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鹏华港股通中证香港中小企业投资主题指数(LOF) 501023

R3(中风险) 股票型
该基金涉及概念

更新日期: 2022-01-20

1.2

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基金简称 鹏华港股通中证香港中小企业投资主题指数证券投资基金(LOF) 基金代码 501023
基金全称 鹏华港股通中证香港中小企业投资主题指数(LOF) 成立日期 2016-09-29
基金类型 股票型 成立规模 581,290,215.12元
基金经理 -- 风险等级 R3(中风险)
基金公司 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
基金简称 鹏华港股通中证香港中小企业投资主题指数证券投资基金(LOF)
基金全称 鹏华港股通中证香港中小企业投资主题指数(LOF)
基金类型 股票型
基金代码 501023
成立日期 2016-09-29
成立规模 581,290,215.12元
基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司

投资理念

本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股、备选成份股、依法发行上市的其他股票(包括港股通标的股票和中国证监会核准发行上市的股票)、固定收益资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款(包括银行定期存款、银行协议存款、银行通知存款等)等)、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。 本基金通过港股通投资标的指数的成份股、备选成份股,未来如果港股通业务规则发生变化或出现法律法规或监管部门允许投资的其他模式,基金管理人可在履行适当程序后相应调整。

投资策略

本基金采用被动式指数化投资方法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.5%以内,年跟踪误差控制在6%以内。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
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公司简介

基金管理人名称:鹏华基金管理有限公司
注册地址:深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层
办公地址:深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层
设立日期:1998-12-22
注册资本:1.50亿人民币
法人代表:何如
总经理:邓召明
联系电话:0755-82021233 33688115 82353668 4006788999 4006788533
传真:0755-82021155
联系人:吕奇志
主营业务:基金募集;基金销售;资产管理;中国证监会许可的其它业务。
股东状况:
国信证券有限责任公司    50.00%
深圳市北融信投资发展有限公司    1.00%
意大利欧利盛资本资产管理股份公司EurizonCapitalSGRS.p.A    49.00%
    2018-12-29公告:自2019年1月1日起增设全国统一客服热线:4006788533,原客服热线4006788999和0755-82353668仍可继续使用。
						

基本信息

公司名称 鹏华基金管理有限公司
成立日期 1998-12-22
管理基金数 155
总经理 邓召明
注册资金 150000000
电话 0755-82021233 33688115
网址 www.phfund.com.cn
办公地址 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层
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