华安证券聚赢一年持有期债券A 970024

投资理念

对固定收益类证券的投资比例不低于集合计划资产的80%，可参与一级市场可转债、可交债申购，也可直接从二级市场买入可转债、可交债，但可交换债券、可转换债券的比例不超过集合计划资产的20%；每个交易日日终，本集合计划须保留不低于集合计划资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 本集合计划不同信用等级债券投资比例限制如下：（1）AAA信用债的投资比例占集合计划信用债资产的30%-100%；（2）AA+信用债的投资比例占集合计划信用债资产的0-70%；（3）AA信用债投资比例占集合计划信用债资产的0-20%；（4）本集合计划不可主动投资于信用等级低于AA的信用债券。以上评级不包括中债评级和中证指数有限公司评级。 本集合计划投资于可转换债券（含可分离交易可转债）及可交换债券的比例不超过集合计划资产的20%；单只可转换债券（含可分离交易可转债）持仓比例不高于集合计划资产的5%。 根据法律法规和集合计划正常运作的需要，每个交易日日终，本集合计划须保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于集合计划资产净值的5%。

投资策略

本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券（含超短期融资券）、公司债、可交换债券、可转换债券（含分离型可转换债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 本集合可参与一级市场新股申购或增发新股，还可持有因可转债转股、可交换债券换股所形成的股票，因所持股票进行股票配售及派发所形成的股票等资产。 如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种，集合计划管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 集合计划的投资组合比例为：债券资产的比例不低于集合计划资产的80%；可交换债券、可转换债券的比例不超过集合计划资产的20%；股票等权益类资产的投资比例合计不超过集合计划资产的2%；现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于集合计划资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本集合计划不参与融资融券业务。 如果法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

樊艳 任职时间: 2021-04-26 00:00:00 至今 更多 »

樊艳，女，中国籍，20年证券从业经历，工商管理硕士，1999年-2013年，华安证券证券投资部研究员、投资经理，2013年至今，华安证券资产管理总部投资经理。擅长大类资产配置，择时择股能力较强，注重投资风险管控。自2021年4月26日起，担任华安证券聚赢一年持有期债券型集合资产管理计划的投资经理。自2021年8月16日起，担任华安证券合赢六个月持有期债券型集合资产管理计划的基金经理。自2021年11月3日起，担任华安证券合赢三个月持有期债券型集合资产管理计划的基金经理。自2020年10月20日起，担任华安证券汇赢增利一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计划的基金经理。自2022年6月27日起，担任华安证券月月红现金管理型集合资产管理计划的基金经理。

刘杰 任职时间: 2024-03-18 00:00:00 至今 更多 »

刘杰，男，中国籍，13年证券从业经历，经济学硕士。曾先后任职于湘财证券研究所、招商证券研究发展中心、海富通基金投资部、华泰证券资管权益投资部从事证券投资研究工作。2017年8月加入华安证券，现任资产管理总部权益投资经理。自2021年9月24日起，担任华安证券合赢添利债券型集合资产管理计划的基金经理。自2021年11月3日起，担任华安证券合赢三个月持有期债券型集合资产管理计划的基金经理。自2021年12月3日起，担任华安证券睿赢一年持有期债券型集合资产管理计划的基金经理。自2021年12月7日起，担任华安证券汇赢增利一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计划的基金经理。自2024年3月18日起，担任华安证券聚赢一年持有期债券型集合资产管理计划的基金经理。自2024年3月18日起，担任华安证券合赢九个月持有期债券型集合资产管理计划的基金经理。