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东方红启恒三年持有期混合A 910004

中风险 混合型

更新日期: 2024-03-21

9

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基金简称 东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金A类 基金代码 910004
基金全称 东方红启恒三年持有期混合A 成立日期 2021-04-21 00:00:00
基金类型 混合型 成立规模 --
基金经理 王焯张锋 风险等级 中风险
基金公司 上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金简称 东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金A类
基金全称 东方红启恒三年持有期混合A
基金类型 混合型
基金代码 910004
成立日期 2021-04-21 00:00:00
成立规模 --
基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司

投资理念

本基金将动态跟踪海内外主要经济体的GDP、CPI、利率等宏观经济指标,以及估值水平、盈利预期、流动性、投资者心态等市场指标,全面评估上述各种关键指标,并预测其变动趋势。从而对股票、债券等大类资产的风险和收益特征进行预测。 本基金对内地股票及港股通标的股票主要遵循“自下而上”的个股投资策略,利用基金管理人投研团队的资源,对企业内在价值进行深入细致的分析,并进一步挖掘出价格低估、质地优秀、未来预期成长性良好,符合转型期中国经济发展趋势的上市公司股票进行投资。 本基金投资可转换债券、可分离交易可转债和可交换债有两种途径,一种是一级市场申购,另一种是二级市场参与。 本基金的固定收益类投资品种主要有国债、企业债等中国证监会认可的,具有良好流动性的金融工具。 本基金证券公司短期公司债券的投资策略主要从分析证券行业整体情况、证券公司基本面情况入手,包括整个证券行业的发展现状,发展趋势,具体证券公司的经营情况、资产负债情况、现金流情况,从而分析证券公司短期公司债券的违约风险及合理的利差水平,对证券公司短期公司债券进行独立、客观的价值评估。

投资策略

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票及存托凭证(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行的国家债券、地方政府债、政府支持机构债、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债、证券公司短期公司债券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券)、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、股票期权、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资融券业务中的融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资组合中股票资产(含存托凭证)投资比例不低于基金资产的60%(其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%); 本基金每个交易日日终在扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%,前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

王焯的基金经理头像
王焯 任职时间: 2023-02-04 00:00:00 至今 更多 »
王焯,男,中国籍,7年证券从业经历,中国人民大学经济学硕士,上海东方证券资产管理有限公司权益研究部消费组组长。曾任上海东方证券资产管理有限公司行业研究员。自2023年2月4日起,担任东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
张锋的基金经理头像
张锋 任职时间: 2021-04-21 00:00:00 至今 更多 »
张锋,男,中国籍,24年证券从业经历,复旦大学经济学硕士,上海东方证券资产管理有限公司总经理。曾任上海财政证券公司研究员,兴业证券股份有限公司研究员,上海融昌资产管理有限公司研究员,信诚基金管理有限公司股票投资副总监、基金经理,上海东方证券资产管理有限公司基金投资部总监、私募权益投资部总经理、公募集合权益投资部总经理、执行董事、董事总经理、副总经理。2005年12月加入信诚基金管理有限公司任高级研究员,自2008年6月6日起至2011年10月28日,担任中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金的基金经理。自2010年7月30日至2011年10月28日,担任中信保诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2020年9月21日至2023年8月19日,担任东方红鼎元3个月定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年3月29日至2023年9月29日,担任东方红启程三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月21日起,担任东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
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公司简介

公司简介
    上海东方证券资产管理有限公司(简称:东方红资产管理)成立于2010年7月28日,是国内首家获中国证监会批准设立的券商系资产管理公司,也是业内首家获得公募基金管理业务资格的券商资管公司。公司注册资本3亿元人民币,截至2023年6月30日,公司总资产人民币47.68亿元,净资产36.67亿元(数据来源:东方证券2023年半年报)。

