中金科创主题灵活配置混合(LOF) 501080

投资理念

本基金将采用“自上而下”的分析方法，综合分析宏观经济周期与形势、货币政策、财政政策、利率走势、资金供求、流动性风险、信用风险等因素，分析比较债券市场、股票市场及现金类资产的收益风险特征，动态调整各大类资产的投资比例，控制投资组合的系统性风险。 本基金所指的科创主题股票包括科创板上市的科创主题公司的股票以及在境内上市的科创主题公司的股票。 本基金封闭运作期届满转型后股票投资比例为0-95%， 1）当中证500指数的估值市盈率（TTM）位于近10年日频数据由高到低排序前20%分位数时，本基金股票资产占基金资产的比例为0-35%； 2）当中证500指数的估值市盈率（TTM）位于近10年日频数据由高到低排序后20%分位数时，本基金股股票资产占基金资产的比例为70%-95%； 3）当中证500指数的估值市盈率（TTM）不满足上述两种情形时，本基金股票资产占基金资产的比例为30%-75%。 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。

投资策略

本基金封闭运作期届满转型后，投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括科创板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、次级债、地方政府债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券等）、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票及存托凭证资产占基金资产的比例为0%-95%，投资于科创主题相关证券资产占非现金基金资产的比例不低于80%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

基金经理

许忠海 任职时间: 2022-07-11 00:00:00 至今 更多 »

许忠海，男，中国籍，13年证券从业经历，理学硕士。历任贝迪研发中心（北京）工程师、方正证券股份有限公司研究所研究员；中邮创业基金管理股份有限公司研究员、基金经理助理、基金经理、投资决策委员会委员。现任中金基金管理有限公司权益部基金经理。2015年4月17日至2016年5月11日，担任中邮核心成长混合型证券投资基金的基金经理、2015年7月23日至2017年2月28日，担任中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月28日至2018年8月23日，担任中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月3日起至2022年2月25日，担任中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月18日起至2022年2月25日，担任中邮战略新兴产业混合型证券投资基金的基金经理。自2017年12月13日至2022年2月25日，担任中邮健康文娱灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月20日起至2022年7月11日，担任中金科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月20日起，担任中金成长精选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月11日起，担任中金科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2023年10月10日起，担任中金先进制造混合型证券投资基金的基金经理。