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海富通量化前锋股票A 005189

中风险 股票型

更新日期: 2024-09-13

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基金简称 海富通量化前锋股票型证券投资基金A类 基金代码 005189
基金全称 海富通量化前锋股票A 成立日期 2018-02-08 00:00:00
基金类型 股票型 成立规模 218,570,280元
基金经理 李自悟 风险等级 中风险
基金公司 海富通基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
基金简称 海富通量化前锋股票型证券投资基金A类
基金全称 海富通量化前锋股票A
基金类型 股票型
基金代码 005189
成立日期 2018-02-08 00:00:00
成立规模 218,570,280元
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司

投资理念

本基金为股票型基金,在进行资产配置决策时,依据量化择时模型,对宏观经济、政策预期、市场情绪、投资者行为等指标进行监控,精确把握市场方向,在本基金的投资比例范围内对组合中股票、债券等资产的仓位进行调整。 量化投资有别于传统定性的投资方法,量化投资较少依赖定性判断,而是将适当的投资逻辑和思想、直觉等反映在量化模型中,利用计算机来处理大量信息、总结归纳市场的规律、建立可重复使用并反复优化的投资策略。 在债券组合的具体构造和调整上,本基金综合运用久期调整、收益率曲线策略、类属配置等组合管理手段进行日常管理。 对于资产支持证券,本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成和质量等因素,研究资产支持证券的收益和风险匹配情况,在严格控制风险的基础上选择投资对象,追求稳定收益。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的。 权证为本基金辅助性投资工具,本基金将在控制风险的前提下,以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上适当参与。 与传统的信用债相比,中小企业私募债券由于以非公开方式发行和转让,普遍具有高风险和高收益的显著特点。

投资策略

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、地方政府债、中小企业私募债及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 基金的投资组合比例为:股票资产及存托凭证占基金资产的80%-95%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;股指期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金经理

李自悟的基金经理头像
李自悟 任职时间: 2023-02-15 00:00:00 至今 更多 »
李自悟,男,中国籍,16年证券从业经历,硕士研究生、硕士。2008年4月至2010年1月任MNJ Capital Management交易员,2010年7月至2011年6月任BlackRock研究员,2011年7月至2016年3月任国家外汇管理局中央外汇业务中心基金经理,2016年3月至2019年8月任上海均直资产管理有限公司基金经理,2019年9月至2022年8月任野村东方国际证券量化投资主管。2022年8月加入海富通基金管理有限公司,现任量化投资部副总监。自2023年2月15日起,担任海富通量化前锋股票型证券投资基金的基金经理。自2023年2月15日起,担任海富通中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年4月10日起,担任海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年3月27日起,担任海富通中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年7月23日起,担任海富通量化选股混合型证券投资基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
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公司简介

