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申万菱信盛利精选混合 310308

中风险 混合型

更新日期: 2024-09-14

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费率1折起
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基金简称 申万菱信盛利精选证券投资基金 基金代码 310308
基金全称 申万菱信盛利精选混合 成立日期 2004-04-09 00:00:00
基金类型 混合型 成立规模 6,809,310,553元
基金经理 -- 风险等级 中风险
基金公司 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金简称 申万菱信盛利精选证券投资基金
基金全称 申万菱信盛利精选混合
基金类型 混合型
基金代码 310308
成立日期 2004-04-09 00:00:00
成立规模 6,809,310,553元
基金管理人 申万菱信基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司

投资理念

本基金为以股票投资为主体的平衡型基金,采用主动投资管理模式。 本基金采取“行业配置”与“个股选择”双线并行的投资策略。本基金投资管理工具包括内部开发的专用模型(包括股票估值模型、主动行业矩阵、债券估值模型)、以及惯用的成长价值平衡模型(PEG)、资产回报率模型(ROE、ROA)、自由现金流折现模型(DCF)及经济价值模型(EV/EBITDA)等。 本基金的投资过程中会有多次通过计量方法来选取投资目标,首先在建立基金备选库(股票池)的过程中利用较为明确的量化标准筛选比较有投资价值的公司。其次在构建投资组合时依照所选取投资风格对应的投资指标再次选取股票,以供投资参考,最后对于所投资的每一家上市公司,都需要通过管理素质量化评级表再次进行考核,以最终确立股票投资组合。

投资策略

根据法律法规的规定,本基金的投资范围为在中华人民共和国境内依法发行上市交易的股票、存托凭证和债券、银行间债券以及国务院证券监督管理机构规定的其他证券品种。在资产配置层面,本基金原则上可能的资产配置比例为:股票及存托凭证50-75%,债券20-40%,现金5-10%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 具体投资对象将根据公司研究成果以及流动性分析, 以优质债券和具有一定成长性并且具投资价值的上市公司股票为主。 因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定,基金管理人应在合理的期限内调整基金的投资组合,以符合上述限定。法律、法规另有规定时,从其规定。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
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基金公司

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公司简介

申万菱信基金自成立以来,始终将持有人的利益放在首位,秉持“研究至善”的愿景、“长期致胜”的使命,遵循“诚于心、行于矩、敏于变”的企业价值观。近年来,申万菱信基金围绕市场和客户需求,逐渐形成“投资美好生活、创新理财服务”的产品规划;通过努力打造“美好生活”系列权益产品,不断丰富“全市场、宽基指数与增强、主题指数、量化对冲、固收+、另类投资和纯固收”等产品大类,致力于为持有人提供“温暖陪伴”的服务,以努力达成“长期致胜”的使命。公司现有公募基金80只,资产管理规模1022。80亿元,公募产品累计分红205。05亿元。
    近年来,申万菱信基金通过建设关键假设平台(KeyAssumptionPlatform),推动“研究数字化”;通过基金经理的风格开发、稳定和优化,推动“投资风格化”;通过风险管理工作的关口前移,加强市场风险管理支持,推动“风控全流程”,从而不断建设申万菱信基金的“机构理性”,以提升投资业绩。此外,申万菱信基金还持续打造卓越战略与产品管理体系(ExcellentStrategy&Product)、卓越品牌与客户服务体系(ExcellentBranding&Service),提升面向不同类别客户的全方位专业服务水平。
    申万菱信基金股东实力雄厚,中央汇金公司控股的申万宏源证券持有公司67%的股份,日本三菱UFJ信托银行持有公司33%的股份。申万菱信基金拥有公开募集证券投资基金管理人、特定客户资产管理人、合格境内机构投资者(QDII)管理人、保险资金投资管理人、基金投资顾问、合格境内有限合伙人(QDLP)等业务资格,并全资设立申万菱信(上海)资产管理有限公司,专门从事特定客户资产管理业务和专项资产管理业务。公司曾多次荣获中国基金业金牛奖、中国明星基金奖、中国金基金奖等多项业内重量级奖项以及东方财富“最佳指数投资团队”等荣誉。
    展望未来,申万菱信基金将紧紧依托双方股东优势,不断深化体制机制改革,以更加市场化的导向推动专业人才队伍的全方位发展,努力将公司打造成为一家优秀乃至卓越的资产管理机构!
    (注:数据截至2023年9月30日,基金管理人与股东之间实行业务隔离制度)
						

基本信息

公司名称 申万菱信基金管理有限公司
成立日期 2004-01-15 00:00:00
管理基金数 1
总经理 汪涛
注册资金 150000000
电话 021-23261188;021-962299;4008808588
办公地址 上海市黄浦区中山南路100号1101室
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