投资理念
本基金为易方达上证50ETF的联接基金,主要通过投资于易方达上证50ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。
基金简称 | 易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 | 基金代码 | 007379 |
基金全称 | 易方达上证50ETF联接A | 成立日期 | 2019-09-09 00:00:00 |
基金类型 | 股票型 | 成立规模 | 166,100,657元 |
基金经理 | 余海燕 | 风险等级 | 中风险 |
基金公司 | 易方达基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
基金简称 | 易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 |
基金全称 | 易方达上证50ETF联接A |
基金类型 | 股票型 |
基金代码 | 007379 |
成立日期 | 2019-09-09 00:00:00 |
成立规模 | 166,100,657元 |
基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 |
基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
本基金为易方达上证50ETF的联接基金,主要通过投资于易方达上证50ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。
本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于依法发行或上市的其他股票(包括创业板、中小板以及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。 本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,每个交易日日终在扣除股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
行业名称 | 市值 | 占净值 |
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行业名称 | 市值 | 占净值 |
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债券名称 | 市值 | 占净值 |
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公告标题 | 发布日期 |
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截至2024年1月24日10:20,上证50指数早盘高开,现回调0.22%,重仓股中国神华、长江电力、中国人寿等飘红,跟踪上证50指数的上证50ETF易方达(510100)下跌0.18%。
消息面上,昨日重要会议强调,全力维护资本市场稳定运行。坚持稳中求进、以进促稳,把资本市场稳定运行放在更加突出的位置,着力稳市场、稳信心。大力提升上市公司质量和投资价值,构建中国特色上市公司估值体系。深化投资端改革,加大中长期资金入市力度,促进投融资动态平衡,不断增强股市内在稳定性。积极培育健康的资本市场文化。
上证50ETF易方达(510100),场外联接(A类:007379;C类:007380),费率优势明显,管理费率+托管费率合计仅0.2%/年,低成本打包沪市蓝筹。
申购金额 | 申购费率 |
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持有时间 | 赎回费率 |
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易方达基金成立于2001年,通过专业化的运作,依托于资本市场,为境内外客户提供资产管理解决方案,实现长期可持续的投资回报。截至2023年9月30日,易方达基金及下属机构资产管理规模超3万亿元,是国内领先的综合型资产管理公司,客户包括个人投资者及社保基金、企业年金和职业年金、银行、保险公司、境外央行及养老金、再保险等机构投资者。
公司名称 | 易方达基金管理有限公司 |
成立日期 | 2001-04-17 00:00:00 |
管理基金数 | 3 |
总经理 | 刘晓艳 |
注册资金 | 132442000 |
电话 | 020-85102688;4008818088 |
办公地址 | 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼 |