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工银瑞信中小盘成长混合 481010

中风险 混合型

更新日期: 2024-04-26

2

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基金简称 工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金 基金代码 481010
基金全称 工银瑞信中小盘成长混合 成立日期 2010-02-10 00:00:00
基金类型 混合型 成立规模 2,317,605,629元
基金经理 李昱 风险等级 中风险
基金公司 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司
基金简称 工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金
基金全称 工银瑞信中小盘成长混合
基金类型 混合型
基金代码 481010
成立日期 2010-02-10 00:00:00
成立规模 2,317,605,629元
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司

投资理念

本基金运用国际化的视野审视中国经济和资本市场,依据定量和定性相结合的方法,考虑经济情景、类别资产收益风险预期等因素,在股票与债券等资产类别之间进行资产配置。 本基金的股票资产主要投资于中小盘股票,投资于具有高成长性、基本面良好的中小盘股票的资产占股票投资资产的比例不低于80%。 由于流动性管理及策略性投资的需要,本基金将进行国债、金融债、企业债等固定收益类证券以及可转换债券的投资。

投资策略

本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、中央银行票据、回购,以及法律法规允许或经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具,其中,股票及存托凭证资产占基金资产的比例为60%-95%,债券、现金等金融工具占基金资产的比例为5%-40%。本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金的股票资产主要投资于中小盘股票,投资于具有高成长性、基本面良好的中小盘股票的资产占股票投资资产的比例不低于80%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金经理

李昱的基金经理头像
李昱 任职时间: 2022-08-01 00:00:00 至今 更多 »
李昱,男,中国籍,16年证券从业经历,硕士研究生。曾先后在中投证券担任研究员,在华安基金担任高级研究员、小组负责人,在中信产业基金从事二级市场投研。2017年加入工银瑞信,现任固定收益部投资副总监、基金经理。2018年1月23日至2021年7月2日,担任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月23日至2023年8月11日,担任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月23日至2021年1月18日,担任工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年2月23日至2019年1月16日,担任工银瑞信新得润混合型证券投资基金的基金经理。自2018年2月23日起,担任工银瑞信新生利混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月23日至2019年8月14日,担任工银瑞信新增益混合型证券投资基金的基金经理。自2018年3月6日起,担任工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月24日至2019年11月1日,担任工银瑞信聚盈混合型证券投资基金的基金经理。2020年2月17日至2021年3月2日,担任工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年2月17日至2023年11月3日,担任工银瑞信聚福混合型证券投资基金的基金经理。自2018年1月23日至2020年7月3日,担任工银瑞信添福债券型证券投资基金的基金经理。2020年12月21日起,担任工银瑞信高质量成长混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月1日起,担任工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月14日起,担任工银瑞信双利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月14日起,担任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
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公司简介

工银瑞信基金管理有限公司是由中国工商银行绝对控股、独立运营的基金公司,工商银行拥有80%股权,瑞士信贷拥有20%股权。目前,公司在北京、上海、深圳等地设有分公司,分别在香港和上海设有全资子公司-工银瑞信资产管理(国际)有限公司、工银瑞信投资管理有限公司。
    自2005年6月成立以来,公司坚持“以稳健的投资管理,为客户提供卓越的理财服务”为使命,依托强大的股东背景稳健的经营理念、科学的投研体系、严密的风控机制和资深的管理团队,立足专业化、综合化、国际化、数字化,坚持“稳健投资、价值投资、长期投资、绿色投资、责任投资”,致力于为广大投资者提供一流的投资管理服务。
    公司秉持“以人为本”的理念,全方位引入国内外优秀人才,组建了一支风格稳健、诚信敬业、创新进取、团结协作的专业团队。目前,公司(含子公司)共有员工774人,约80%的员工拥有硕士以上学历。公司投研团队由资深基金经理和研究员组成,投研人员197人,投资人员平均拥有约13年的从业经验。
    经过十多年的发展,工银瑞信(含子公司)已拥有公募基金、私募资产管理计划、社保基金境内外委托投资基本养老保险基金委托投资、保险资金委托投资、企业年金、职业年金、养老金产品等多项产品管理人资格和QDII、QFII、RQFII、公募基金投顾等多项业务资格,成为国内业务资格全面、产品种类丰富、经营业绩优秀、资产管理规模领先、业务发展均衡的基金管理公司之一。
    工银瑞信(含子公司)以持续优秀的投资业绩、完善周到的服务,为8500万境内外个人和机构投资者提供涵盖公募与私募、上市与非上市、境内与跨境业务的财富管理服务,赢得了广大基金投资人、企业年金客户、私募资产管理计划客户等的认可和信赖。截至2023年6月30日,工银瑞信(含子公司)旗下管理238只公募基金和多个年金、私募资产管理计划,资产管理总规模逾1.7万亿元,养老金管理规模居行业领先。
						

基本信息

公司名称 工银瑞信基金管理有限公司
成立日期 2005-06-21 00:00:00
管理基金数 1
总经理 高 
注册资金 200000000
电话 4008119999
办公地址 北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层
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