logo
立即开户
  1. 首页
  2. 基金超市
  3. 全部基金
  4. 基金详情

易方达安源中短债债券A 110053

中低风险 债券型

更新日期: 2024-09-13

1

最新净值(元)

0%

日增长率

1

起购金额(元)

费率1折起
开户购买基金
 
 
基金简称 易方达安源中短债债券型证券投资基金A类 基金代码 110053
基金全称 易方达安源中短债债券A 成立日期 2019-05-28 00:00:00
基金类型 债券型 成立规模 --
基金经理 李一硕 风险等级 中低风险
基金公司 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金简称 易方达安源中短债债券型证券投资基金A类
基金全称 易方达安源中短债债券A
基金类型 债券型
基金代码 110053
成立日期 2019-05-28 00:00:00
成立规模 --
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司

投资理念

本基金主要投资中短期债券,在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略

本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、公开发行的次级债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资股票、权证、可转债(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产不低于基金资产的80%,投资于中短期债券的比例不低于非现金资产的80%;每个交易日日终,扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所指的中短期债券是指剩余期限不超过3年(含)的债券资产,包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、公开发行的次级债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公司债、可分离交易可转债的纯债部分。

基金经理

李一硕的基金经理头像
李一硕 任职时间: 2019-05-28 00:00:00 至今 更多 »
李一硕,男,中国籍,16年证券从业经历,经济学硕士。曾任瑞银证券有限公司研究员,中国国际金融有限公司研究员,易方达基金管理有限公司固定收益研究员、固定收益投资部总经理助理、固定收益特定策略投资部负责人。现任易方达基金管理有限公司固定收益特定策略投资部总经理,基金经理、基金经理助理。自2014年7月12日起,担任易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2015年2月17日起,担任易方达稳健收益债券型证券投资基金的基金经理助理。自2015年2月17日起,担任易方达信用债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2015年2月17日起,担任易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2015年2月17日起,担任易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)的基金经理助理。自2015年3月14日起,担任易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年6月11日至2017年12月29日,担任易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2016年8月6日至2019年7月3日,担任易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月9日至2017年3月6日,担任易方达新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2016年9月9日至2017年3月6日,担任易方达新享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2017年12月30日起,担任易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月15日至2019年11月2日,担任易方达富惠纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月7日至2019年7月3日,担任易方达新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月7日至2019年7月3日,担任易方达新享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月1日至2021年6月10日,担任易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2018年3月1日至2019年6月28日,担任易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2018年3月1日至2019年6月28日,担任易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2018年3月1日至2019年6月28日,担任易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2018年3月1日至2019年10月18日,担任易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2018年3月27日至2021年6月30日,担任易方达恒信定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年6月26日至2020年7月9日,担任易方达恒惠定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年1月18日至2020年6月10日,担任易方达丰惠混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年1月4日至2019年11月12日,担任易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年10月30日起至2024年8月14日,担任易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2019年10月31日起,担任易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年11月22日至2022年6月8日,担任易方达富惠纯债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2019年5月28日起,担任易方达安源中短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年7月10日至2019年9月17日,担任易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2019年7月11日起,担任易方达年年恒夏纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年9月18日至2020年12月30日,担任易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年4月27日起,担任易方达年年恒春纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年7月27日至2022年9月7日,担任易方达恒惠定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。2021年1月15日至2022年9月7日,担任易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2021年1月15日起,担任易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2021年1月6日起,担任易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年11月16日起,担任易方达稳悦120天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年4月8日起,担任易方达稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年7月29日起,担任易方达恒信定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2021年8月28日起,担任易方达稳丰90天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2022年4月23日起,担任易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月9日起,担任易方达富惠纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年9月8日起,担任易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年9月8日起,担任易方达恒惠定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年2月15日至2017年4月29日,代任易方达富惠纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月15日起,担任易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
公告标题 发布日期

追高可能被套,抄底未必是底,在大牛市爆发没有到来的时候,对于踏空了的投资者,选股是个大问题。

其实还有另外一种投资,可转债!可以转换成股票的债券,当正股上涨时可以跟随上涨,甚至涨幅更大,适当的时候可选择换成股票;当正股下跌时,因债券的特性跌幅相对有限,实在跌的厉害还可以一直持有到期还本付息。

周一《2020年1月13日|一周投资情报》讲了可转债打新的知识,今天来理一下可转债二级市场的交易。

买可转债的几个主要关注点

转股溢价率:转债收盘价相对于转换价值溢价百分比。这个值衡量的是以某一天收盘价计算,买入可转债的成本比转换成为股票的收益是高还是低?通常来说,转股溢价率越低,可转债换股获利机会越大。

纯债溢价率:可转债收盘价相对于其纯债价值的溢价百分比。这个值把可转债当成单纯的一只债券,测算可转债现价相对持有到期该债券的价值的溢价。通常来说,这个溢价率越低,其作为债券的投资收益可能越大。

正股市盈率:正股收盘价和对应每股盈余的比率。理论上,市盈率太高的股票,其上涨的机会就较低。

自愿转股期:可转债约定的可以由债券持有人发起转换为股票的时间段,一般为可转债上市6个月后到债券到期日。

强制赎回:有的可转债发行时会约定,如果正股价格符合一定条件(一般是一个时间段高于转股价一定比例),则发行人可以启动强制赎回,对债券持有人来说,如果遇到强制赎回,表明你已经赚了不少了。

回售保护:有的可转债发行时会约定,如果正股价格连续低于转股价一定幅度,债券的持有人有权按照约定价格卖回给发行人可转债(通常是债券面值+利息),是对可转债持有人的一个保护,但并不是所有债券都有这个约定。

