东证融汇禧悦90天滚动持有中短债债券C 970097

投资理念

本集合计划采用专业的投资理念和分析方法，以系统化的研究为基础，通过对各类固定收益类资产的合理配置争取获取稳定收益。 本集合计划在债券投资上主要通过久期配置、类属配置、期限结构配置和个券选择四个层次进行投资管理。 本集合计划将投资信用评级不低于AA级的信用债，其中AA级信用债占持仓信用债的比例为0-20%，AA+级信用债占持仓信用债的比例为0-50%，AAA级信用债占持仓信用债的比例为50%-100%。 本集合计划将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析，并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型，评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 可转换债券兼具权益类证券和固定收益证券的特性，具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。 本集合计划投资于可交换债券、可转换债券（含分离交易可转换债券）的比例不超过集合计划资产的20%。

投资策略

本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、政府支持机构债、政府支持债、地方政府债、可转换债券（含分离交易可转换债券）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 本集合计划不参与新股申购或增发新股，也不直接投资于股票等权益类资产，但可持有因可转换债券、可交换债转股所形成的股票等权益类资产。因上述原因持有的股票，本集合计划将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种，管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本集合计划的投资组合比例为：本集合计划债券资产的投资比例不低于集合计划资产的80%，其中投资于中短期债券的比例不低于非现金资产的80%。本集合计划持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于集合计划资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本集合计划所指的中短期债券是指剩余期限或回售期限不超过3年（含）的债券资产，主要包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、政府支持机构债、政府支持债、地方政府债、可转换债券（含分离交易可转换债券）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等金融工具。 如果法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

李卿睿 任职时间: 2023-01-11 00:00:00 至今 更多 »

李卿睿，男，中国籍，9年证券从业经历，加拿大阿尔伯塔大学财务管理硕士，深圳大学金融学学士。曾任上海国际货币经纪有限责任公司货币经纪人、华林证券股份有限公司高级交易员、平安信托有限责任公司投资经理、太平养老保险股份有限公司投资经理。2022年3月21日加入东证融汇证券资产管理有限公司，曾任投资经理、多策略研究员，现任投资经理。自2023年1月11日起，担任东证融汇添添益中短债债券型集合资产管理计划的基金经理。自2023年1月11日起，担任东证融汇现金管家货币型集合资产管理计划的基金经理。自2023年1月11日起，担任东证融汇禧悦90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划的基金经理。自2023年1月11日起，担任东证融汇鑫享30天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划的基金经理。

应洁茜 任职时间: 2021-12-15 00:00:00 至今 更多 »

应洁茜，女，中国籍，11年证券从业经历，浙江大学财务管理学士，美国北卡州立大学会计管理学硕士，2013年加入浙江浙商证券资产管理有限公司，历任固定收益事业总部交易主管、投资经理助理。2018年1月9日至2020年12月8日，担任浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月6日至2020年12月8日，担任浙商汇金聚禄一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月22日起至2020年12月8日，担任浙商汇金短债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年3月25日至2020年12月8日，担任浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年7月2日至2020年12月8日，担任浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年7月2日至2020年12月8日，担任浙商汇金中高等级三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年9月23日至2020年12月8日，担任浙商汇金安享66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年10月30日至2020年12月8日，担任浙商汇金聚泓两年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年1月加入东证融汇证券资产管理有限公司，担任公司公募投资管理部总经理、投资经理，从事投资研究相关工作。自2021年11月26日起，担任东证融汇鑫享30天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划的基金经理。自2021年12月15日起，担任东证融汇禧悦90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划的基金经理。自2022年2月10日起，担任东证融汇添添益中短债债券型集合资产管理计划的基金经理。自2022年6月17日起，担任东证融汇现金管家货币型集合资产管理计划的基金经理。

郑铮 任职时间: 2023-01-11 00:00:00 至今 更多 »

郑铮，男，中国籍，8年证券从业经历，管理学学士。曾任光大保德信基金管理有限公司债券交易员、金元顺安基金管理有限公司债券交易员。2022年1月加入东证融汇证券资产管理有限公司，历任东证融汇证券资产管理有限公司公募投资管理部投资经理助理，现任公司公募投资管理部投资经理。2022年6月27日至2023年1月10日，担任东证融汇禧悦90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划的基金经理助理。自2022年6月27日至2023年1月10日，担任东证融汇鑫享30天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划的基金经理助理。2022年6月27日至2023年1月10日，担任东证融汇添添益中短债债券型集合资产管理计划的基金经理助理。2022年6月27日至2023年1月10日，担任东证融汇现金管家货币型集合资产管理计划的基金经理助理。自2023年1月11日起，担任东证融汇添添益中短债债券型集合资产管理计划的基金经理。自2023年1月11日起，担任东证融汇禧悦90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划的基金经理。自2023年1月11日起，担任东证融汇现金管家货币型集合资产管理计划的基金经理。自2023年1月11日起，担任东证融汇鑫享30天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划的基金经理。