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华泰柏瑞沪深300ETF联接A 460300

中风险 股票型

更新日期: 2023-06-02

1

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基金简称 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 基金代码 460300
基金全称 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 成立日期 2012-05-29 00:00:00
基金类型 股票型 成立规模 367,019,682元
基金经理 柳军 风险等级 中风险
基金公司 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金简称 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
基金全称 华泰柏瑞沪深300ETF联接A
基金类型 股票型
基金代码 460300
成立日期 2012-05-29 00:00:00
成立规模 367,019,682元
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司

投资理念

本基金为沪深300ETF的联接基金。沪深300ETF是主要采用完全复制法实现对沪深300指数紧密跟踪的全被动指数基金,本基金主要通过投资于沪深300ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪,力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.3%以内,年跟踪误差控制在4%以内。 在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用一级市场申购赎回的方式或二级市场买卖的方式投资于华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金。 本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略,根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对现货和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 本基金管理人对股指期货的运用将进行充分的论证,运用股指期货的情形主要包括:对冲系统性风险;对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险;利用金融衍生品的杠杆作用,降低股票和目标ETF仓位频繁调整的交易成本,达到有效跟踪标的指数的目的。

投资策略

本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括沪深300ETF、沪深300指数成份股及备选成份股、非成份股、存托凭证、债券、新股(一级市场初次发行和增发)、权证、股指期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金可根据法律法规的规定,参与转融通证券出借业务。 正常情况下,本基金资产中投资于沪深300ETF的比例不低于基金资产净值的90%;现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;股指期货以套期保值为目的,权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

基金经理

柳军的基金经理头像
柳军 任职时间: 2012-05-29 00:00:00 至今 更多 »
柳军,男,中国籍,22年证券从业经历,研究生、硕士。2000年至2001年在上海汽车集团财务有限公司从事财务工作,2001年至2004年任华安基金管理有限公司高级基金核算员,2004年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任基金事务部总监、上证红利ETF基金经理助理、上证红利ETF基金经理。2015年2月起任指数投资部总监。现任华泰柏瑞基金管理有限公司监事。2009年6月起任华泰柏瑞(原友邦华泰)上证红利交易型开放式指数基金基金经理,2010年10月起担任指数投资部副总监。2011年1月26日至2020年2月13日担任华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2011年1月26日至2020年2月13日担任华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2012年5月起担任华泰柏瑞沪深300ETF及华泰柏瑞沪深300ETF联接基金基金经理。2015年5月起任华泰柏瑞中证500ETF及华泰柏瑞中证500ETF联接基金的基金经理。2018年3月14日至2018年11月15日,担任华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月26日起,担任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年10月10日起,担任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年3月14日起至2018年10月12日,担任华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月19日起,担任华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年7月15日起,担任华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年9月27日至2021年4月29日,担任华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2020年2月26日至2021年4月29日,担任华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2020年9月28日起,担任华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年3月4日起,担任华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年5月24日起,担任华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。自2021年7月8日起,担任华泰柏瑞中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年8月12日起,担任华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月2日起,担任华泰柏瑞中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年8月23日起,担任华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)的基金经理。自2022年11月2日起,担任华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。自2022年11月23日起,担任华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年3月1日起,担任华泰柏瑞纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
公告标题 发布日期
基金华泰柏瑞沪深300ETF联接基金(460300)
二级分类被动指数型基金
点评本基金持仓范围为沪深300股票,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。该基金是指数类基金,历史净值基本与沪深300指数趋势基本一致,并在此基础上有超额收益。所以我们认为该基金能较好的跟踪沪深300指数,可作为指数交易的跟踪标的。
风险等级中风险
风险揭示 本基金是被动指数型型基金,在华西证券基金风险评级结果为中风险,具有中等预期收益、中等风险的特征。
      正常情况下,本基金资产中投资于沪深300ETF的比例不低于基金资产净值的90%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;股指期货以套期保值为目的,权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
    本基金面临的风险包括:跟踪的沪深300指数可能出现的下行风险,因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等等。


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公司简介

2020年3月,华泰柏瑞基金荣获“量化投资金牛基金公司”、“被动投资金牛基金公司”;华泰柏瑞价值增长混合基金荣获“七年期开放式混合型持续优胜金牛基金;华泰柏瑞季季红荣获“三年期开放式债券型持续优胜金牛基金”;华泰柏瑞沪深300ETF基金荣获“三年期开放式指数型持续优胜金牛基金”。
    公司愿景:建设成为产品条线特色鲜明、细分领域优势明显、国内领先、世界水准的一流基金
    公司使命:专业化投资服务,为客户创造价值
    企业理念:稳健合规、诚信尽责、专业理性、务实高效
    华泰柏瑞基金2004年11月18日成立于上海,是一家中外合资基金管理公司,公司股东为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司、苏州新区高新技术产业股份有限公司。
    华泰柏瑞基金拥丰富的公募基金产品,多只专户和QFII投顾账户
    产品线已覆盖ETF、主动量化、主动股票、混合、QDII、债券、货币等类型,能满足投资者的不同需求
    华泰柏瑞已形成主动权益、量化投资、被动投资和固定收益四大优势板块。旗下拥有中长期业绩卓越的主动权益基金,行业领先、特色鲜明的ETF产品,业绩稳健、风控严密的固定收益产品和布局完善、长期超额收益稳定的量化产品,以及多只专户、QFII投顾产品,致力于为广大机构和个人客户提供丰富的资产配置工具与全方位的财富解决方案。
						

基本信息

公司名称 华泰柏瑞基金管理有限公司
成立日期 2004-11-18 00:00:00
管理基金数 87
总经理 韩勇
注册资金 200000000
电话 021-38784638;021-38601777;4008880001
网址 http://www.huatai-pb.com
办公地址 中国(上海)自由贸易试验区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层浦东新区芳甸路1155号嘉里城36层、40层
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