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银华体育文化灵活配置混合A 003397

中风险 混合型

更新日期: 2024-04-12

1

最新净值(元)

2%

日增长率

10

起购金额(元)

费率1折起
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基金简称 银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金A类 基金代码 003397
基金全称 银华体育文化灵活配置混合A 成立日期 2016-11-17 00:00:00
基金类型 混合型 成立规模 232,725,605元
基金经理 唐能 风险等级 中风险
基金公司 银华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金简称 银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金A类
基金全称 银华体育文化灵活配置混合A
基金类型 混合型
基金代码 003397
成立日期 2016-11-17 00:00:00
成立规模 232,725,605元
基金管理人 银华基金管理股份有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司

投资理念

未来十年体育、文化类消费必将迎来大的发展,一批优秀的公司将从中脱颖而出。本基金力图通过大类资产配置和精细化选股分享这一领域的成长红利,通过将“体育和文化”作为资产配置的主要出发点,寻找适应这一发展方向的行业和企业;同时,将“成长”作为自下而上选股的核心标准,深入分析公司商业模式的创新性和可行性,跟踪公司商业规划的实施进度,选择战略清晰、执行力得到验证的优质上市公司重点投资。

投资策略

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板股票、创业板股票及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包含国债、金融债、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换公司债券及分离交易可转债、可交换债券以及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、非金融企业债务融资工具、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、现金、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的0%-95%,其余投资债券、资产支持证券、债券回购、非金融企业债务融资工具、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、现金、权证、股指期货等金融工具,其中投资于本基金界定的体育、文化主题的上市公司股票和债券不低于非现金基金资产的80%;权证投资比例为基金资产净值的0%-3%;每个交易日日终,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

唐能的基金经理头像
唐能 任职时间: 2021-06-15 00:00:00 至今 更多 »
唐能,男,中国籍,14年证券从业经历,硕士学位。2009年9月加盟银华基金管理有限公司,曾任行业研究员、基金经理助理职务,自2015年5月25日起,担任银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年12月27日起,担任银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年7月5日起至2022年7月6日,担任银华科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月16日起,担任银华科技创新混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月29日起,担任银华瑞祥一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月11日起,担任银华农业产业股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年6月15日起,担任银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月24日起,担任银华智能建造股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年7月6日起,担任银华科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
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公司简介

银华基金成立于2001年5月,公司注册本2.222亿元人民币,股权结构如下:西南证券股份有限公司,比例44.104%;第一创业证券股份有限公司,持股比例26.103%;东北证券股份有限公司,持股比例18.902%;山西海鑫实业有限公司,持股比例0.900%;珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙),出资比例3.573%;珠海银华汇 投资合伙企业(有限合伙),出资比例3.222%;珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙),出资比例3.195%。公司无股权质押。
    银华基金是一家全牌照、综合型资产管理公司,拥有企业年金基金投资管理人、合格境内机构投资者(QDII)、特定客户资产管理人、社保基金境内委托投资管理人、保险资金投资管理人、基本养老保险基金证券投资管理机构、基金投资顾问业务试点等多项业务资格。截至2022年末,银华基金管理公募基金183只,涵盖股票型基金、指数型基金、QDII基金、混合型基金、债券型基金及货币市场基金等各类产品,公司资产管理总规模超9000亿元(含子公司)。
    成立以来,银华基金始终坚持做价值投资理念的坚定追随者,不盲目追求短期收益,注重控制投资风险,以细水长流的方式积蓄力量,追求长期持续的稳健回报。凭借严格的管理、优良的业绩和一流的服务,银华基金在业内树立了良好的品牌形象,赢得了投资者和业界的广泛认可,九次获得“金牛基金管理公司”奖。
    业务资格
    2005年8月,获企业年金基金投资管理人资格,成为国内9家首批获此资格的基金管理公司之一;
    2007年10月底,获得合格境内机构投资者(QDII)资格,获准开展境外证券投资管理业务;
    2008年2月,获得特定客户资产管理业务资格;
    2010年12月,获得“社保基金境内委托投资管理人”资格。
    2012年10月,获得保险资金投资管理人资格;
    2016年12月,获选首批基本养老保险基金证券投资管理机构。
    2021年6月,获得基金投资顾问业务试点资格。
    银华愿景
    做一流的最受人尊敬的资产管理公司
    银华使命
    为投资者创造价值
    银华价值观
    坚持做长期正确的事
						

基本信息

公司名称 银华基金管理股份有限公司
成立日期 2001-05-28 00:00:00
管理基金数 1
总经理 王立新
注册资金 222200000
电话 010-58162950;010-58163000;010-85186558;4006783333
办公地址 北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城C2办公楼15层
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