安信资管瑞盈3个月滚动持有债券C 970060

投资理念

本集合计划的投资策略包括类属资产配置策略、久期策略、收益率曲线策略、杠杆策略、个券选择策略等，在有效管理风险的基础上，达成投资目标。 本集合计划投资于信用债，其信用评级需在AA（含）以上，且应当遵守下列要求：1）本集合计划投资于AAA信用评级的信用债的比例占资产净值的50%-95%；2）本集合计划投资于AA+信用评级的信用债的比例占资产净值的0%-50%；3）本集合计划投资于AA信用评级的信用债的比例占资产净值的0%-20%。可转换债券、可交换债券不受此评级和投资比例限制。 本集合计划投资于可转换债券、可交换债券的比例占资产净值的0%-20%。

投资策略

本集合计划投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可转换债券、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、现金等法律法规或中国证监会允许集合计划投资的其他金融工具。 本集合计划不参与新股申购或增发新股，也不直接买入股票等权益类资产，但可持有因可转换债券转股和可交换债券换股形成的股票。因上述原因持有的股票应在其可交易之日起的10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许集合资产管理计划投资其他品种，管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本集本集合计划的投资组合比例为：债券资产不低于集合计划资产的80%；持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不得低于集合计划资产净值的5%。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

冯思源 任职时间: 2023-07-14 00:00:00 至今 更多 »

冯思源，男，中国籍，7年证券从业经历，CFA，中山大学数学与应用数学学士，哥伦比亚大学统计学硕士。特许金融分析师，曾任安信证券资产管理部债券研究员，负责宏观利率、可转债方向研究。2017年加入安信证券资产管理部，历任安信证券资产管理有限公司债券研究员、公募部投资助理，现任安信证券资产管理有限公司公募部投资经理。自2022年6月22日至2023年2月16日，担任安信资管瑞丰6个月持有期债券型集合资产管理计划的基金经理助理。自2023年2月17日起，担任安信资管瑞丰6个月持有期债券型集合资产管理计划的基金经理。自2023年2月17日起，担任安信资管瑞元添利一年持有期债券型集合资产管理计划的基金经理。自2023年7月10日起，担任安信资管瑞鑫一年持有期债券型集合资产管理计划的基金经理。自2023年7月14日起，担任安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划的基金经理。

王璇 任职时间: 2022-09-08 00:00:00 至今 更多 »

王璇，男，中国籍，4年证券从业经历，伦敦大学女王学院金融学硕士。特许金融分析师，现任公司公募部投资经理。历任中国邮政储蓄银行、中英益利资产管理有限公司信用债研究员、投资经理助理，多年固收+产品管理经验，安信证券资产管理有限公司固收部投资经理。自2022年1月24日起，担任安信资管瑞鑫一年持有期债券型集合资产管理计划的基金经理。2022年3月29日起，担任安信资管瑞丰6个月持有期债券型集合资产管理计划的基金经理。自2022年9月8日起，担任安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划的基金经理。自2023年7月10日起，担任安信资管瑞元添利一年持有期债券型集合资产管理计划的基金经理。自2023年7月14日起，担任安信资管瑞安30天持有期中短债债券型集合资产管理计划的基金经理。