东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券A 970107

投资理念

本集合计划的投资策略包括买入持有策略、久期调整策略、收益率曲线配置策略、板块轮换策略、骑乘策略、价值驱动的个券选择策略、信用债券投资策略、可转换债券/可交换债券投资策略、国债期货投资策略、适度的融资杠杆策略、资产支持证券投资策略等，在有效管理风险的基础上，达成投资目标。 本集合计划投资于AAA信用评级的信用债的比例占全部信用债资产的50%-100%；本集合计划投资于AA+信用评级的信用债的比例不超过全部信用债资产的50%；本集合计划投资于AA信用评级的信用债的比例不超过全部信用债资产的20% 本集合计划投资于可转换债券和可交换债券的比例合计不超过集合计划资产净值的20%。

投资策略

本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、可转换债券、可交换债券）、资产支持证券、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、债券回购、国债期货以及法律法规或中国证监会允许集合计划投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本集合计划不参与新股申购或增发新股，也不直接买入股票等权益类资产，因持有可转换债券转股和可交换债券换股形成的股票应在其可交易之日起的10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种，管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 集合计划的投资组合比例为： 本集合计划投资于债券的比例不低于集合计划资产的80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本集合计划持有现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于集合计划资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

基金经理

潘一菲 任职时间: 2021-12-20 00:00:00 至今 更多 »

潘一菲，女，中国籍，7年证券从业经历，复旦大学经济学学士、经济学硕士，特许金融分析师（CFA），金融风险管理师（FRM），现任东海证券股份有限公司资产管理部投资经理；2016年进入东海证券。历任东海证券股份有限公司资产管理部交易员、投资助理。擅长宏观经济分析，注重把控信用风险，投资风格稳健。自2021年8月2日起，担任东海资管海鑫增利3个月定期开放债券型集合资产管理计划的基金经理。自2021年12月3日起，担任东海证券海盈3个月持有期混合型集合资产管理计划的基金经理。自2021年12月13日起，担任东海证券海盈6个月持有期混合型集合资产管理计划的基金经理。自2021年12月20日起，担任东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型集合资产管理计划的基金经理。自2024年2月6日起，担任东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划的基金经理。自2024年2月6日起，担任东海证券海鑫尊利债券型集合资产管理计划的基金经理。