投资理念
本基金将在保持较高流动性的基础上,尽可能提高净值的稳定性,并通过严谨的分析判断和多样化的投资策略,力争获取超越业绩比较基准的稳定回报。
基金简称 | 安信鑫日享中短债债券型证券投资基金A类 | 基金代码 | 007245 |
基金全称 | 安信鑫日享中短债债券A | 成立日期 | 2019-05-30 00:00:00 |
基金类型 | 债券型 | 成立规模 | 121,804,357元 |
基金经理 | 祝璐琛、 任凭 | 风险等级 | 中低风险 |
基金公司 | 安信基金管理有限责任公司 | 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 |
基金简称 | 安信鑫日享中短债债券型证券投资基金A类 |
基金全称 | 安信鑫日享中短债债券A |
基金类型 | 债券型 |
基金代码 | 007245 |
成立日期 | 2019-05-30 00:00:00 |
成立规模 | 121,804,357元 |
基金管理人 | 安信基金管理有限责任公司 |
基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 |
本基金将在保持较高流动性的基础上,尽可能提高净值的稳定性,并通过严谨的分析判断和多样化的投资策略,力争获取超越业绩比较基准的稳定回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、资产支持证券、国债期货、银行存款、债券回购、同业存单、其他货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券、可交换债券。 基金的投资组合比例为:本基金债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,其中,投资于中短期主题证券的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不得低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所指的中短期主题证券是指剩余期限不超过三年的债券资产,主要包括国内依法发行上市的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债等金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种或变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围或可以调整上述投资品种的投资比例。
行业名称 | 市值 | 占净值 |
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行业名称 | 市值 | 占净值 |
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公司名称 | 市值 | 占净值 |
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债券名称 | 市值 | 占净值 |
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公告标题 | 发布日期 |
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申购金额 | 申购费率 |
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持有时间 | 赎回费率 |
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安信基金管理有限责任公司经中国证监会批准,成立于2011年12月,注册地深圳,注册资本5.0625亿元人民币。公司股东为安信证券股份有限公司、五矿资本控股有限公司、佛山市顺德区新碧贸易有限公司、中广核财务有限责任公司。安信基金管理有限责任公司的经营范围包括公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理,是为客户提供专业理财服务的资产管理机构。
公司名称 | 安信基金管理有限责任公司 |
成立日期 | 2011-12-06 00:00:00 |
管理基金数 | 1 |
总经理 | 刘入领 |
注册资金 | 506250000 |
电话 | 0755-82509999;0755-82509820;4008088088 |
办公地址 | 深圳市福田区福田街道福安社区福华一路119号安信金融大厦27、28、29楼 |