上海证券弘利债券C 970123

投资理念

本集合计划将在资产配置策略的基础上，通过固定收益类品种投资策略构筑债券组合的平稳收益，通过积极的转债类资产投资策略追求资产的增强型回报，同时合理的控制组合回撤风险力争获取稳定持续的收益。 本集合计划投资于主体评级或债项评级AAA的信用债券的投资比例不低于本集合计划信用债资产的50%；投资于主体评级或债项评级AA的信用债券的投资比例不高于本集合计划信用债资产的50%。 本集合计划投资于可转债（含可分离交易可转债纯债部分）、可交债的比例不超过集合计划资产的20%。

投资策略

本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、证券公司发行的短期公司债券、债券回购、资产支持证券、可转换债券（含可分离交易可转债纯债部分）、可交换债券、现金、银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许公开募集证券投资基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本集合计划不直接从二级市场买入股票等资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发。本集合计划持有的可转换债券、可交换债券不可转股，须在转股前卖出。如法律法规或监管机构以后允许公开募集证券投资基金投资其他品种，集合计划管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 集合计划的投资组合比例为：本集合计划投资于债券资产的比例不低于集合计划资产的80%，本集合计划每个交易日日终持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于集合计划资产净值的5%，前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

徐铭 任职时间: 2022-12-09 00:00:00 至今 更多 »

徐铭，女，中国籍，8年证券从业经历，硕士研究生。2014年4月加入上海国利货币经纪有限公司担任货币市场部经纪人，2016年9月加入汇添富基金任债券交易员，2018年1月加入恒越基金固定收益部担任信用研究员。2022年10月加入上海证券资产管理总部，现任基金经理（大集合产品投资经理）。自2022年12月9日起，担任上海证券弘利债券型集合资产管理计划的基金经理。自2023年1月16日起，担任上海证券现金添利货币型集合资产管理计划的基金经理。

张乃禄 任职时间: 2022-07-01 00:00:00 至今 更多 »

张乃禄，男，中国籍，20年证券从业经历，清华大学汽车工程专业工学学士，复旦大学国际金融专业经济学硕士，CFA，CPA。曾任上海财政证券公司研究发展部、上海证券有限责任公司证券投资总部行业分析师，负责机械、汽车等行业研究工作；2003年3月至2008年12月在上海证券有限责任公司证券投资总部任投资经理，从事投资管理工作；2008年12月起在上海证券有限责任公司资产管理总部任高级经理。自2022年7月1日起，担任上海证券弘利债券型集合资产管理计划的基金经理。自2022年12月19日起，担任上海证券现金添利货币型集合资产管理计划的投资经理。