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交银施罗德医药创新股票A 004075

中高风险 股票型

更新日期: 2024-03-21

2

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基金简称 交银施罗德医药创新股票型证券投资基金A类 基金代码 004075
基金全称 交银施罗德医药创新股票A 成立日期 2017-03-23 00:00:00
基金类型 股票型 成立规模 1,344,657,164元
基金经理 楼慧源 风险等级 中高风险
基金公司 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金简称 交银施罗德医药创新股票型证券投资基金A类
基金全称 交银施罗德医药创新股票A
基金类型 股票型
基金代码 004075
成立日期 2017-03-23 00:00:00
成立规模 1,344,657,164元
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司

投资理念

本基金充分发挥基金管理人研究优势,将严谨、规范化的选股方法与积极主动的投资风格相结合,在经济转型大背景下,深入研究医药创新行业的发展趋势,积极挖掘不同子行业和子行业景气度新变化下的个股投资机会,通过团队对个股深入的基本面研究和细致的实地调研,精选个股,以谋求超额收益。

投资策略

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产(含存托凭证)占基金资产的80%-95%,其中投资于医药创新主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

楼慧源的基金经理头像
楼慧源 任职时间: 2018-09-12 00:00:00 至今 更多 »
楼慧源,女,中国籍,9年证券从业经历,复旦大学金融学硕士、浙江大学应用生物科学学士。2014年至2015年任中国国际金融有限公司研究员。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师,现任权益部基金经理。自2018年9月12日起,担任交银施罗德医药创新股票型证券投资基金的基金经理。自2020年7月7日起,担任交银施罗德启汇混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月6日起,担任交银施罗德悦信精选混合型证券投资基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
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公司简介

2005年,交银施罗德诞生前中国基金行业正经历过一轮洗礼,百废待兴,熊市将尽。这一年,也是公募基金高速发展的前夜,当年全行业资产总规模仅为4700亿元。而时至今日,公募基金产品以每年200只的速度增长,行业总资产规模早已突破2万亿元。
    交银施罗德是中国第一批银行背景基金公司之一,也是众多中外合资基金公司中的佼佼者。由拥有百年历史的交通银行、二百年投资经验积累的施罗德投资管理有限公司、以及全球集装箱行业的佼佼者中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司强强联合,共同发起设立。
    交银基金以“专注做好投资”作为核心价值主张,立志成为一家具备高质量发展核心竞争力的一流精品基金公司。
    交银基金成立初期的经营宗旨就是“诚信百年、专业理财”,以诚信和专业作为公司的立身之本,弘扬“拼搏进取、责任立业、创新超越”的精神,打造“专业、纪律、协作”的团队,营造“激情、包容、关爱”的文化,致力于在策略上远见,投资上前瞻,服务上领先,为投资人提供多元化的、全球视野的、专业独具的理财产品和投资服务。
    我们信仰单纯的价值投资理念,并使用最前沿的金融数据、量化模型帮助实现投资目标。通过基金产品,投资者将实际投资经过精心挑选的上市公司股权或债券,并也因此得以分享中国经济未来的增长预期。这些方面,我们过去已经做了许多成功的尝试,未来还将做更多的努力。
    中西合璧的投资理念
    我们充分发挥中外股东的全球经验和资源优势,引入外方股东在全球资产管理市场的成功经验、技术和智慧,与中国本土经验相结合,实现国际视野和本土智慧的完美结合,力求为投资者带来持续良好的业绩表现。
    我们的投资理念是通过专业化研究分析,积极挖掘非完全有效市场中的投资机会,坚持并不断深化价值投资。借鉴外方股东施罗德集团的全球投资研究网络和分析方法,深入分析高速发展的中国经济与资本市场的无限商机,充分发挥专业研究与管理能力,适度配置资产,精选证券,在防御型股票、增长型股票和固定收益证券上作适度的配置。利用全球领先的投资组合风险(PRISM)管理技术,在有效控制下行风险的前提下,最大程度力求实现基金资产的长期稳定增长。
    智领远航的投资策略
    交银施罗德基金凭借优秀的投资和研究团队,在“自上而下”宏观经济研判和大类资产配置方向上,一直领先于市场。2010年12月,交银施罗德在《2011上半年投资策略》中指出“在货币政策收紧、流动性不足的情况下,2011年上半年A股市场很难有较强的表现。”2011年的市场表现再一次验证了交银施罗德精准的前瞻与判断。
    2010年以来,在原来宏观研究优势的基础上,交银施罗德在“自下而上”的深度研究方面也加大人员配置。2011年开始,交银施罗德着力于投研再造,坚持“两条腿走路”,在保持原有“自上而下”优势的基础上,强化了“自下而上”的选股能力。通过有意识地布局其他研究队伍,如深度研究、量化研究、固定收益研究、集中交易技术分析,及团队之间不断磨合,分工协作形成合力,使产品整体水平日益提升。
    多元化产品贴合各类投资人需求
    交银施罗德致力于在适当的时机推出合适产品,不断完善产品线,满足不同风险承受能力、不同投资需要的投资人。在公募基金方面,公司旗下共管理近60只公募基金产品,产品线丰富齐全。在专户理财方面,专户理财团队根据客户的委托期限和随时间变化的风险收益偏好,开发了4大类12个专户产品方案,得到投资人的广泛认可。在投资咨询业务方面,共开展了多只产品的投资咨询业务,资产管理规模逾千亿。
						

基本信息

公司名称 交银施罗德基金管理有限公司
成立日期 2005-08-04 00:00:00
管理基金数 111
总经理 谢卫
注册资金 200000000
电话 021-61055023;021-61055724;4007005000;021-61055050
办公地址 上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼
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