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基金简称 银华富裕 基金代码 180012
基金全称 银华富裕 成立日期 2006-11-16
基金类型 股票型 成立规模 5,071,013,120.3元
基金经理 焦巍 风险等级 R3(中风险)
基金公司 银华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金简称 银华富裕
基金全称 银华富裕
基金类型 股票型
基金代码 180012
成立日期 2006-11-16
成立规模 5,071,013,120.3元
基金管理人 银华基金管理股份有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司

投资理念

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的股票投资比例为基金总资产的60%~95%,债券为0%~40%,并保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。对于权证及中国证监会允许投资的其他创新金融工具,将依据有关法律法规进行投资管理。 本基金的股票资产中,不低于80%的资产将投资于富裕主题行业中的优势上市公司股票。同时,本基金将综合考虑宏观经济、行业景气及企业成长性等因素,以不超过20%的股票资产部分投资于富裕主题行业之外的上市公司发行的证券。

投资策略

本基金为主动式的混合型基金,根据对宏观经济、居民收入增长和分布状况、行业状况及资本市场的考察,综合评价各类资产的风险收益水平,对各类资产采取主动、适度配置,在重点投资于富裕主题行业中优势企业的前提下实现大类资产配置,以求基金资产在股票、债券及其他金融工具的投资中实现风险-收益的最佳匹配。 本基金将根据企业的成长性分析来选择股票,具体分如下三步进行:第一步,调用基础股票库,实施股票初选。第二步,企业成长性评估,精选个股。第三步,结合行业评估和配置,建立股票投资组合。 本基金的债券投资,将主要采取久期调整、收益率曲线配置和类属配置等策略,发现、利用市场失衡实现组合增值。 本基金将在遵循法律法规的相关规定,并严格控制风险的前提下,发掘权证投资机会。

基金经理

焦巍的基金经理头像
焦巍 任职时间: 2018-12-27 至今 更多 »
焦巍先生,中国国籍,上海社科院世界经济所金融学博士,德国波恩大学访问学者,27年证券从业年限。历任中国银行海南分行科员,湘财证券海口营业部咨询师,湘财合丰基金管理公司(现泰达宏利基金)研究部银行及房地产行业研究员,汉唐证券资金管理中心首席交易员,平安大华基金管理有限公司宏观策略分析师。2011年12月20日至2013年3月19日,担任平安大华深证300指数增强型证券投资基金基金经理;2012年10月19日至2014年9月22日,担任平安大华行业先锋股票型证券投资基金基金经理。2018年11月26日至2019年12月13日,担任银华泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月27日起,担任银华富裕主题混合型证券投资基金基金经理。2019年12月26日至2021年7月29日,担任银华国企改革混合型发起式证券投资基金的基金经理。2020年8月13日,担任银华富利精选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月28日起,担任银华富饶精选三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月3日起,担任银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
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公司简介

基金管理人名称:银华基金管理股份有限公司
注册登记机构编码(TA代码):18
注册地址:广东省深圳市深南大道6008号特区报业大厦19层
办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城C2办公楼15层
设立日期:2001年5月28日
注册资本:2.222亿人民币
法人代表:王珠林
总经理:王立新
联系电话:010-85186558 58163000 4006783333
传真:010-58163027 58163090
联系人:冯晶
主营业务:包括发起设立基金、管理基金及中国证监会批准的其他业务。
股东状况:
西南证券股份有限公司    44.10%
第一创业证券有限责任公司    26.10%
东北证券股份有限公司    18.90%
珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙)    3.57%
珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙)    3.22%
珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙)    3.20%
山西海鑫实业股份有限公司    0.90%
    2009年6月30日公告:联系人变更为:刘晓雅,电话变更为:010-85186558,传真变更为:010-58163027。
    2012年3月23日公告:各股东及出资比例分别为:西南证券股份有限公司49%,第一创业证券有限责任公司29%,东北证券股份有限公司21%,山西海鑫实业股份有限公司1%。
    2016年8月31日公告:2016年8月9日起,公司法定名称由“银华基金管理有限公司”变更为“银华基金管理股份有限公司”。
    2017年12月14日公告:公司的注册资本从20000万元增至22220万元,各股东及出资比例分别为:西南证券股份有限公司44.10%,第一创业证券股份有限公司26.10%,东北证券股份有限公司18.90%,山西海鑫实业股份有限公司0.90%,杭州银华聚义投资合伙企业(有限合伙)3.57%,杭州银华致信投资合伙企业(有限合伙)3.20%,杭州银华汇玥投资合伙企业(有限合伙)3.22%。
   2019-7-11公告:公司股东杭州银华聚义投资合伙企业(有限合伙)、杭州银华致信投资合伙企业(有限合伙)及杭州银华汇玥投资合伙企业(有限合伙)通知,上述三家股东名称已分别变更为“珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙)”、“珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙)”、“珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙)”,
						

基本信息

公司名称 银华基金管理股份有限公司
成立日期 2001-05-28
管理基金数 81
总经理 王立新
注册资金 222200000
电话 010-58163000
网址 www.yhfund.com.cn
办公地址 广东省深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦19层
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