国元元赢六个月定期开放债券 970124

投资理念

在封闭期内，本集合计划的投资策略包括类属资产配置策略、久期策略、收益率曲线策略、杠杆策略、个券选择策略等，在有效管理风险的基础上，达成投资目标。 本集合计划进行信用债投资时，主动投资信用债的债项信用评级范围为AA及以上，信用债的信用评级相应比例如下： 1）债项评级AA信用债的投资比例不超过集合计划信用债资产的20%； 2）债项评级AA+信用债的投资比例不超过集合计划信用债资产的50%； 3）债项评级AAA信用债的投资比例不低于集合计划信用债资产的50%； 4）短期融资券以及无债项评级的信用债以主体评级为准，相关评级不参考中债资信评估有限责任公司的评级； 本集合计划投资于可转换债券（含可分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券的比例不超过集合计划资产的20%。 本集合计划为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本集合计划有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。

投资策略

本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债、可转换债券（含可分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、债券回购、同业存单、银行存款以及法律法规或中国证监会允许集合计划投资的其他金融工具。 本集合计划不参与新股申购或增发新股，也不直接买入股票等权益类资产，因持有可转债转股和可交换债券换股所形成的股票，必须在其可交易之日起10个交易日内卖出。 法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的，管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本集合计划的投资范围。 本集合计划债券资产的投资比例不低于集合计划资产的80%，但在开放期开始前10个工作日、开放期以及开放期结束后的10个工作日内，本集合计划债券资产的投资比例不受上述比例限制。本集合计划投资于可转换债券（含可分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券的比例不超过集合计划资产的20%。开放期内，本集合计划持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于集合计划资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

柯贤发 任职时间: 2023-08-30 00:00:00 至今 更多 »

柯贤发，男，中国籍，12年证券从业经历，金融学硕士，先后任职于南方基金管理有限公司、平安基金管理有限公司，2017年加入国元证券客户资产管理总部，历任项目经理、投资经理助理。现任国元证券股份有限公司客户资产管理总部证券投资部投资经理。自2022年3月30日起，担任国元元赢30天持有期债券型集合资产管理计划的基金经理。自2022年5月30日起，担任国元元增利货币型集合资产管理计划的基金经理。自2023年8月30日起，担任国元元赢六个月定期开放债券型集合资产管理计划的基金经理。

夏真辉 任职时间: 2022-02-17 00:00:00 至今 更多 »

夏真辉，男，中国籍，15年证券从业经历，中国科学技术大学金融学硕士。2008年2月进入国元证券，就职于在国元证券资产管理总部投资理财部，主要从事产品设计、固定收益研究工作。现任国元证券股份有限公司客户资产管理总部证券投资部投资经理。自2021年10月28日起，担任国元元赢四个月定期开放债券型集合资产管理计划的基金经理。自2022年2月17日起，担任国元元赢六个月定期开放债券型集合资产管理计划的基金经理。