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华泰柏瑞价值增长混合A 460005

中风险 混合型

更新日期: 2024-03-29

2

最新净值(元)

2%

日增长率

1

起购金额(元)

费率1折起
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基金简称 华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金A类 基金代码 460005
基金全称 华泰柏瑞价值增长混合A 成立日期 2008-07-16 00:00:00
基金类型 混合型 成立规模 406,303,580元
基金经理 方纬 风险等级 中风险
基金公司 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
基金简称 华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金A类
基金全称 华泰柏瑞价值增长混合A
基金类型 混合型
基金代码 460005
成立日期 2008-07-16 00:00:00
成立规模 406,303,580元
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司

投资理念

基于对宏观经济和投资环境的分析和预测,全面评估证券市场的系统性风险和资本市场各大类资产的中长期预期收益率,确定基金资产在股票、债券和现金之间的配置比例,适度控制系统性风险。 主要通过积极主动地精选为股东持续创造价值的股票来获取超额收益,重点投资于基本面趋势良好或出现良性转折、价格相对低估、基本面趋势认同度逐步或加速提高的优质股票,辅以适度的行业配置调整来优化股票的选择和配置的权重。 本基金债券投资以降低组合总体波动性从而改善组合风险构成为目的,采取自上而下的投资策略;通过对宏观经济和金融市场运行趋势深入研究和分析,把握货币政策和财政政策取向,对未来利率变动趋势和债券市场投资环境做出科学、合理判断;主要关注指标包括国民生产总值、固定资产投资、物价指数、货币供应量、信贷投放和汇率变动等宏观经济指标。 本基金将权证看作是辅助性投资工具,其投资原则为优化基金资产的风险收益特征,有利于基金资产增值,有利于加强基金风险控制。 本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。

投资策略

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、权证、以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种(如期权/备兑权证、股指期货、融券等),基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的60% 95%;现金、债券资产(含短期融资券和资产证券化产品)、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5% 40%,其中,基金持有权证的市值不得超过基金资产净值的3%,基金保留的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

基金经理

方纬的基金经理头像
方纬 任职时间: 2022-07-08 00:00:00 至今 更多 »
方纬,男,中国籍,20年证券从业经历,伦敦政治经济学院金融经济学硕士。2003年9月至2005年1月任上海金信研究所研究员;2005年1月至2007年2月任万家基金管理有限公司高级研究员;2007年2月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任研究员、高级研究员、基金经理助理。现任华泰柏瑞基金管理有限公司联席主动权益投资总监兼投资四部总监。自2014年8月22日至2020年3月23日,担任华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金的基金经理。自2015年4月28日至2016年8月17日,担任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年5月20日至2020年3月23日,担任华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月25日至2016年8月17日,担任华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年8月4日至2016年11月2日,担任华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年3月29日至2016年9月2日,担任华泰柏瑞中国军工主题股票型证券投资基金的基金经理。自2016年9月29日至2019年12月9日,担任华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年9月2日至2017年6月2日,担任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月3日至2022年3月24日,担任富国新兴产业股票型证券投资基金的基金经理。2020年9月14日至2022年3月24日,担任富国价值增长混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月23日至2022年3月24日,担任富国质量成长6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月8日起,担任华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月1日起,担任华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金的基金经理。自2022年10月10日起,担任华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金的基金经理。自2023年5月24日起,担任华泰柏瑞致远混合型证券投资基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
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公司简介

华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称:华泰柏瑞基金)是一家中外合资基金管理公司,公司股东为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司、苏州新区高新技术产业股份有限公司。公司于2004年11月18日正式成立,现注册资本人民币2亿元,总部位于上海,下设北京和深圳分公司。公司经营范围包括基金管理业务、发起设立基金及中国证监会批准的其他业务。
    公司愿景:建设成为产品条线特色鲜明、细分领域优势明显、国内领先、世界水准的一流基金公司
    公司使命:专业化投资服务,为客户创造价值
    企业理念:稳健合规、诚信尽责、专业理性、务实高效
						

基本信息

公司名称 华泰柏瑞基金管理有限公司
成立日期 2004-11-18 00:00:00
管理基金数 9
总经理 韩勇
注册资金 200000000
电话 021-38784638;021-38601777;4008880001
办公地址 上海市浦东新区芳甸路1155号嘉里城36层、40层(4003B、4003C、4004及4005单元)
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