投资理念
本基金为完全被动式指数基金,以中证500ETF作为其主要投资标的。本基金并不参与中证500ETF的管理。 为实现投资目标,本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标ETF。 在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.3%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
基金简称 | 南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)A类 | 基金代码 | 160119 |
基金全称 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 成立日期 | 2013-02-22 00:00:00 |
基金类型 | 股票型 | 成立规模 | -- |
基金经理 | 罗文杰 | 风险等级 | 中风险 |
基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
基金简称 | 南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)A类 |
基金全称 | 南方中证500ETF联接(LOF)A |
基金类型 | 股票型 |
基金代码 | 160119 |
成立日期 | 2013-02-22 00:00:00 |
成立规模 | -- |
基金管理人 | 南方基金管理股份有限公司 |
基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
本基金为完全被动式指数基金,以中证500ETF作为其主要投资标的。本基金并不参与中证500ETF的管理。 为实现投资目标,本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标ETF。 在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.3%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
本基金主要投资于中证500ETF、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于新股(一级市场初次发行或增发)、债券、及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。其中投资于中证500ETF的比例不少于基金资产净值的90%(已申购但尚未确认的目标ETF份额可计入在内),现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金可投资存托凭证。 基金管理人根据相关规定可参与转融通证券出借业务。 如基金投资需要,本基金在履行适当程序后,可以投资衍生工具等其他投资品种,无需召开持有人大会审议。基金管理人将根据相关法律法规规定,对相关调整予以公告并及时更新基金法律文件。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
行业名称 | 市值 | 占净值 |
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行业名称 | 市值 | 占净值 |
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公司名称 | 市值 | 占净值 |
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债券名称 | 市值 | 占净值 |
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公告标题 | 发布日期 |
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基金 | 南方中证500ETF联接基金(160119) |
二级分类 | 被动指数型基金 |
点评 | 本基金持仓范围为中证500股票,通过投资于目标500ETF,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。该基金历史表现主要跟随中小盘指数,当中小盘行情较好时,基金净值收益表现超额收益较大。当中小盘出现下行风险时,该基金也会跟随下跌,历史最大回撤要小于指数回撤。所以我们建议将该基金作为中小盘股主题基金备选,当市场风格从大盘转向中小盘时,推荐该基金。 |
风险等级 | 中高风险 |
风险揭示 | 本基金是被动指数型型基金,在华西证券基金风险评级结果为中高风险,具有中高等预期收益、中高等风险的特征。 本基金主要投资于中证500ETF、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于新股(一级市场初次发行或增发)、债券、及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。其中投资于中证500ETF的比例不少于基金资产净值的90%(已申购但尚未确认的目标ETF份额可计入在内),现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,权证及其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 本基金面临的风险包括:跟踪的中证500指数可能出现的下行风险,因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险以及小盘股整体下行风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等等。 |
申购金额 | 申购费率 |
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持有时间 | 赎回费率 |
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1998年3月6日,经中国证监会批准,南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理公司正式成立,成为我国“新基金时代”的起始标志。 2018年1月4日,南方基金管理有限公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司(以下简称“南方基金”)。2019年7月30日,经中国证监会核准,南方基金完成实施员工持股计划,通过员工持股和股东增资,注册资本增至36172万元人民币。目前,南方基金有8家股东,分别为华泰证券股份有限公司、深圳市投资控股有限公司、厦门国际信托有限公司、兴业证券股份有限公司、厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)、厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)、厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙)、厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)。 南方基金总部设在深圳,北京、上海、深圳、南京、成都、合肥六地设有分公司,在深圳和香港设有子公司-南方资本管理有限公司(深圳子公司)和南方东英资产管理有限公司(香港子公司)。南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构;南方资本下设南方股权子公司,主要从事私募股权投资业务。南方基金总部设在深圳,北京、上海、深圳、南京、成都、合肥六地设有分公司,在深圳和香港设有子公司-南方资本管理有限公司(深圳子公司)和南方东英资产管理有限公司(香港子公司)。南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构;南方资本下设南方股权子公司,主要从事私募股权投资业务。 截至2023年6月30日,南方基金母子公司合并资产管理规模19956亿元。其中南方基金母公司规模18832亿元,位居行业前列。南方基金公募基金规模11389亿元,客户数量1.95亿,累计向客户分红1774亿元,管理公募基金共337只,产品涵盖股票型、混合型、债券型、货币型、指数型、QDII型、FOF型等。南方基金非公募业务规模7443亿元,在行业中持续保持优势地位。南方资本子公司规模222亿元,南方东英子公司规模902亿元。南方基金已发展成为产品种类丰富、业务领域全面、经营业绩优秀、资产管理规模位居前列的基金管理公司之一。
公司名称 | 南方基金管理股份有限公司 |
成立日期 | 1998-03-06 00:00:00 |
管理基金数 | 1 |
总经理 | 杨小松 |
注册资金 | 361720000 |
电话 | 0755-82763905;0755-82763888;4008898899 |
办公地址 | 广东省深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼 |