投资理念
本基金投资策略包含资产配置、行业配置和个股选择等三个层面。基金管理人在综合分析经济周期、财政政策、市场环境等因素的基础上,采用定量和定性相结合的思路确定本基金的资产配置。针对本基金的行业配置策略,基金管理人开发了基于Black-Litterman模型的“南方量化行业配置模型”。在行业配置的基础上,进一步使用“南方多因子量化选股模型”,依据基本面、价值面、市场面和流动性等因素对股票进行综合评分,精选各行业内具有超额收益能力或潜力的优势个股,构建本基金的股票组合。
基金简称 | 南方策略优化混合型证券投资基金 | 基金代码 | 202019 |
基金全称 | 南方策略优化混合 | 成立日期 | 2010-03-30 00:00:00 |
基金类型 | 混合型 | 成立规模 | 2,173,254,150元 |
基金经理 | 朱恒红 | 风险等级 | 中风险 |
基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
基金简称 | 南方策略优化混合型证券投资基金 |
基金全称 | 南方策略优化混合 |
基金类型 | 混合型 |
基金代码 | 202019 |
成立日期 | 2010-03-30 00:00:00 |
成立规模 | 2,173,254,150元 |
基金管理人 | 南方基金管理股份有限公司 |
基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
本基金投资策略包含资产配置、行业配置和个股选择等三个层面。基金管理人在综合分析经济周期、财政政策、市场环境等因素的基础上,采用定量和定性相结合的思路确定本基金的资产配置。针对本基金的行业配置策略,基金管理人开发了基于Black-Litterman模型的“南方量化行业配置模型”。在行业配置的基础上,进一步使用“南方多因子量化选股模型”,依据基本面、价值面、市场面和流动性等因素对股票进行综合评分,精选各行业内具有超额收益能力或潜力的优势个股,构建本基金的股票组合。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的各类股票(含存托凭证)、债券、短期金融工具、现金、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金股票(含存托凭证)投资占基金资产的比例范围为60%~95%,债券等固定收益类工具及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具的投资占基金资产的比例范围为5%~40%。固定收益类工具主要包括国债、金融债、公司债(企业债)、央行票据、短期融资券、可转换债券、回购、资产证券化产品、货币市场工具等,其中现金以及到期日在1年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他投资品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
行业名称 | 市值 | 占净值 |
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行业名称 | 市值 | 占净值 |
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公司名称 | 市值 | 占净值 |
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债券名称 | 市值 | 占净值 |
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公告标题 | 发布日期 |
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申购金额 | 申购费率 |
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持有时间 | 赎回费率 |
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1998年3月6日,经中国证监会批准,南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理公司正式成立,成为我国“新基金时代”的起始标志。 2018年1月4日,南方基金管理有限公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司(以下简称“南方基金”)。2019年7月30日,经中国证监会核准,南方基金完成实施员工持股计划,通过员工持股和股东增资,注册资本增至36172万元人民币。目前,南方基金有8家股东,分别为华泰证券股份有限公司、深圳市投资控股有限公司、厦门国际信托有限公司、兴业证券股份有限公司、厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)、厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)、厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙)、厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)。 南方基金总部设在深圳,北京、上海、深圳、南京、成都、合肥六地设有分公司,在深圳和香港设有子公司-南方资本管理有限公司(深圳子公司)和南方东英资产管理有限公司(香港子公司)。南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构;南方资本下设南方股权子公司,主要从事私募股权投资业务。南方基金总部设在深圳,北京、上海、深圳、南京、成都、合肥六地设有分公司,在深圳和香港设有子公司-南方资本管理有限公司(深圳子公司)和南方东英资产管理有限公司(香港子公司)。南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构;南方资本下设南方股权子公司,主要从事私募股权投资业务。 截至2023年6月30日,南方基金母子公司合并资产管理规模19956亿元。其中南方基金母公司规模18832亿元,位居行业前列。南方基金公募基金规模11389亿元,客户数量1.95亿,累计向客户分红1774亿元,管理公募基金共337只,产品涵盖股票型、混合型、债券型、货币型、指数型、QDII型、FOF型等。南方基金非公募业务规模7443亿元,在行业中持续保持优势地位。南方资本子公司规模222亿元,南方东英子公司规模902亿元。南方基金已发展成为产品种类丰富、业务领域全面、经营业绩优秀、资产管理规模位居前列的基金管理公司之一。
公司名称 | 南方基金管理股份有限公司 |
成立日期 | 1998-03-06 00:00:00 |
管理基金数 | 245 |
总经理 | 杨小松 |
注册资金 | 361720000 |
电话 | 0755-82763905;0755-82763888;4008898899 |
办公地址 | 广东省深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼 |