东莞证券德鑫3个月定期开放债券 970160

投资理念

本集合计划充分考虑集合计划资产的安全性、收益性及流动性，在严格控制风险的前提下力争实现资产的稳定增值。本集合计划管理人在资产管理合同约定的投资范围内，通过对宏观经济形势及微观市场的研究，密切关注债券市场变化，分析债券市场运行状况、研判市场风险，通过积极主动的资产配置，力争实现超越业绩基准的投资收益。 本集合计划投资于AAA信用评级的信用债的比例占信用债资产总值的50%-100%；本集合计划投资于AA+信用评级的信用债的比例占信用债资产总值的0%-50%。 本集合计划投资于可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券的比例占资产总值的0%-20%。

投资策略

本集合计划的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可转换债券、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、现金等，以及法律法规或中国证监会允许集合资产管理计划投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本集合计划不参与股票等权益类资产的投资，但可持有因可转换债券和可交换债券转股所形成的股票等权益类资产。因上述原因持有的股票，本集合计划将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许集合资产管理计划投资其他品种，管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 集合计划的投资组合比例为：债券资产的投资比例不低于集合计划资产的80%；但应开放期流动性需要，为保护集合计划份额持有人利益，每个开放期开始前10个工作日至开放期结束后10个工作日内，集合计划投资不受前述比例限制。在开放期内，集合计划持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于集合计划资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，在封闭期内，本集合计划不受上述5%的限制。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

余聪 任职时间: 2022-05-24 00:00:00 至今 更多 »

余聪，女，中国籍，9年证券从业经历，武汉大学金融工程专业硕士研究生，注册会计师，担任过普华永道中天会计师事务所深圳分所审计员、高级审计员。2015年加入东莞证券，先后任东莞证券深圳分公司债券交易员、信用研究员、投资经理，债券交易经验丰富，擅长个券挖掘、信用分析及投资组合管理。2019年4月起，担任“旗峰天添利集合资产管理计划”投资主办人、2019年7月起担任“旗峰1号策略精选集合资产管理计划”、“旗峰避险增值集合资产管理计划”投资经理，具有良好的诚信记录和职业操守，已经取得基金从业资格，最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。现任深圳分公司固收理财部投资经理，具备扎实的财务功底，擅长数据和投资分析。自2021年7月6日起至2024年7月6日，担任东莞证券德益6个月持有期债券型集合资产管理计划的基金经理。自2022年5月24日起，担任东莞证券德鑫3个月定期开放债券型集合资产管理计划的基金经理。自2022年8月26日起，担任东莞证券旗峰天添利货币型集合资产管理计划的基金经理。