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交银施罗德策略回报灵活配置混合 519710

R3(中风险) 股票型
该基金涉及概念

更新日期: 2022-09-30

1.81

最新净值(元)

-0.39%

日增长率

1

起购金额(元)

费率1折起
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基金简称 交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金 基金代码 519710
基金全称 交银施罗德策略回报灵活配置混合 成立日期 2015-06-27
基金类型 股票型 成立规模 298,188,206.14元
基金经理 韩威俊 风险等级 R3(中风险)
基金公司 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司
基金简称 交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金
基金全称 交银施罗德策略回报灵活配置混合
基金类型 股票型
基金代码 519710
成立日期 2015-06-27
成立规模 298,188,206.14元
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司

投资理念

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行交易的债券、股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 在正常情况下,本基金的投资组合比例为:股票资产(含存托凭证)占基金资产的30%-80%;债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的20%-70%,其中基金应保留不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。在基金实际管理过程中,基金管理人将根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化,适时调整基金资产在股票、债券及货币市场工具间的配置比例。

投资策略

本基金将通过“自上而下”的定性分析和定量分析相结合以实现大类资产的灵活配置。 本基金综合运用交银施罗德的股票研究分析方法和其它投资分析工具,通过综合运用多种投资策略精选具有投资潜力的股票构建股票投资组合。 在债券投资方面,本基金可投资于国债、央行票据、金融债、企业债和可转换债券等债券品种。 本基金的权证投资以权证的市场价值分析为基础,配以权证定价模型寻求其合理估值水平,以主动式的科学投资管理为手段,充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,追求基金资产稳定的当期收益。 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。

基金经理

韩威俊的基金经理头像
韩威俊 任职时间: 2016-01-20 至今 更多 »
韩威俊,男,中国籍,17年证券从业经历,上海财经大学金融学硕士。2005年7月至2008年9月担任申银万国证券研究所助理分析师,2008年9月至2009年4月担任北京鼎天资产管理有限公司董事助理,2009年4月至2010年10月担任申银万国证券研究所行业分析师,2010年10月至2013年5月担任信诚基金管理有限公司投资分析师。2013年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师,担任权益部基金经理。2016年1月20日起,担任交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今。自2017年6月3日起至2020年5月27日,担任交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月25日起,担任交银施罗德股息优化混合型证券投资基金基金经理。2018年2月8日起,担任交银施罗德品质升级混合型证券投资基金基金经理。自2018年8月24日起,担任交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金的基金经理。自2020年12月11日起,担任交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月23日起,担任交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
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公司简介

2005年,交银施罗德诞生前中国基金行业正经历过一轮洗礼,百废待兴,熊市将尽。这一年,也是公募基金高速发展的前夜,当年全行业资产总规模仅为4700亿元。而时至今日,公募基金产品以每年200只的速度增长,行业总资产规模早已突破2万亿元。
    交银施罗德是中国第一批银行背景基金公司之一,也是众多中外合资基金公司中的佼佼者。由拥有百年历史的交通银行、二百年投资经验积累的施罗德投资管理有限公司、以及全球集装箱行业的佼佼者中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司强强联合,共同发起设立。
    成立至今,一直秉承“诚信百年、专业理财”的经营宗旨,以诚信和专业作为公司的立身之本,以“稳健源自前瞻”作为公司的核心价值主张,打造“专业、纪律、协作”的团队,营造“激情、包容、关爱”的企业文化,致力于在策略上远见,投资上前瞻,服务上领先,为投资人提供多元化的、全球视野的、专业独具的理财产品和投资服务。公司成立至今已获得包括“金牛奖”在内的众多荣誉,得到了普通投资者和各机构的广泛关注和认可。
    目前,公司旗下共管理着包括股票型基金、混合型基金、债券型基金、QDII基金以及ETF基金等类型在内的超过20只公募基金产品。同时,作为国内专户理财业务的“先驱者”,公司在专户理财、投资咨询业务方面上也积极开拓业务,较为成功地管理着数只专户理财产品,有力地推动了公司业务的多元化发展。
    站在巨人肩上,交银施罗德将秉承百年传承的诚信,兼收千锤百炼的专业方法,勤勉尽责,规范运作,力争成为业绩出众、服务一流、深受投资者青睐的基金管理公司。
						

基本信息

公司名称 交银施罗德基金管理有限公司
成立日期 2005-08-04
管理基金数 71
总经理 谢卫
注册资金 200000000
电话 021-61055050
网址 www.fund001.com
办公地址 上海市浦东新区银城中路188号交通银行大楼二层(裙)
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