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德邦资管月月鑫30天滚动持有债券A 970127

中低风险 债券型

更新日期: 2024-09-20

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基金简称 德邦资管月月鑫30天滚动持有债券型集合资产管理计划A类 基金代码 970127
基金全称 德邦资管月月鑫30天滚动持有债券A 成立日期 2022-01-25 00:00:00
基金类型 债券型 成立规模 --
基金经理 李博航杨孝梅 风险等级 中低风险
基金公司 德邦证券资产管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司
基金简称 德邦资管月月鑫30天滚动持有债券型集合资产管理计划A类
基金全称 德邦资管月月鑫30天滚动持有债券A
基金类型 债券型
基金代码 970127
成立日期 2022-01-25 00:00:00
成立规模 --
基金管理人 德邦证券资产管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司

投资理念

本集合计划通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法,确定资产在固定收益类证券之间的配置比例。 本集合计划在控制利率风险、在合理管理并控制组合风险的前提下,最大化组合收益。 本集合计划将通过对资产支持证券基础资产及结构设计的研究,结合多种定价模型,根据本集合计划资产组合情况适度进行资产支持证券的投资。 本集合计划可投资可转债、可交换债、分离交易可转债或含赎回或回售权的债券等,这类债券赋予债权人或债务人某种期权,比普通的债券更为灵活。 本集合计划主动投资可转换债券及可交换债券的投资比例合计不高于集合计划资产的20%。

投资策略

本集合计划的投资范围主要包括国债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、央行票据、金融债券(含次级债券)、政策性金融债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含分离交易可转债、可交换债券)、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单以及法律法规或中国证监会允许集合计划投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本集合计划不参与新股申购或增发新股,也不直接买入股票等权益类资产,但可持有因可转换债券转股和可交换债券换股形成的股票。因上述原因持有的股票应在其可交易之日起的10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许集合资产管理计划投资其他品种,管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本集合计划的投资组合比例为:本集合计划投资于债券的比例不低于集合计划资产的80%;且保持不低于集合计划资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

李博航的基金经理头像
李博航 任职时间: 2024-01-03 00:00:00 至今 更多 »
李博航,男,中国籍,8年证券从业经历,上海财经大学经济学硕士,历任上海新世纪资信评估投资服务有限公司信用分析员;东证融汇证券资产管理有限公司信用研究员;江海证券有限公司部门副总裁;浙商证券股份有限公司业务副总监、立项委员及内核委员。2022年6月加入德邦资管,曾任职研究部副总监与公募业务部投资助理。自2024年1月3日起,担任德邦资管月月鑫30天滚动持有债券型集合资产管理计划的基金经理。
杨孝梅的基金经理头像
杨孝梅 任职时间: 2022-01-25 00:00:00 至今 更多 »
杨孝梅,女,中国籍,8年证券从业经历,上海交通大学安泰经济与管理学院管理学硕士。在利率债、信用债、可转债等方面积累了丰富的投资经验。注重大类资产配置的分析框架,擅长绝对收益策略。曾任职于浙江泰隆商业银行,从事债券交易等相关工作。后任职于申万宏源证券资产管理事业部,担任定向产品和小集合产品投资经理,管理资金规模超100亿,任职期间产品业绩表现优异。2020年10月加入德邦资管,负责管理德邦心连心2号集合资产管理计划。自2022年1月25日起,担任德邦资管月月鑫30天滚动持有债券型集合资产管理计划的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

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债券名称 市值 占净值
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公司简介

公司简介
    成立十年 初心不变
    德邦基金管理有限公司成立于2012年3月27日,是经中国证监会批准设立的第70家基金管理公司。公司注册资本5。9亿元人民币,总部位于上海。
    成立十年,德邦基金不忘“为持有人提供优质的资产管理服务”之初心,始终秉持长期价值投资理念,坚守审慎的合规风控底线,锻造持续精进的投研专业实力,力求不断提升客户的财富管理体验。
    多元业务 共同发展
    经过多年的精耕细作与用心沉淀,德邦基金构建了较为健全的业务布局,涵盖了市场上的主流业务类型。
    公募基金产品线涵盖股票、债券、货币基金、指数等多种资产类型,基础选股、量化策略、事件驱动选股策略、大类资产策略、打新策略、对冲策略等多种投资策略,风险收益特征鲜明,适用于不同风险偏好的投资者。
    私募资产管理业务为客户提供专业的一站式投资解决方案,帮助客户满足个性化资产管理需求和投资目标。
    管理规模 稳步上升
    截止至2021年末,德邦基金资产管理总规模437.56亿元(不含子公司):
    公募基金数量35只,资产管理规模339.99亿元,占比77.7%。
    私募资管计划数量37只,资产管理规模97.58亿元。
    践行理念 创造价值
    下一个十年,德邦基金将继续完善顶层设计和治理机制,坚守“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化,强化“主动投研’和‘客户陪伴”的能力标签,进一步完善产品布局,铸就立体化的资产管理服务能力,将忠实于投资者最佳利益转化为公司全员的内心信仰,踏实履行受托责任,打造稳健发展的公募基金百年老店。
    八大核心价值观
    坦诚
    敢于说真话、不媚上欺下,鼓励不同声音
    高效
    自我驱动,提高专业水平,注重工作效率
    公平
    奖罚分明,做事有机会,付出有回报
    有爱
    心中有爱,合力打造高度凝聚力的组织
    创新
    敢为人先,危机中育先机,变局中开新局
    进取
    志不求易、事不避难,始终坚持结果导向
    担当
    对工作高度尽责,为社会创造价值
    共赢
    竞合发展、相互成就、共享收益
    社会责任
    德邦基金管理有限公司是一家以修身、齐家、立业、助天下为己任的专业资产管理公司。当人们都在谈论投资回报率时,我们更倡导理性投资和高尚的生活态度。我们秉持长期的价值投资理念,将投资者利益放在首位,力求在获取持续、稳定超额收益的同时,实现自身社会价值的不断提升,力争与投资者共同成长。我们本着一颗对人感恩、对己克制、对事尽力、对物珍惜之心,更好的服务投资者、服务社会。
						

基本信息

公司名称 德邦证券资产管理有限公司
成立日期 2015-03-04 00:00:00
管理基金数 1
总经理 徐盼盼
注册资金 1000000000
电话 021-38655588;021-58588072 021-58588072
办公地址 上海市浦东新区福山路500号17楼
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