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诺德消费升级灵活配置混合 005674

中高风险 混合型

更新日期: 2024-03-21

1

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基金简称 诺德消费升级灵活配置混合型证券投资基金 基金代码 005674
基金全称 诺德消费升级灵活配置混合 成立日期 2018-05-18 00:00:00
基金类型 混合型 成立规模 228,614,945元
基金经理 朱红 风险等级 中高风险
基金公司 诺德基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金简称 诺德消费升级灵活配置混合型证券投资基金
基金全称 诺德消费升级灵活配置混合
基金类型 混合型
基金代码 005674
成立日期 2018-05-18 00:00:00
成立规模 228,614,945元
基金管理人 诺德基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司

投资理念

本基金采用“自上而下”和“自下而上”相结合的方法构建投资组合。 随着经济总量的扩张和国民收入的增加,我国居民消费水平和消费意识开始转变,呈现出不断改善和提升的趋势,这种消费结构和层次的提升和演进,即为经济发展中的消费升级过程。 在债券投资方面,本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。 可转换债券兼具股性和债性的双重特征,其内在价值主要取决于其股权价值、债券价值和转换期权价值。 资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及信用风险和提取偿还率等多种因素影响,其估值方法主要是以根据长期历史统计数据建立的数量化模型为基础。 由于中小企业私募债券以非公开方式发行和转让,所以与传统的信用债券相比,整体表现出高风险和高收益的特征。 本基金在注重风险管理的前提下,以套期保值为目的,适度运用股指期货进行投资,在充分评估股指期货的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资,提高投资组合的运作效率。 本基金将在严格控制风险的前提下,主动进行权证投资。

投资策略

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、债券回购、银行存款、同业存单、资产支持证券、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金股票投资占基金资产的比例为0%-95%,其中投资于本基金所界定的消费升级主题及相关行业证券的比例不低于非现金基金资产的80%;权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金参与股指期货交易,应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

朱红的基金经理头像
朱红 任职时间: 2018-05-18 00:00:00 至今 更多 »
朱红,男,中国籍,16年证券从业经历,大连理工大学工商管理硕士,2007年9月至2009年11月任职于新华基金管理有限公司,从事投资研究工作;2009年11月起任职于诺德基金管理有限公司投资研究部,历任研究员、高级研究员、基金经理助理等职务。现任投资总监,具有基金从业资格。自2014年4月1日起,担任诺德主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年11月16日至2018年1月25日,担任诺德天禧债券型证券投资基金的基金经理。具有基金从业资格。自2018年5月18日起,担任诺德消费升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月30日起,担任诺德优势产业混合型证券投资基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
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公司简介

诺德基金管理有限公司成立于2006年,股东为天府清源控股有限公司、宜信惠民科技发展(北京)有限公司,总部位于上海陆家嘴,注册资本1亿元,是中国证监会批准设立的第57家基金管理公司。截至2022年12月31日,公司超150人的团队管理超950亿元资产。
    作为专业的资产管理公司,诺德基金自成立以来,坚持以“稳健的投资管理,为客户提供卓越的理财服务”为使命,秉承着“稳扎稳打、自我革新”的经营理念,崇尚“以人为本”的用人宗旨,以价值创造为根本出发点,以市场为导向,以客户为中心,努力为客户创造稳定且持续的“低风险收益”,从而获得客户的长期信任和托付,用实际行动践行“一诺千金、厚德载物”的企业文化。
						

基本信息

公司名称 诺德基金管理有限公司
成立日期 2006-06-08 00:00:00
管理基金数 1
总经理 罗凯
注册资金 100000000
电话 021-68985199;4008880009;021-68604888
办公地址 中国(上海)自由贸易试验区富城路99号震旦国际大楼18层
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