发展历程
    公司前身是东方证券资产管理业务总部,1998年开始从事证券公司资产管理业务;2002年首批获得客户资产管理业务资格;2005年首批开展集合资产管理业务,发行东方红1号集合资产管理计划,“东方红”品牌由此诞生;2010年成为国内首家获中国证监会批准设立的券商系资产管理公司;2013年成为业内首家获得公开募集证券投资基金管理业务资格的非基金管理类公司,一直走在资产管理行业发展的前列。

企业文化
    感恩、责任、梦想

企业愿景
    致力于成为一家受人尊敬的资产管理公司

主要业务
    公司主要业务范围包括证券资产管理业务和公开募集证券投资基金管理业务,其中,证券资产管理业务包括集合资产管理业务、单一资产管理业务和专项资产管理业务。
    公开募集证券投资基金管理业务。自2013年8月公司成为首家获中国证监会批准开展公开募集证券投资基金管理业务的券商资管公司,2014年1月业内首只券商系公募基金--东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金成立。截至2023年6月30日,公司共管理公募基金92只,产品类型涵盖股票型基金、混合型基金、债券型基金、指数型基金、货币型基金和FOF基金。
    集合资产管理业务。公司自2005年开展集合资产管理业务,截至2023年6月30日,管理着115只集合资产管理计划,拥有先锋、明睿、明悦、明远、明锋、添利、添安、添裕、添盈、添鑫、合盈等多个产品线系列,涵盖权益类、固定收益类、指数与多策略、FOF等多个投资领域。
    单一资产管理业务。该业务是资产管理机构与单一客户签订资产管理合同,进行投资管理的业务。公司依托单一资产管理计划为客户提供“一对一”的专属投资管理服务。
    专项资产管理业务。公司依托资产支持专项计划开展资产证券化业务,依托公募基金和专项资产管理“双牌照”优势开展公募REITs业务,可为客户提供多元化投融资解决方案。截至2023年6月30日,公司主导发行设立专项累计30只(其中担任计划管理人的27只)1,基础资产包含小额贷款、应收账款、信托受益权、融资融券债权、不动产投资信托REITs、融资租赁债权等。

资金规模
    截至2023年6月30日,东方红资产管理受托资产管理规模人民币2632.92亿元(数据来源:东方证券2023年半年报)。

资产管理团队
    公司的资产管理团队经历了中国资本市场多轮牛熊市考验,积累了丰富的投资管理经验和风险管理经验,长期业绩突出。经过多年的持续努力,公司拥有包括权益投资管理团队、固定收益投资管理团队、基金组合投资管理团队、指数与多策略投资管理团队以及ABS与公募REITs团队在内的五大资产管理团队。
    随着价值投资在中国市场的有效性日益成为共识,在价值投资领域深耕二十余载的东方红资产管理团队,以稳健的长期业绩、专业的客户服务和良好的品牌口碑为公众所熟知。
    截至2023年6月30日,东证资管近七年股票投资主动管理收益率100.12%,排名位于行业第6位(数据来源:银河证券基金研究中心--基金管理人股票投资主动管理能力长期评价榜单)。东证资管旗下固定收益类基金近五年绝对收益率26.69%,排名行业前1/5(数据来源:海通证券研究所金融产品研究中心--基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜)。

品牌承诺
    自2005年“东方红”品牌正式创立以来,东方红资产管理已经形成了具有差异化定位和客户口碑的资产管理品牌。“东方红,更好的投资体验”是东方红资产管理全新的品牌主张和品牌承诺。
    在全新升级的品牌系统中,东方红资产管理提出,围绕“更好的投资体验”,以价值投资为长期投资思想内核,以封闭产品为长期投资工具,以专业服务为长期联结,努力实现从投研价值到投资收益转化的最低损耗,力争为客户带来更好的投资体验。
						

基本信息

公司名称 上海东方证券资产管理有限公司
成立日期 2010-06-08 00:00:00
管理基金数 38
总经理 张锋
注册资金 300000000
电话 021-33315895;4009200808;021-53952888;021-63325888
办公地址 上海市黄浦区外马路108号供销大厦7、8、9、10、11层
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