logo
立即开户
  1. 首页
  2. 基金超市
  3. 全部基金
  4. 基金详情

工银瑞信中证500ETF联接A 164809

中风险 股票型

更新日期: 2024-04-12

1

最新净值(元)

0%

日增长率

1

起购金额(元)

费率1折起
开户购买基金
 
 
基金简称 工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 基金代码 164809
基金全称 工银瑞信中证500ETF联接A 成立日期 2020-02-18 00:00:00
基金类型 股票型 成立规模 153,892,123元
基金经理 赵栩 风险等级 中风险
基金公司 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
基金简称 工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
基金全称 工银瑞信中证500ETF联接A
基金类型 股票型
基金代码 164809
成立日期 2020-02-18 00:00:00
成立规模 153,892,123元
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司

投资理念

本基金的主要资产将投资于目标ETF份额,该部分资产占基金资产净值的比例不低于90%,本基金不参与目标ETF的投资管理。根据需要,本基金可以投资于标的指数成份股票、备选成份股票,以及非成份股、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货、同业存单、现金及中国证监会允许基金投资的其它金融工具,其目的是为了使得本基金在应付申购赎回的前提下,更好地跟踪标的指数。 本基金对标的指数的跟踪目标是:力争使得基金日收益率与业绩比较基准日收益率偏差绝对值的年度平均值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。 本基金对基金的投资仅限于其指定的目标ETF,现时目标ETF仅指工银瑞信中证500ETF。 为了本基金满足申购赎回需要,本基金可以直接投资本基金标的指数的成份股及备选成份股,该部分股票资产投资原则上主要采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。

投资策略

本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、权证、股指期货、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会允许,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金对标的指数的跟踪目标是:力争使得基金日收益率与业绩比较基准日收益率偏差绝对值的年度平均值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

基金经理

赵栩的基金经理头像
赵栩 任职时间: 2020-02-18 00:00:00 至今 更多 »
赵栩,男,中国籍,16年证券从业经历,硕士学位。2008年4月1日加入工银瑞信,曾任风险管理部金融工程分析师,现任指数及量化投资部副总经理、基金经理。自2012年10月9日起,担任深证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2011年10月18日起,担任上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2012年10月9日起,担任工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2013年5月28日至2016年12月6日,担任工银瑞信标普全球自然资源指数证券投资基金(LOF)的基金经理。自2015年7月9日至2020年7月28日,担任工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金的基金经理。2015年7月9日至2020年10月19日,担任工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金的基金经理。2016年12月6日至2017年6月20日,担任工银瑞信国际原油证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年12月25日起,担任工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年3月21日起,担任工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年12月7日起,担任工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年12月25日起,担任工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2019年10月17日起,担任工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年12月19日起,担任工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年2月18日起,担任工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2020年4月24日起,担任工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金的基金经理。2020年6月1日至2022年4月1日,担任工银瑞信中证800交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年5月21日起,担任工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理。自2020年7月24日至2022年4月27日,担任工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2020年9月28日起,担任工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年3月5日起,担任工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年6月18日至2023年2月27日,担任工银瑞信深证物联网50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年6月30日起,担任工银瑞信国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年7月13日起,担任工银瑞信中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年6月27日至2024年3月9日 ,担任工银瑞信中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2023年4月27日起,担任工银瑞信北证50成份指数证券投资基金的基金经理。自2024年3月6日起,担任工银瑞信中证A50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年4月3日起,拟任工银瑞信中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
公告标题 发布日期
敬请期待...
敬请期待...
扫描二维码 ×
华西证券益理财

费率

×

申购费率

申购金额 申购费率

赎回费率

持有时间 赎回费率

基金公司

×

公司简介

工银瑞信基金管理有限公司是由中国工商银行绝对控股、独立运营的基金公司,工商银行拥有80%股权,瑞士信贷拥有20%股权。目前,公司在北京、上海、深圳等地设有分公司,分别在香港和上海设有全资子公司-工银瑞信资产管理(国际)有限公司、工银瑞信投资管理有限公司。
    自2005年6月成立以来,公司坚持“以稳健的投资管理,为客户提供卓越的理财服务”为使命,依托强大的股东背景稳健的经营理念、科学的投研体系、严密的风控机制和资深的管理团队,立足专业化、综合化、国际化、数字化,坚持“稳健投资、价值投资、长期投资、绿色投资、责任投资”,致力于为广大投资者提供一流的投资管理服务。
    公司秉持“以人为本”的理念,全方位引入国内外优秀人才,组建了一支风格稳健、诚信敬业、创新进取、团结协作的专业团队。目前,公司(含子公司)共有员工774人,约80%的员工拥有硕士以上学历。公司投研团队由资深基金经理和研究员组成,投研人员197人,投资人员平均拥有约13年的从业经验。
    经过十多年的发展,工银瑞信(含子公司)已拥有公募基金、私募资产管理计划、社保基金境内外委托投资基本养老保险基金委托投资、保险资金委托投资、企业年金、职业年金、养老金产品等多项产品管理人资格和QDII、QFII、RQFII、公募基金投顾等多项业务资格,成为国内业务资格全面、产品种类丰富、经营业绩优秀、资产管理规模领先、业务发展均衡的基金管理公司之一。
    工银瑞信(含子公司)以持续优秀的投资业绩、完善周到的服务,为8500万境内外个人和机构投资者提供涵盖公募与私募、上市与非上市、境内与跨境业务的财富管理服务,赢得了广大基金投资人、企业年金客户、私募资产管理计划客户等的认可和信赖。截至2023年6月30日,工银瑞信(含子公司)旗下管理238只公募基金和多个年金、私募资产管理计划,资产管理总规模逾1.7万亿元,养老金管理规模居行业领先。
						

基本信息

公司名称 工银瑞信基金管理有限公司
成立日期 2005-06-21 00:00:00
管理基金数 1
总经理 高 
注册资金 200000000
电话 4008119999
办公地址 北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层
华西证券
×
华西证券优选