银河安益9个月持有期混合(FOF)A 970138

投资理念

本计划主要基于特定的风险收益目标来进行战略资产配置，首先根据产品定位确定投资组合的长期风险收益目标，其次根据各类资产的回报潜力和波动属性确定中枢配置比例，并在管理过程中保持相对稳定以匹配特定风险偏好的投资者需求。 本计划证券投资基金投资基于管理人的基金投研决策体系，在充分研究的基础上，对备选基金进行绩效评估，选择合适的基金构建组合，并持续优化。 本计划中股票投资部分，管理人将遵循价值投资原则，依托公司整体研究资源，选择行业具备较大发展空间、成长性良好、公司治理完善、财务表现优异、管理层积极进取的上市公司进行投资，避免较高的换手率，注重资产长期增值，同时考虑趋势、市场情绪等多重因素，适度规避估值大幅波动风险。 本计划的债券投资部分在保持债券组合高流动性、低信用风险的前提下，综合运用久期配置策略、收益率曲线策略、债券类属配置策略、骑乘策略等多种策略参与市场所提供的投资机会，以期为持有人获取匹配的收益。

投资策略

本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金（包括QDII基金和香港互认基金）、国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及中国证监会允许集合计划投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许集合资产管理计划投资其他品种，管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 集合计划的投资组合比例为：投资于中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的资产比例不低于集合计划资产的80%，其中，股票、股票型基金、偏股混合型基金等权益类资产投资合计占集合计划资产的比例为0-40%，其中偏股混合型基金是指最近4个季度披露的股票投资占基金资产净值的比例均在60%以上的混合型基金；本集合计划应当保持不低于集合计划资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

王跃文 任职时间: 2022-03-02 00:00:00 至今 更多 »

王跃文，男，中国籍，20年证券从业经历，毕业于北京化工大学，大学本科学历。1993年任中国国际期货有限公司基金部投资经理，2000年任国信证券资产管理部交易室主任，2005年任国都证券资产管理部理财投研部总经理，2011年任中国银河证券股份有限公司资产管理部投资主办人，2014年任银河金汇证券资产管理有限公司多策略投资部总经理。管理过多种不同规模、不同风格的理财产品，曾管理的同类理财产品在2010年业绩排名前四。现任中国银河证券资产管理总部执行总经理。已取得证券从业资格。最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。自2022年3月2日起，担任银河安益9个月持有期混合型基金中基金（FOF）集合资产管理计划的基金经理。