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国泰聚优价值灵活配置混合A 005244

中风险 混合型

更新日期: 2024-03-21

1

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基金简称 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金A类 基金代码 005244
基金全称 国泰聚优价值灵活配置混合A 成立日期 2017-11-15 00:00:00
基金类型 混合型 成立规模 2,897,690,618元
基金经理 程洲 风险等级 中风险
基金公司 国泰基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金简称 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金A类
基金全称 国泰聚优价值灵活配置混合A
基金类型 混合型
基金代码 005244
成立日期 2017-11-15 00:00:00
成立规模 2,897,690,618元
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司

投资理念

本基金将及时跟踪市场环境变化,根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究,判断证券市场的发展趋势,综合评价各类资产的风险收益水平,制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 本基金以量化分析为基础,从上市公司的基本面分析入手,建立基金的一、二级股票池。 本基金密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向,预测未来利率变动走势,灵活运用久期策略、收益率曲线策略、类属配置策略、利率品种策略、信用债策略、回购套利策略等多种投资策略,构建债券资产组合,并根据对债券收益率曲线形态、息差变化的预测,动态地对债券投资组合进行调整。 本基金投资股指期货将主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。 本基金在严格控制风险的前提下,综合考虑中小企业私募债的安全性、收益性和流动性等特征,选择具有相对优势的品种,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,谨慎进行中小企业私募债券的投资。

投资策略

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中小企业私募债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、央行票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的0%-95%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构在基金合同生效以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以相应调整本基金的投资范围、投资比例规定。

基金经理

程洲的基金经理头像
程洲 任职时间: 2017-11-15 00:00:00 至今 更多 »
程洲,男,中国籍,23年证券从业经历,硕士研究生,CFA。曾任职于申银万国证券研究所。2004年4月加盟国泰基金管理有限公司,历任高级策略分析师、基金经理助理,自2007年5月18日至2008年7月1日,担任国泰金牛创新成长混合型证券投资基金的基金经理助理。2008年4月3日至2014年3月17日,担任国泰金马稳健回报证券投资基金的基金经理,自2009年12月15日至2012年12月24日,担任金泰证券投资基金的基金经理,自2010年2月10日至2011年12月23日,担任国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金的基金经理,自2012年12月24日至2017年1月24日,担任国泰金泰平衡混合型证券投资基金的基金经理,自2013年12月17日起,担任国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自2015年1月26日起,担任国泰金牛创新成长混合型证券投资基金的基金经理,自2017年3月31日至2020年7月24日,担任国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年6月15日起,担任国泰大农业股票型证券投资基金的基金经理,自2017年11月15日起,担任国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自2018年3月27日起,担任国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自2019年5月31日至2020年7月24日,担任国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自2019年11月13日起,担任国泰鑫睿混合型证券投资基金的基金经理,自2020年1月21日至2021年7月9日,担任国泰鑫利一年持有期混合型证券投资基金的基金经理,自2020年5月29日起,担任国泰大制造两年持有期混合型证券投资基金的基金经理,自2021年2月5日起,担任国泰通利9个月持有期混合型证券投资基金的基金经理,自2021年9月23日起,担任国泰兴泽优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月30日起,担任国泰睿毅三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
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公司简介

国泰基金成立于1998年3月,国内首批规范成立的基金管理公司之一。25年来国泰基金和中国基金业共成长,已发展成为能够提供齐全产品线,满足不同风险偏好投资者需求的综合性、多元化的大型资产管理公司,各类资产管理规模8269亿元。我们将继续秉承“谋虑尽善,未来尽美”理念,不断创新变革,为投资人创造更多回报、为社会创造更多价值。
    公司拥有包括公募基金投资管理、社保基金投资管理、企业年金投资管理、特定客户资产管理、合格境内机构投资者、职业年金投资管理、合格境外机构投资者、基金投资顾问业务、保险资金受托投资管理等业务资质,已发展成为能够提供齐全产品线,满足不同风险偏好投资者需求的综合性、多元化的大型资产管理公司。
    自1998年3月23日公开发行国内第一只封闭式基金--基金金泰以来,国泰基金的产品线不断得到丰富和完善。截至2023年3月31日,公司旗下共管理着243只公募基金,13只养老金产品和包括专户、年金、社保、投资咨询在内的211个资产委托组合,形成了丰富的资产管理产品线,能够满足不同风险偏好投资者的需求。
    25年来,国泰基金始终秉承"以最大的专业性和勤勉为投资人实现长期稳定的财富增值"的经营宗旨,赢得了包括全国社会保障基金理事会在内的数千万投资人的信任。在为投资者创造物质财富的同时,也不忘承担起企业公民的社会责任。2007年开始,国泰基金发起"红蜡烛公益计划",每年开展支学助教活动,为社会精神财富的创造贡献力量。国泰基金"红蜡烛公益计划"已迈入第16个年头,在全国范围内完成助教36次、捐助图书馆、“红蜡烛 梦想中心“多媒体教室等19座、捐赠图书3万余册、受益师生超万人。
						

基本信息

公司名称 国泰基金管理有限公司
成立日期 1998-03-05 00:00:00
管理基金数 1
总经理 周向勇
注册资金 110000000
电话 021-31089000;4008888688
办公地址 上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层
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