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工银瑞信核心价值混合H 960010

中风险 混合型

更新日期: 2024-09-13

1

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基金简称 工银瑞信核心价值混合型证券投资基金H类 基金代码 960010
基金全称 工银瑞信核心价值混合H 成立日期 2015-08-19 00:00:00
基金类型 混合型 成立规模 --
基金经理 何肖颉 风险等级 中风险
基金公司 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
基金简称 工银瑞信核心价值混合型证券投资基金H类
基金全称 工银瑞信核心价值混合H
基金类型 混合型
基金代码 960010
成立日期 2015-08-19 00:00:00
成立规模 --
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司

投资理念

本基金充分借鉴瑞士信贷资产管理公司的资产配置理念,发展了针对中国资本市场的工银瑞信资产配置模型,运用国际化的视野审视中国经济和资本市场,采取自上而下的方法,定性与定量研究相结合,在股票与债券等资产类别之间进行资产配置。 本基金根据各行业所处生命周期、行业竞争结构、行业景气度变动趋势等因素,对各行业的相对投资价值进行综合分析,挑选优势行业和景气行业,进行重点投资。 本基金借鉴瑞士信贷资产管理公司股票投资理念和经验,运用价值投资理念,按照品质扫描、竞争优势评价和价值评估的股票选择流程,投资于经营稳健、具有核心竞争优势、价值被低估的大中型上市公司股票。 本基金采取“自上而下”的债券投资策略,深入分析宏观经济、经济政策和市场结构调整等因素对债券市场的影响,判断债券市场走势,运用久期管理策略、收益率曲线策略、收益率利差策略等投资策略,结合债券信用风险管理和流动性管理,构建收益稳定、流动性良好的债券资产组合。

投资策略

本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、存托凭证、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。 本基金投资组合的范围为:股票资产佔基金资产淨值的比例为60%-95%,债券及现金资产佔基金资产淨值的比例为5%-40%。 本基金应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

基金经理

何肖颉的基金经理头像
何肖颉 任职时间: 2015-08-19 00:00:00 至今 更多 »
何肖颉,男,中国籍,25年证券从业经历,经济学硕士。曾任华夏证券研究所研究员,曾任博时基金基金裕阳的基金经理助理。自2007年7月6日至2008年7月2日,担任博时新兴成长混合型证券投资基金的基金经理,自2005年2月4日至2007年7月6日,担任裕华证券投资基金的基金经理;2004年5月至2005年1月担任社保基金管理小组基金经理助理;2008年加入工银瑞信,现任权益投资部投资总监、基金经理兼任专户投资经理。自2014年3月6日起,担任工银瑞信核心价值混合型证券投资基金的基金经理;自2015年1月27日起,担任工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理;自2015年6月2日起,担任工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金的基金经理;自2015年12月29日起,担任工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月23日起,担任工银瑞信价值成长混合型证券投资基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
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公司简介

工银瑞信基金管理有限公司是由中国工商银行绝对控股、独立运营的基金公司,工商银行拥有80%股权,瑞士信贷拥有20%股权。目前,公司在北京、上海、深圳等地设有分公司,分别在香港和上海设有全资子公司-工银瑞信资产管理(国际)有限公司、工银瑞信投资管理有限公司。
    自2005年6月成立以来,公司坚持“以稳健的投资管理,为客户提供卓越的理财服务”为使命,依托强大的股东背景稳健的经营理念、科学的投研体系、严密的风控机制和资深的管理团队,立足专业化、综合化、国际化、数字化,坚持“稳健投资、价值投资、长期投资、绿色投资、责任投资”,致力于为广大投资者提供一流的投资管理服务。
    公司秉持“以人为本”的理念,全方位引入国内外优秀人才,组建了一支风格稳健、诚信敬业、创新进取、团结协作的专业团队。目前,公司(含子公司)共有员工774人,约80%的员工拥有硕士以上学历。公司投研团队由资深基金经理和研究员组成,投研人员197人,投资人员平均拥有约13年的从业经验。
    经过十多年的发展,工银瑞信(含子公司)已拥有公募基金、私募资产管理计划、社保基金境内外委托投资基本养老保险基金委托投资、保险资金委托投资、企业年金、职业年金、养老金产品等多项产品管理人资格和QDII、QFII、RQFII、公募基金投顾等多项业务资格,成为国内业务资格全面、产品种类丰富、经营业绩优秀、资产管理规模领先、业务发展均衡的基金管理公司之一。
    工银瑞信(含子公司)以持续优秀的投资业绩、完善周到的服务,为8500万境内外个人和机构投资者提供涵盖公募与私募、上市与非上市、境内与跨境业务的财富管理服务,赢得了广大基金投资人、企业年金客户、私募资产管理计划客户等的认可和信赖。截至2023年6月30日,工银瑞信(含子公司)旗下管理238只公募基金和多个年金、私募资产管理计划,资产管理总规模逾1.7万亿元,养老金管理规模居行业领先。
						

基本信息

公司名称 工银瑞信基金管理有限公司
成立日期 2005-06-21 00:00:00
管理基金数 22
总经理 高翀
注册资金 200000000
电话 4008119999
办公地址 北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层
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