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国泰事件驱动策略混合 020023

R3(中风险) 混合型
该基金涉及概念

更新日期: 2021-09-22

7.2

最新净值(元)

0.32%

日增长率

1

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基金简称 国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 基金代码 020023
基金全称 国泰事件驱动策略混合 成立日期 2011-08-17
基金类型 混合型 成立规模 1,731,122,191.51元
基金经理 林小聪 风险等级 R3(中风险)
基金公司 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金简称 国泰事件驱动策略混合型证券投资基金
基金全称 国泰事件驱动策略混合
基金类型 混合型
基金代码 020023
成立日期 2011-08-17
成立规模 1,731,122,191.51元
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司

投资理念

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的60%-95%;债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他资产不高于基金资产的40%,其中,基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

投资策略

本基金通过深入挖掘可能对行业或公司的当前或未来价值产生重大影响的事件,在积极把握宏观经济和市场发展趋势的基础上,将事件性因素作为投资的主线,并将事件驱动投资策略贯彻到本基金的投资管理中。 具体而言,本基金的投资策略分三个层次:首先是大类资产配置,即采用基金管理人的资产配置评估模型(Melva),依据对宏观经济、企业盈利、流动性、估值等相关因素的分析判断确定不同资产类别的配置比例;其次是行业配置,即从估值水平和发展前景两个角度出发,注重事件性因素对行业影响的分析,采取定性和定量分析相结合的方法,对行业进行优化配置和动态调整;最后,在大类资产配置和行业配置的基础上,通过对影响上市公司当前及未来价值的事件性因素进行全面的分析,深入挖掘受益于事件因素或市场估值未能充分体现事件影响的上市公司股票,在综合考虑投资组合的风险和收益的前提下,完成本基金投资组合的构建,并依据事件影响的深入对其进行动态调整。

基金经理

林小聪的基金经理头像
林小聪 任职时间: 2017-06-19 至今 更多 »
林小聪,中国国籍,硕士研究生,11年证券从业年限,2010年4月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2017年6月19日起,担任国泰事件驱动策略混合型证券投资基金基金经理。2020年3月25日起,担任国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
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公司简介

基金管理人名称:国泰基金管理有限公司
注册登记机构编码(TA代码):02
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道1200号2层225室
办公地址:上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层
设立日期:1998年3月5日
注册资本:1.1亿人民币
法人代表:邱军
总经理:周向勇
联系电话:021-31089000 021-38569000 4008888688
传真:021-31081800
联系人:辛怡 
主营业务:基金管理业务,发起设立基金。
股东状况:
意大利忠利集团    30%
中国电力财务有限公司    10%
中国建银投资有限责任公司    60%
    2014年2月24日公告:公司总部办公地址自2014年2月28日起,由上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心39层迁至上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层。新址联系方式如下:电话总机:021-31081600;传真:021-31081800;客户服务资料传真:021-31081700;上海直销柜台传真:021-31081861;邮编:200082。
    2014-12-13公告:自2014年12月11日起,陈勇胜代任总经理职务。
    2015-8-8公告:张峰担任公司总经理职务。
    2015-8-22公告:2015年8月21日起唐建光任公司董事长;陈勇胜因工作变动自2015年8月21日起不再担任公司董事长。
    2016-3-26公告:自2016年3月25日起,李永梅担任公司督察长;巴立康因个人原因离任。
    2016-6-8公告:自2016年6月7日起,唐建光代任公司总经理;张峰因个人原因不再担任公司总经理。
    2016-7-12公告:自2016年7月8日起,周向勇因公司工作安排,转任公司总经理,不再担任副总经理职务;董事长唐建光先生不再代为履行总经理职务。
    2017-3-25公告:自2017年3月23日起,唐建光因退休不再担任董事长、法定代表人,自2017年3月24日起,由陈勇胜担任董事长、法定代表人。
    2018-3-28公告:自2018年3月5日起公司住所变更为中国(上海)自由贸易试验区浦东大道1200号2层225室。
    2020-12-18公告:自2020年12月17日起,陈勇胜因退休不再担任公司董事长、法定代表人,由邱军担任公司董事长、法定代表人。
						

基本信息

公司名称 国泰基金管理有限公司
成立日期 1998-03-05
管理基金数 105
总经理 周向勇
注册资金 110000000
电话 021-31089000
网址 www.gtfund.com
办公地址 中国(上海)自由贸易试验区浦东大道1200号2层225室
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