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国泰信用互利债券C 008504

中低风险 债券型

更新日期: 2024-09-13

1

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基金简称 国泰信用互利债券型证券投资基金C类 基金代码 008504
基金全称 国泰信用互利债券C 成立日期 2020-03-19 00:00:00
基金类型 债券型 成立规模 --
基金经理 王玉刘波 风险等级 中低风险
基金公司 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金简称 国泰信用互利债券型证券投资基金C类
基金全称 国泰信用互利债券C
基金类型 债券型
基金代码 008504
成立日期 2020-03-19 00:00:00
成立规模 --
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司

投资理念

本基金债券投资将根据对经济周期和市场环境的把握,基于对财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的持续跟踪,灵活运用久期策略、收益率曲线策略、类属配置策略、信用债策略、可转债策略、回购套利策略等多种投资策略,构建债券资产组合,并根据对债券收益率曲线形变、息差变化的预测,动态地对债券投资组合进行调整。 本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。

投资策略

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不直接投资于股票,但可持有因所持可转换债券转股或可交换债券换股形成的股票。因上述原因持有的股票,本基金应在其可交易之日起的10个交易日内卖出。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中,投资于信用债券的比例不低于非现金基金资产的80%。同时本基金还应保留不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 本基金投资的信用债券指金融债(不含政策性金融债)、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、地方政府债、政府支持机构债、可转换债券(含可分离交易的可转换债券)、可交换债券等除国债和央行票据外的非国家信用的债券资产。 如未来法律法规或监管机构允许基金投资其他品种或变更投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以相应调整本基金的投资范围和投资比例规定。

基金经理

王玉的基金经理头像
王玉 任职时间: 2020-03-19 00:00:00 至今 更多 »
王玉,女,中国籍,8年证券从业经历,硕士研究生。曾任职于光大银行上海分行。2016年1月加入国泰基金管理有限公司,历任交易员、基金经理助理。自2019年12月25日起,担任上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年12月25日起,担任上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年3月13日至2024年8月2日,担任国泰金龙债券证券投资基金的基金经理。2020年3月13日至2020年3月19日,担任国泰信用互利分级债券型证券投资基金的基金经理。自2020年3月19日起,担任国泰信用互利债券型证券投资基金的基金经理。2020年4月29日至2021年7月9日,担任国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年6月1日至2021年7月9日,担任国泰惠泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年8月17日至2021年8月27日,担任国泰惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年8月27日起,担任国泰中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2020年8月3日至2021年8月27日,担任国泰添福一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年10月20日起,担任国泰中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年10月20日起,担任国泰中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年11月24日起,担任国泰中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月31日起至2023年5月12日,担任国泰中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年3月19日起,担任国泰中证环保产业50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年3月2日起,担任国泰中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年6月24日起至2023年5月12日,担任国泰中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年6月8日起至2023年5月12日,担任国泰中证环保产业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年2月16日至2023年5月12日,担任国泰中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年9月6日起,担任国泰上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
刘波的基金经理头像
刘波 任职时间: 2020-09-25 00:00:00 至今 更多 »
刘波,男,中国籍,16年证券从业经历,经济学硕士,上海财经大学国防经济专业研究生毕业。曾任职于太平养老保险、长信基金、中欧基金。2020年5月加入国泰基金,拟任基金经理。2012年3月30日至2016年12月21日,担任长信可转债债券型证券投资基金的基金经理。2012年8月31日至2015年3月24日,担任长信利息收益开放式证券投资基金的基金经理。2013年2月4日至2016年2月5日,担任长信利众分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年11月16日至2016年12月21日,担任长信利保债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月14日至2016年12月21日,担任长信富安纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年2月11日至2016年5月23日,担任长信新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月12日至2016年12月21日,担任长信利广灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月9日至2016年12月21日,担任长信利盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月27日至2016年12月21日,担任长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月10日至2016年12月21日,担任长信利信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月5日至2016年12月21日,担任长信利众债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年3月23日至2016年12月21日,担任长信利泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月9日至2016年12月21日,担任长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月28日至2016年12月21日,担任长信利发债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月21日至2016年12月21日,担任长信富泰纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月7日至2016年12月21日,担任长信先利半年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月17日至2019年10月30日,担任中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年6月14日至2020年5月19日,担任中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月14日至2020年3月24日,担任中欧弘涛一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月14日至2020年5月19日,担任中欧可转债债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月24日至2020年5月19日,担任中欧弘涛债券型证券投资基金的基金经理。自2020年9月25日起,担任国泰可转债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年9月25日起,担任国泰信用互利债券型证券投资基金的基金经理。2021年2月9日至2022年10月18日,担任国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年2月9日至2024年8月2日,担任国泰金龙债券证券投资基金的基金经理。自2021年5月19日起,担任国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2023年4月24日起,担任国泰信利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
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公司简介

国泰基金成立于1998年3月,国内首批规范成立的基金管理公司之一。25年来国泰基金和中国基金业共成长,已发展成为能够提供齐全产品线,满足不同风险偏好投资者需求的综合性、多元化的大型资产管理公司,各类资产管理规模8269亿元。我们将继续秉承“谋虑尽善,未来尽美”理念,不断创新变革,为投资人创造更多回报、为社会创造更多价值。
    公司拥有包括公募基金投资管理、社保基金投资管理、企业年金投资管理、特定客户资产管理、合格境内机构投资者、职业年金投资管理、合格境外机构投资者、基金投资顾问业务、保险资金受托投资管理等业务资质,已发展成为能够提供齐全产品线,满足不同风险偏好投资者需求的综合性、多元化的大型资产管理公司。
    自1998年3月23日公开发行国内第一只封闭式基金--基金金泰以来,国泰基金的产品线不断得到丰富和完善。截至2023年3月31日,公司旗下共管理着243只公募基金,13只养老金产品和包括专户、年金、社保、投资咨询在内的211个资产委托组合,形成了丰富的资产管理产品线,能够满足不同风险偏好投资者的需求。
    25年来,国泰基金始终秉承"以最大的专业性和勤勉为投资人实现长期稳定的财富增值"的经营宗旨,赢得了包括全国社会保障基金理事会在内的数千万投资人的信任。在为投资者创造物质财富的同时,也不忘承担起企业公民的社会责任。2007年开始,国泰基金发起"红蜡烛公益计划",每年开展支学助教活动,为社会精神财富的创造贡献力量。国泰基金"红蜡烛公益计划"已迈入第16个年头,在全国范围内完成助教36次、捐助图书馆、“红蜡烛·梦想中心“多媒体教室等19座、捐赠图书3万余册、受益师生超万人。
						

基本信息

公司名称 国泰基金管理有限公司
成立日期 1998-03-05 00:00:00
管理基金数 1
总经理 李昇
注册资金 110000000
电话 021-31089000;4008888688
办公地址 上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层
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