投资理念
本集合计划将在综合分析宏观经济形势、财政政策、货币政策以及债券市场供求关系的基础上,研判市场资金利率的变化趋势,确定和动态调整投资组合的平均久期,实现组合各投资品种的合理配置。 本集合计划投资的信用债券(不包括可转换债券、可交换债券)经国内信用评级机构认定的债项评级或主体评级须在AA(含AA)以上,其中投资于评级AA的信用债比例不超过集合计划信用债资产的20%;投资评级AA+的信用债比例不超过集合计划信用债资产的50%;投资评级AAA的信用债比例不低于集合计划信用债资产的50%。
基金简称 | 国联金如意3个月滚动持有债券型集合资产管理计划C类 | 基金代码 | 970057 |
基金全称 | 国联金如意3个月滚动持有债券C | 成立日期 | 2021-07-19 00:00:00 |
基金类型 | 债券型 | 成立规模 | -- |
基金经理 | 哈默 | 风险等级 | 中低风险 |
基金公司 | 国联证券资产管理有限公司 | 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
基金简称 | 国联金如意3个月滚动持有债券型集合资产管理计划C类 |
基金全称 | 国联金如意3个月滚动持有债券C |
基金类型 | 债券型 |
基金代码 | 970057 |
成立日期 | 2021-07-19 00:00:00 |
成立规模 | -- |
基金管理人 | 国联证券资产管理有限公司 |
基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
本集合计划将在综合分析宏观经济形势、财政政策、货币政策以及债券市场供求关系的基础上,研判市场资金利率的变化趋势,确定和动态调整投资组合的平均久期,实现组合各投资品种的合理配置。 本集合计划投资的信用债券(不包括可转换债券、可交换债券)经国内信用评级机构认定的债项评级或主体评级须在AA(含AA)以上,其中投资于评级AA的信用债比例不超过集合计划信用债资产的20%;投资评级AA+的信用债比例不超过集合计划信用债资产的50%;投资评级AAA的信用债比例不低于集合计划信用债资产的50%。
本集合计划的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、地方政府债、金融债、公司债、企业债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券以及中国证监会允许投资的其他债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、现金等,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本集合计划不直接从二级市场买入股票等权益类资产,但可持有因可转债转股或可交债换股所形成的股票等。因上述原因持有的股票等资产,本集合计划应在其可交易之日起的30个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许集合资产管理计划投资其他品种,管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 集合计划的投资组合比例为:债券资产的投资比例不低于集合计划资产的80%,其中,投资于可转换债券、可交换债券的比例不超过集合计划资产的20%;本集合计划保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于集合计划资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
行业名称 | 市值 | 占净值 |
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行业名称 | 市值 | 占净值 |
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债券名称 | 市值 | 占净值 |
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公告标题 | 发布日期 |
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申购金额 | 申购费率 |
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持有时间 | 赎回费率 |
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国联证券资产管理有限公司(以下简称“公司”或“国联证券资管”)为国联证券股份有限公司全资子公司,2023年09月20日完成注册登记,2024年05月23日正式揭牌运营。公司注册地在青岛,注册资本为100000万元人民币。 公司前身为国联证券资产管理部,于2002年7月经中国证监会核准(证监机构字【2002】215号),获得受托投资管理业务资格;于2009年2月经江苏证监局核准(苏证监函【2009】18号),获得开展证券资产管理业务资格。
公司名称 | 国联证券资产管理有限公司 |
成立日期 | 2023-09-20 00:00:00 |
管理基金数 | 4 |
总经理 | 贺巍 |
注册资金 | 1000000000 |
电话 | |
办公地址 | 山东省青岛市崂山区秦岭路19号协信中心1号楼1506室 |