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国泰上证180金融ETF联接 020021

R3(中风险) 股票型
该基金涉及概念

更新日期: 2022-08-16

1.01

最新净值(元)

0.06%

日增长率

1

起购金额(元)

费率1折起
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基金简称 国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金代码 020021
基金全称 国泰上证180金融ETF联接 成立日期 2011-03-31
基金类型 股票型 成立规模 983,766,043.7元
基金经理 艾小军 风险等级 R3(中风险)
基金公司 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
基金简称 国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金全称 国泰上证180金融ETF联接
基金类型 股票型
基金代码 020021
成立日期 2011-03-31
成立规模 983,766,043.7元
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司

投资理念

本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非标的指数成份股(含存托凭证)、新股(含存托凭证)、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%(其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资策略

本基金为目标ETF的联接基金,以目标ETF作为其主要投资标的,方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。本基金并不参与目标ETF的管理。 为实现投资目标,本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标ETF。 在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%,年跟踪误差不超过4%。 基金合同生效后,在建仓期内本基金将主要按照标的指数成份股的基准权重构建股票组合,在目标ETF开放申购赎回后将股票组合换购成目标ETF份额,使本基金投资于目标ETF的比例不少于基金资产净值的90%。

基金经理

艾小军的基金经理头像
艾小军 任职时间: 2014-01-13 至今 更多 »
艾小军,男,中国籍,21年证券从业经历,硕士研究生。2001年5月至2006年9月在华安基金管理有限公司任量化分析师;2006年9月至2007年8月在汇丰晋信基金管理有限公司任应用分析师;2007年9月至2007年10月在平安资产管理有限公司任量化分析师;2007年10月加入国泰基金管理有限公司,历任金融工程分析师、高级产品经理和基金经理助理。2014年1月起任国泰黄金交易型开放式证券投资基金、上证180金融交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,自2014年 1月13日起,担任国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年3月26日至2020年12月3日,担任国泰深证TMT50指数分级证券投资基金的基金经理,2015年4月10日至2021年1月8日,担任国泰沪深300指数证券投资基金的基金经理,2016年4月起兼任国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理,2016年7月起兼任国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2017年3月6日至2017年5月16日,担任国泰保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月29日起,担任国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年5月16日起,担任国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年4月27日起,担任国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF)基金经理。2017年5月19日起至2018年7月31日,担任国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月9日至2019年5月17日,担任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年7月起任投资总监(量化)、金融工程总监。2018年5月9日至2022年3月29日,担任国泰量化成长优选混合型证券投资基金基金经理。2018年5月14日至2019年7月31日,担任国泰量化价值精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月9日至2019年4月2日,担任国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月6日至2018年12月27日,担任国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月27日至2019年3月14日,担任国泰量化策略收益混合型证券投资基金基金经理。2019年4月2日至2019年11月22日,担任国泰沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2019年5月16日起,担任国泰CES半导体行业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年5月17日至2019年11月22日,担任国泰中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2019年7月11日起,担任国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年7月9日至2021年1月8日,担任上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年7月9日至2021年1月8日,担任上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年8月16日起,担任国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年9月3日起,担任国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。自2020年12月3日起,担任国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年5月19日起,担任国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
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持有时间 赎回费率

基金公司

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公司简介

基金管理人名称:国泰基金管理有限公司
注册登记机构编码(TA代码):02
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道1200号2层225室
办公地址:上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层
设立日期:1998年3月5日
注册资本:1.1亿人民币
法人代表:邱军
总经理:周向勇
联系电话:021-31089000 021-38569000 4008888688
传真:021-31081800
联系人:辛怡 
主营业务:基金管理业务,发起设立基金。
股东状况:
意大利忠利集团    30%
中国电力财务有限公司    10%
中国建银投资有限责任公司    60%
    2014年2月24日公告:公司总部办公地址自2014年2月28日起,由上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心39层迁至上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层。新址联系方式如下:电话总机:021-31081600;传真:021-31081800;客户服务资料传真:021-31081700;上海直销柜台传真:021-31081861;邮编:200082。
    2014-12-13公告:自2014年12月11日起,陈勇胜代任总经理职务。
    2015-8-8公告:张峰担任公司总经理职务。
    2015-8-22公告:2015年8月21日起唐建光任公司董事长;陈勇胜因工作变动自2015年8月21日起不再担任公司董事长。
    2016-3-26公告:自2016年3月25日起,李永梅担任公司督察长;巴立康因个人原因离任。
    2016-6-8公告:自2016年6月7日起,唐建光代任公司总经理;张峰因个人原因不再担任公司总经理。
    2016-7-12公告:自2016年7月8日起,周向勇因公司工作安排,转任公司总经理,不再担任副总经理职务;董事长唐建光先生不再代为履行总经理职务。
    2017-3-25公告:自2017年3月23日起,唐建光因退休不再担任董事长、法定代表人,自2017年3月24日起,由陈勇胜担任董事长、法定代表人。
    2018-3-28公告:自2018年3月5日起公司住所变更为中国(上海)自由贸易试验区浦东大道1200号2层225室。
    2020-12-18公告:自2020年12月17日起,陈勇胜因退休不再担任公司董事长、法定代表人,由邱军担任公司董事长、法定代表人。
						

基本信息

公司名称 国泰基金管理有限公司
成立日期 1998-03-05
管理基金数 105
总经理 周向勇
注册资金 110000000
电话 021-31089000
网址 www.gtfund.com
办公地址 中国(上海)自由贸易试验区浦东大道1200号2层225室
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