参考华西证券研究所樊信江研究员的报告《新上市转债熔断频发信号几何?——可转债研究随笔20200112》,我们在已上市可转债中选择交易价格低于130元,纯债到期收益率大于0,正股市盈率为正且低于40倍,筛选出下表中的可转债。

数据来源于wind,截止到2020-1-13

代码

可转债简称

自愿转股起始日

到期日

2020-1-13收盘价格

转股溢价率

纯债溢价率

正股市盈率

债券到期收益率

正股所属行业

113527.SH

维格转债

2019-07-30

2025-01-24

94.48

39.40

-3.28

11

5.11

耐用消费品与服装

113535.SH

大业转债

2019-11-15

2024-05-09

102.24

36.32

7.68

16

2.48

材料Ⅱ

113528.SH

长城转债

2019-09-09

2025-03-01

103.17

24.52

19.80

23

2.74

资本货物

128064.SZ

司尔转债

2019-10-14

2025-04-08

103.20

30.33

12.09

11

2.18

材料Ⅱ

123023.SZ

迪森转债

2019-09-27

2025-03-20

103.30

24.83

11.94

21

2.19

商业和专业服务

113017.SH

吉视转债

2018-07-02

2023-12-27

104.22

37.25

9.69

30

1.35

媒体Ⅱ

123028.SZ

清水转债

2019-12-25

2025-06-19

106.29

18.15

22.35

12

2.70

材料Ⅱ

113525.SH

台华转债

2019-06-21

2024-12-17

108.00

28.05

15.61

26

1.29

材料Ⅱ

113532.SH

海环转债

2019-10-09

2025-04-02

108.01

20.97

19.28

24

0.94

公用事业Ⅱ

110043.SH

无锡转债

2018-08-06

2024-01-30

109.19

28.97

15.51

9

0.09

银行

110034.SH

九州转债

2016-07-21

2022-01-15

109.27

39.99

5.56

17

0.52

食品与主要用品零售Ⅱ

113026.SH

核能转债

2019-10-21

2025-04-15

109.98

34.76

20.75

17

0.00

公用事业Ⅱ

110059.SH

浦发转债

2020-05-04

2025-10-28

110.07

33.49

15.39

6

1.21

银行

123010.SZ

博世转债

2019-01-11

2024-07-05

110.10

14.93

27.88

14

0.57

商业和专业服务

128073.SZ

哈尔转债

2020-02-28

2024-08-22

110.12

12.05

26.16

22

1.09

耐用消费品与服装

110051.SH

中天转债

2019-09-06

2025-02-28

111.13

29.12

18.27

14

0.56

技术硬件与设备

113021.SH

中信转债

2019-09-11

2025-03-04

111.75

32.49

12.48

6

1.28

银行

128085.SZ

鸿达转债

2020-06-22

2025-12-16

111.91

7.33

18.46

25

1.89

材料Ⅱ

113530.SH

大丰转债

2019-10-08

2025-03-27

112.60

21.75

15.41

24

1.59

资本货物

113516.SH

苏农转债

2019-02-11

2024-08-02

112.70

20.57

16.05

10

0.47

银行

113545.SH

金能转债

2020-04-18

2025-10-14

113.00

16.37

28.09

8

0.36

能源Ⅱ

113519.SH

长久转债

2019-05-13

2024-11-07

113.13

23.78

15.21

22

1.27

运输

113534.SH

鼎胜转债

2019-10-16

2025-04-09

114.08

11.60

23.92

23

0.21

材料Ⅱ

113554.SH

仙鹤转债

2020-06-22

2025-12-16

115.06

8.70

28.62

29

0.48

材料Ⅱ

110055.SH

伊力转债

2019-09-23

2025-03-15

115.10

19.75

24.39

16

0.07

食品、饮料与烟草

110053.SH

苏银转债

2019-09-20

2025-03-14

116.90

22.24

17.67

6

0.41

银行

虽然目前可转债普遍存在转股溢价和纯债溢价,持有还是存在一定风险,但在债性保护下,其债券面值+利息的收益还是为可转债投资带来相当程度的安全垫,使投资风险可以控制在一个较小的范围之内,因此投资者可考虑参考上表数据,选择当前价格和转股溢价率相对较低的可转债进行投资。



风险提示

本文内容仅为投资者教育之目的而发布,不构成投资建议。本文内容所提及的市场判断、荐股等建议仅供参考,不能确保获得盈利或本金不受损失。本文内容所提及统计数据为理论数据,为模拟盘操作,仅作统计展示使用,过去推荐成功不代表未来也会推荐成功,我们时常会推荐失败,据此操作可能会造成亏损风险。投资者应在充分考虑自己所能承受之风险前提下,自主、谨慎地做出投资决定,一切投资风险自担。我司力求本文所涉信息准确可靠,但并不对其准确性、完整性和及时性做出任何保证,对因使用本文引发的损失不承担责任。股市有风险,投资需谨慎!


敬请期待...
扫描二维码 ×
华西证券益理财

费率

×

申购费率

申购金额 申购费率

赎回费率

持有时间 赎回费率

基金公司

×

公司简介

易方达基金成立于2001年,通过专业化的运作,依托于资本市场,为境内外客户提供资产管理解决方案,实现长期可持续的投资回报。截至2023年9月30日,易方达基金及下属机构资产管理规模超3万亿元,是国内领先的综合型资产管理公司,客户包括个人投资者及社保基金、企业年金和职业年金、银行、保险公司、境外央行及养老金、再保险等机构投资者。
						

基本信息

公司名称 易方达基金管理有限公司
成立日期 2001-04-17 00:00:00
管理基金数 3
总经理 刘晓艳
注册资金 132442000
电话 020-85102688;4008818088
办公地址 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼
华西证券
×
华西证券优选