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工银瑞信可转债债券 003401

中风险 债券型

更新日期: 2024-09-20

1

最新净值(元)

1%

日增长率

1

起购金额(元)

费率1折起
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基金简称 工银瑞信可转债债券型证券投资基金 基金代码 003401
基金全称 工银瑞信可转债债券 成立日期 2016-12-14 00:00:00
基金类型 债券型 成立规模 299,174,651元
基金经理 黄诗原 风险等级 中风险
基金公司 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金简称 工银瑞信可转债债券型证券投资基金
基金全称 工银瑞信可转债债券
基金类型 债券型
基金代码 003401
成立日期 2016-12-14 00:00:00
成立规模 299,174,651元
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司

投资理念

本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化,根据对国内宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况等因素的深入研究,判断证券市场的发展趋势,结合流动性、估值水平、风险偏好等因素,综合评价各类资产的风险收益水平。 本基金可投资与可转债债券、可分离交易可转债、可交换债券以及其他含权债券等,该类债券赋予债券投资者某种期权,比普通债券投资更加灵活。 本基金采取“自上而下”与“自下而上”相结合的分析方法进行股票投资。 本基金以提高对利率风险管理能力,在风险可控的前提下,本着谨慎原则参与国债期货投资。

投资策略

本基金的投资范围包括国内依法发行上市交易的股票(包括中小板、创业板以及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债券、证券公司短期公司债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、国债期货、权证等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金投资组合资产配置比例:债券资产占基金资产的比例不低于80%,其中投资于可转换债券(含可分离交易可转债)和可交换债券的比例合计不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

基金经理

黄诗原的基金经理头像
黄诗原 任职时间: 2021-09-06 00:00:00 至今 更多 »
黄诗原,男,中国籍,11年证券从业经历,硕士研究生。2013年加入工银瑞信,曾任投资经理,现任养老金投资中心转债高级研究员、基金经理。自2021年9月6日起至2023年1月13日,担任工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金的基金经理。自2021年9月6日起,担任工银瑞信可转债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月3日起,担任工银瑞信聚安混合型证券投资基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
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公司简介

工银瑞信基金管理有限公司是由中国工商银行绝对控股、独立运营的基金公司,工商银行拥有80%股权,瑞士信贷拥有20%股权。目前,公司在北京、上海、深圳等地设有分公司,分别在香港和上海设有全资子公司-工银瑞信资产管理(国际)有限公司、工银瑞信投资管理有限公司。
    自2005年6月成立以来,公司坚持“以稳健的投资管理,为客户提供卓越的理财服务”为使命,依托强大的股东背景稳健的经营理念、科学的投研体系、严密的风控机制和资深的管理团队,立足专业化、综合化、国际化、数字化,坚持“稳健投资、价值投资、长期投资、绿色投资、责任投资”,致力于为广大投资者提供一流的投资管理服务。
    公司秉持“以人为本”的理念,全方位引入国内外优秀人才,组建了一支风格稳健、诚信敬业、创新进取、团结协作的专业团队。目前,公司(含子公司)共有员工774人,约80%的员工拥有硕士以上学历。公司投研团队由资深基金经理和研究员组成,投研人员197人,投资人员平均拥有约13年的从业经验。
    经过十多年的发展,工银瑞信(含子公司)已拥有公募基金、私募资产管理计划、社保基金境内外委托投资基本养老保险基金委托投资、保险资金委托投资、企业年金、职业年金、养老金产品等多项产品管理人资格和QDII、QFII、RQFII、公募基金投顾等多项业务资格,成为国内业务资格全面、产品种类丰富、经营业绩优秀、资产管理规模领先、业务发展均衡的基金管理公司之一。
    工银瑞信(含子公司)以持续优秀的投资业绩、完善周到的服务,为8500万境内外个人和机构投资者提供涵盖公募与私募、上市与非上市、境内与跨境业务的财富管理服务,赢得了广大基金投资人、企业年金客户、私募资产管理计划客户等的认可和信赖。截至2023年6月30日,工银瑞信(含子公司)旗下管理238只公募基金和多个年金、私募资产管理计划,资产管理总规模逾1.7万亿元,养老金管理规模居行业领先。
						

基本信息

公司名称 工银瑞信基金管理有限公司
成立日期 2005-06-21 00:00:00
管理基金数 1
总经理 高翀
注册资金 200000000
电话 4008119999
办公地址 北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层
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