国海六个月滚动持有债券A 970027

投资理念

本资产管理计划将充分发挥管理人的资产配置能力，在货币市场工具、利率债、信用债等资产之间进行灵活配置。 本集合计划对利率债品种投资，通过全面研究国民经济运行状况，分析宏观经济运行的可能情景，预测货币及财政政策等的取向，分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构，在此基础上预测金融市场利率水平变动趋势，并进行相关品种的投资。 本集合计划将重点投资信用债券品种，并采取自上而下和自下而上相结合的投资策略，在内部信用风险控制的框架下，积极进行各品种信用债投资，力争为投资者赚取票息及资本利得收益。 资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析，本集合计划将在国内资产证券化产品具体政策框架下，采用基本面分析和数量化模型相结合，对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。 通过套期保值策略控制资产风险，在符合一定条件的市场环境中，采用流动性好、交易活跃的期货合约进行套期保值进而对冲系统性风险、降低投资组合波动性并提高资金管理效率。

投资策略

本集合计划主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种，管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本集合计划的投资组合比例为：本计划债券资产的比例不低于集合计划资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本计划所持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于计划资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如果法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

张文浩 任职时间: 2024-09-06 00:00:00 至今 更多 »

张文浩，男，中国籍，8年证券从业经历，金融学硕士。现任国海证券股份有限公司证券资产管理分公司固定收益总部投资经理。2015年至2021年在长信基金管理有限责任公司，先后担任行业研究员与投资经理。2021年5月加入国海证券资产管理分公司，历任资深研究员、投资经理等职务。2022年4月21日起，担任国海证券安盈债券型集合资产管理计划的基金经理。2024年9月6日起，担任国海六个月滚动持有债券型集合资产管理计划的基金经理。2024年9月6日起，担任国海证券现金宝货币型集合资产管理计划的基金经理。