国泰君安中债1-3年政策性金融债指数C 952303

投资理念

本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下，力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 如果标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先原则，履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。

投资策略

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的政策性金融债、债券回购、银行存款。本基金不参与股票等资产的投资，同时本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，其中投资于待偿期为1-3年的标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

张琪 任职时间: 2023-06-14 00:00:00 至今 更多 »

张琪，男，中国籍，8年证券从业经历，研究生学历，英国拉夫堡大学商业分析与管理硕士，历任嘉实基金管理有限公司交易部债券交易员，南方基金管理股份有限公司固定收益投资部投资账户助理，主要从事固定收益投资和研究工作。2023年5月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司固定收益投资部（北京）。自2023年6月14日起，担任国泰君安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2023年7月4日起，担任国泰君安君增利60天滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年9月20日起，担任国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年9月22日起，担任国泰君安安裕纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月31日起，担任国泰君安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年5月21日起，担任国泰君安180天持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。