海富通基金管理有限公司成立于2003年4月,是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司之一。
    从2003年8月开始,海富通先后募集成立了110只公募基金。截至2023年9月30日,海富通管理的公募基金资产规模约1505亿元人民币。
    海富通基金是国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人,是首批获得特定客户资产管理业务资格的基金管理公司。2010年12月,海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2012年9月,中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014年8月,海富通全资子公司上海富诚海富通资产管理有限公司正式开业,获准开展特定客户资产管理服务。2016年12月,海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保险基金投资管理人。
    2022年7月,海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获《证券时报》颁发的“五年持续回报灵活配置混合型明星基金奖”。2022年8月,海富通内需热点混合型证券投资基金荣获《中国证券报》颁发的“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”,海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”。2022年9月,海富通荣获“IAMAC推介·2021年度保险资产管理业最受欢迎投资业务合作机构--最具进取基金公司”。2022年11月,海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获“金基金·灵活配置型基金三年期奖”,海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“金基金·偏股混合型基金五年期奖”。
    同时,海富通还在不断践行其社会责任。2022年8月30日,由中国证监会办公厅、投资者保护局指导,中证中小投资者服务中心联合深圳、重庆、山西、贵州四证监局以及芒果超媒股份有限公司共同举办的《股东来了》2022投资者权益知识竞赛全国总决赛在湖南长沙录制。海富通基金战队作为公募基金行业的首只参赛队伍参与决赛。海富通基金战队获得《股东来了》2022“荣誉战队”,海富通基金获得“特别宣推大使奖”、“特别承办奖”。2022年12月,海富通基金“股东来了”项目荣获“英华奖·2022年度优秀营销策划案例(优秀传播)”。
    2022年9月,为深入贯彻落实党中央实施乡村振兴战略决策部署,协助开展内蒙古自治区兴和县定点帮扶工作,根据全国社保理事会2022年扶贫任务的安排,海富通基金参与“水果萝卜加工项目”,助力内蒙古兴和县建设即食水果胡萝卜生产线、购置生产设备,扶贫捐赠金额为10万元。为深入贯彻落实党的十九届五中全会提出的“实施积极应对人口老龄化国家战略”,协助开展内蒙古自治区兴和县定点帮扶工作。根据全国社保理事会2022年帮扶任务的安排,海富通基金参与“养老助老定点帮扶项目”,助力内蒙古兴和县农村互助幸福院维修及农村养老服务站试点建设,帮扶捐赠金额为10万元。
    2022年9月,西藏日喀则市出现持续疫情,上海宋庆龄基金会嘉公益长期帮扶学校所在地定日县靠近边境高海拔地区,防疫物资急缺。疫情当前,海富通基金与上海宋庆龄基金会嘉公益合作,捐赠13万元用于筹备一批紧急抗疫物资运送至西藏日喀则市。该批物资将直接援助给上海第十批援藏干部联络组,其中部分物资会定向给到嘉公益长期帮扶的定日县扎果乡完小和定日县第二初级中学,助力全体师生及援藏干部战胜疫情。海富通基金连续四年心系西藏公益事业,“西藏公益捐助项目”荣获第十三届中国“金鼎奖”最佳基金公司公益案例。
    2020年7月,海富通基金与上海交通大学安泰经济与管理学院共同签约建立“海富通-交大安泰投教基地”。投教基地以“面向未来、高端引领、互利共赢、注重实效”为合作原则,以投资者教育课题研究为抓手,通过企业与高校的强强联手,在公募基金投资、投资者教育、人才培养输送等领域开展全方位多层次的战略合作。2021年6月,由上海市证监局、上海投保联盟等单位主办的“2021中国(上海)证券期货投资者教育优秀作品征集评选活动”上,海富通交大安泰投教基地的系列原创作品《海谈》从146部作品中冲出重围,荣获“最佳作品奖”。2021年7月,海富通交大安泰投教基地获评“上海市证券期货投教基地”。
    在中国金融学会绿色金融专业委员会2021年年会上,海富通基金与多位学者和多家机构共同签署了《北京ESG投资(基金)生态倡议》,倡议积极参与ESG投资相关标准、政策、制度的研究和制定工作,践行ESG投资理念,树立负责任投资形象。2021年9月,海富通基金加入了联合国责任投资原则组织(UNPRI),承诺将在其六项责任投资原则指导下,挖掘对环境和社会产生长期积极影响的投资机会。此外,海富通基金推出了首批4只碳中和主题基金之一的海富通碳中和主题混合型证券投资基金,该产品主要围绕“减碳”主题,聚焦光伏、风电、新能源汽车等领域,积极把握“绿色金融”的投资机会。
    海富通基金以“用心投资,稳健远行”为经营理念,以“成为国内领先的资产管理机构”为愿景,力求为投资者奉献更好的投资管理服务。
						

基本信息

公司名称 海富通基金管理有限公司
成立日期 2003-04-18 00:00:00
管理基金数 1
总经理 任志强
注册资金 300000000
电话 021-38650797;021-38650799;021-38650999;4008840099
办公地址 上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层
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