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华泰柏瑞行业领先混合 460007

中高风险 混合型

更新日期: 2024-03-21

2

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基金简称 华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金 基金代码 460007
基金全称 华泰柏瑞行业领先混合 成立日期 2009-08-03 00:00:00
基金类型 混合型 成立规模 2,249,632,307元
基金经理 吕慧建 风险等级 中高风险
基金公司 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金简称 华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金
基金全称 华泰柏瑞行业领先混合
基金类型 混合型
基金代码 460007
成立日期 2009-08-03 00:00:00
成立规模 2,249,632,307元
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司

投资理念

本基金为混合型基金,但大类资产配置不作为本基金的核心策略。 本基金在股票投资中注重自上而下的行业配置,即以行业估值为基础,以行业基本面趋势变化为契机,结合国家产业政策的导向,在不同备选行业之间合理配置基金资产。 本基金管理人首先从上市公司的经营状况、行业特征、驱动因素及同业比较等定性方面对个股进行基本面研究,然后考察定量指标(如单季主营收入增速、单季净利润增速、单季毛利率、单季净利率、单季度ROE、年度主营收入增速、年度净利润增速、年度毛利率、年度净利率、年度ROE等财务指标及PE、PB、PS等估值指标),进行深入的分析评价,选取具有持续经营能力的上市公司,组成股票初选库。 本基金债券投资以降低组合总体波动性从而改善组合风险构成为目的,采取自上而下的投资策略;通过对宏观经济和金融市场运行趋势深入研究和分析,把握货币政策和财政政策取向,对未来利率变动趋势和债券市场投资环境做出合理判断。

投资策略

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。此外,如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。 本基金的投资组合比例为:股票资产及存托凭证占基金资产的60% 95%;债券资产、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5% 40%,其中,基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%,基金保留的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

基金经理

吕慧建的基金经理头像
吕慧建 任职时间: 2009-11-18 00:00:00 至今 更多 »
吕慧建,男,中国籍,25年证券从业经历,经济学硕士。新加坡国立大学MBA。历任中大投资管理有限公司行业研究员及中信基金管理有限公司的行业研究员。2007年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任高级行业研究员、基金经理助理、基金经理、投资研究部副总监,现任公司权益投资部副总监。2007年11月起担任基金经理助理,自2009年11月18日起,担任华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金的基金经理。2014年7月起任投资部副总监。2015年6月起任投资部总监,自2015年6月18日起,担任华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年12月27日至2018年11月1日,担任华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月22日起至2021年6月23日,担任华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月16日起,担任华泰柏瑞行业严选混合型证券投资基金的基金经理。2022年11月22日起,担任华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
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公司简介

华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称:华泰柏瑞基金)是一家中外合资基金管理公司,公司股东为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司、苏州新区高新技术产业股份有限公司。公司于2004年11月18日正式成立,现注册资本人民币2亿元,总部位于上海,下设北京和深圳分公司。公司经营范围包括基金管理业务、发起设立基金及中国证监会批准的其他业务。
    公司愿景:建设成为产品条线特色鲜明、细分领域优势明显、国内领先、世界水准的一流基金公司
    公司使命:专业化投资服务,为客户创造价值
    企业理念:稳健合规、诚信尽责、专业理性、务实高效
						

基本信息

公司名称 华泰柏瑞基金管理有限公司
成立日期 2004-11-18 00:00:00
管理基金数 103
总经理 韩勇
注册资金 200000000
电话 021-38784638;021-38601777;4008880001
办公地址 上海市浦东新区芳甸路1155号嘉里城36层、40层(4003B、4003C、4004及4005单元)
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