9日起至2019年4月10日,担任国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月31日起,担任国投瑞银核心企业混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月18日起,担任国投瑞银策略回报混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月23日起,担任国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月29日起,担任国投瑞银景气行业证券投资基金的基金经理。自2023年2月28日起,担任国投瑞银策略智选混合型证券投资基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
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公司简介

国投瑞银基金管理有限公司于2005年6月8日合资成立,是第一家外方持股比例达49%的合资基金公司。公司股东为国投泰康信托有限公司(国家开发投资集团有限公司控股子公司)和瑞银集团(UBSAG),持股比例分别为51%和49%。中外股东实力雄厚,强强联合,旨在建立一家品牌认知、投资业绩、资产规模、产品创新及诚信声誉均达一流的资产管理公司。
    自成立以来,国投瑞银基金展现出快速发展的蓬勃朝气和勇于创新的开拓精神,迅速成长为一家具备较强综合实力的基金公司。截至2023年6月30日,目前公司下设27个一级职能部门,上海、深圳、北京3家分公司,以及国投瑞银资本管理有限公司(全资子公司)。目前公司及其子公司业务范围已涵盖公募基金、专户产品、专项资产管理,并已获得QDII、QDIE等业务资格。截至2023年二季度末,公司共管理96只公募基金,规模约2,622亿元,产品涵盖股票型、混合型、债券型、货币型、指数型、QDII型、FOF型等。
    国投瑞银基金秉承外方股东瑞银集团的投资理念,成功吸收其全球市场行之有效的投资方法,并结合本土实际情况,不断加以完善,形成了自身独特的稳中求进的投资风格,并始终秉承“坚持价值投资,重视基本面研究”相结合的投资理念,致力于为广大投资者创造长期稳健的投资回报。公司投资能力出色。银河证券数据显示,截至2023年6月30日,国投瑞银最近五年年化主动股票投资管理收益率为96.91%,业内排名18/116。公司拥有多年债券投资经验,中长期业绩表现亮眼。银河证券数据显示,截至2023年6月30日,公司固收类基金最近五年总收益率平均值为23.86%,业内排名37/103。
    凭借长期出色的投资管理能力,国投瑞银基金频获业内权威大奖。自成立以来,国投瑞银基金频获业内权威大奖,共同见证展现了公司的非凡实力。截至2023年6月30日,公司共斩获61项权威大奖,包括18座金牛奖、20座金基金奖、21座明星基金奖、2座政府类金融创新奖(2008年度深圳市金融创新奖三等奖、2016年上海金融创新二等奖  国投瑞银白银基金(LOF))。
    产品方面,国投瑞银旗下产品多次获得权威奖项,其中国投瑞银策略精选在2022年获三年期“明星基金奖”,七年期“金牛奖”;国投瑞银优化增强债券基金荣获大满贯,堪称固收实力派,该基金在2021、2020年勇夺七年期“金牛奖”,在2020年勇夺七年期“金基金奖”、五年期“明星基金奖”,2019年五年期“金牛奖”、五年期“明星基金奖”。
    奖项来源:中国证券报金牛奖、上海证券报金基金奖、证券时报明星基金奖。数据来源:银河证券。
						

基本信息

公司名称 国投瑞银基金管理有限公司
成立日期 2002-06-13 00:00:00
管理基金数 66
总经理 王彦杰
注册资金 100000000
电话 4008806868;0755-83160000;0755-83575999
办公地址 深圳市福田区福华一路119号安信金融大厦18楼
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