易方达科顺定期开放灵活配置混合 161132

投资理念

本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场分析，综合考虑国内外宏观经济环境、政策形势、市场估值与流动性等因素，对国内外证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。 本基金将通过分析以下因素，对各行业的投资价值进行综合评估，从而确定并动态调整行业配置比例。 本基金可投资存托凭证，本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断，选择投资价值高的存托凭证进行投资。 本基金还可结合对香港地区财政金融政策、GDP增长率、物价水平、利率走势、香港地区汇率的走势、证券市场相对估值水平等方面的分析，对香港地区的投资价值进行综合评价，作为香港市场股票配置的依据；进而结合对公司经营情况、盈利能力、财务状况、公司治理结构等因素的研究和分析，进行香港证券市场股票的选择。 在债券投资方面，本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。 本基金可投资股指期货、国债期货、股票期权。

投资策略

本基金的投资范围包括内地依法发行、上市的股票（包括创业板、中小板以及其他依法发行、上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票（以下简称“港股通股票”）、内地依法发行、上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、权证、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：开放期内，本基金股票资产占基金资产的比例为0%-95%（其中港股通股票不超过股票资产的50%）；封闭期内，本基金股票资产占基金资产的比例为0%-100%（其中港股通股票不超过股票资产的50%）；开放期内，每个交易日日终，扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。权证、股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

基金经理

张晓宇 任职时间: 2023-03-07 00:00:00 至今 更多 »

张晓宇，男，中国籍，9年证券从业经历，经济学硕士、金融学硕士。2015年3月至2015年12月任国泰君安证券股份有限公司研究员。2015年12月起在易方达基金管理有限公司任职，曾任行业研究员、投资经理。自2023年3月7日起，担任易方达科顺定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年5月27日起，担任易方达国企主题混合型证券投资基金的基金经理。